玉马遮阳：2023年三季度报告

证券代码：300993证券简称：玉马遮阳公告编号：2023-056 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 173,005,969.49 18.83% 477,290,738.58 18.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,808,227.63 -2.33% 119,671,985.11 0.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 45,631,999.01 -3.57% 115,854,105.34 -0.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 118,291,572.08 34.92% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.00% 0.39 2.63% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.00% 0.39 2.63% 加权平均净资产收益率 3.53% -0.43% 9.12% -0.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,449,731,230.14 1,356,219,320.03 6.90% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,348,258,893.29 1,270,826,255.42 6.09% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 297,013.97 408,301.36 委托他人投资或管理资产的损益 -499,991.11 3,211,318.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,839,204.97 1,151,604.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -253,254.70 -286,659.23 减：所得税影响额 206,744.51 666,686.14 合计 1,176,228.62 3,817,879.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 资产负债表项目 本报告期末 上年末 变动幅度 重大变动说明 金额（元） 金额（元） 交易性金融资产 146,891,604.97 20,038,000.00 633.07% 主要系本期购买理财产品所致。 应收账款 80,119,640.96 48,203,910.58 66.21% 主要系本期销售规模增长，应收账款相应增加所致。 在建工程 45,810,963.71 85,452,037.28 -46.39% 主要系本期部分募投项目转固所致。 使用权资产 6,306,207.00 - 100% 主要系租赁业务合同到期重新签订及租赁业务新增所致。 应交税费 7,667,016.96 5,004,875.36 53.19% 主要系2022年第四季度享受税收优惠政策减少税款及本期利润增加所致。 其他应付款 5,007,650.49 3,770,756.59 32.80% 主要系本期随着销售规模扩大，客户及押金增加所致。 一年内到期的非流动负债 3,228,954.10 - 100% 主要系租赁业务合同到期重新签订合同所致。 租赁负债 3,626,043.85 - 100% 主要系租赁业务合同到期重新签订合同所致。 股本 308,131,200.00 237,024,000.00 30.00% 主要系本期资本公积转增股本所致。 2、利润表项目 利润表项目 2023年1-9月（元） 2022年1-9月（元） 同比增减 变动原因 税金及附加 5,590,040.22 2,827,432.86 97.71% 主要系本期项目投入减少，免抵额增大，附加税额增加所致。 销售费用 20,605,194.26 14,191,543.83 45.19% 主要系本期参加展会、新品推广等推介活动增加，相关费用增加，同时受公司规模影响相应人员及薪酬增加。 财务费用 -10,244,583.07 -24,017,708.34 -57.35% 主要系汇率变化影响汇兑损益所致。 投资收益 3,211,318.81 188,360.10 1604.88% 主要系本期理财产品增加所致。 公允价值变动收益 1,151,604.97 - 100% 主要系交易性金融资产公允价值增加所致。 信用减值损失 -2,742,877.27 -1,732,569.37 58.31% 主要系本期增加代垫款及销售规模增加所致。 资产减值损失 -3,125,325.93 -2,307,363.79 35.45% 主要系随着销售规模增加，存货增多及子公司口罩设备计提减值所致。 营业外收入 36,137.76 1,694,520.28 -97.87% 主要系上期收到上市补助所致。 3、现金流量表项目 现金流量表项目 2023年1-9月（元） 2022年1-9月（元） 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 118,291,572.08 87,674,549.93 34.92% 主要系本期销售规模增加，同时销售回款较上期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -174,934,217.92 -278,911,149.40 -37.28% 主要系上期募投项目投入及购买理财产品较多，同时支付土地保证金所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -45,041,877.97 -28,286,238.12 59.24% 主要系本期支付现金股利增加所致。 现金及现金等价物净增加额 -101,727,927.33 -207,922,075.11 -51.07% 主要系上期募投项目投入及购买理财产品较多，同时支付土地保证金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,811 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙承志 境内自然人 26.58% 81,900,000.00 81,900,000.00 山东玉马保丰投资有限公司 境内非国有法人 19.74% 60,840,000.00 60,840,000.00 崔月青 境内自然人 11.39% 35,100,000.00 35,100,000.00 寿光钰鑫投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.08% 18,720,000.00 18,720,000.00 寿光钜鑫投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.97% 6,084,000.00 6,084,000.00 北京智明浩金投资管理有限公司－赣州浩金致信股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.82% 5,609,300.00 0 李其忠 境内自然人 0.76% 2,340,000.00 1,755,000.00 崔贵贤 境内自然人 0.76% 2,340,000.00 2,340,000.00 北京智明浩金投资管理有限公司－宁波梅山保税港区浩金致同创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.62% 1,900,679.00 0 #杨恩光 境内自然人 0.56% 1,712,370.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京智明浩金投资管理有限公司－赣州浩金致信股权投资中心（有限合伙） 5,609,300 人民币普通股 5,609,300 北京智明浩金投资管理有限公司－宁波梅山保税港区浩金致同创业投资合伙企业（有限合伙） 1,900,679 人民币普通股 1,900,679 #杨恩光 1,712,370 人民币普通股 1,712,370 #王远青 1,285,504 人民币普通股 1,285,504 #刘忠模 1,253,200 人民币普通股 1,253,200 #周金 1,184,378 人民币普通股 1,184,378 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R） 996,924 人民币普通股 996,924 林燕珊 991,700 人民币普通股 991,700 王启名 946,100 人民币普通股 946,100 林智霖 843,662 人民币普通股 843,662 上述股东关联关系或一致行动的说明 孙承志、崔月青夫妇为公司控股股东和实际控制人；崔贵贤为崔月青的弟弟；崔月青为山东玉马保丰投资有限公司经理兼执行董事、寿光钰鑫投资中心（有限合伙）与寿光钜鑫投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东杨恩光通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,712,370股，实际合计持有1,712,370股；公司股东王远青通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,285,504股，实际合计持有1,285,504股；公司股东刘忠模通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,253,200股，实际合计持有1,253,200股；公司股东周金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,184,378股，实际合计持有1,184,378股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 孙承志 63,000,000 0 18,900,000 81,900,000 首发上市股份，承诺锁定36个月 2024-5-24 崔月青 27,000,000 0 8,100,000 35,100,000 首发上市股份，承诺锁定36个月 2024-5-24 山东玉马保丰投资有限公司 46,800,000 0 14,040,000 60,840,000 首发上市股份，承诺锁定36个月 2024-5-24 寿光钰鑫投资中心（有限合伙） 14,400,000 0 4,320,000 18,720,000 首发上市股份，承诺锁定36个月 2024-5-24 寿光钜鑫投资中心（有限合伙） 4,680,000 0 1,404,000 6,084,000 首发上市股份，承诺锁定36个月 2024-5-24 崔贵贤 1,800,000 0 540,000 2,340