万里马：2022年三季度报告

证券代码：300591证券简称：万里马公告编号：2022-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 179,949,742.53 196.30% 400,692,628.94 75.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,132,952.63 88.55% -11,506,092.11 68.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,353,436.22 105.09% -7,188,594.03 80.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -150,761,090.75 -660.46% 基本每股收益（元/股） -0.0077 90.72% -0.0309 71.88% 稀释每股收益（元/股） -0.0077 90.72% -0.0309 71.88% 加权平均净资产收益率 -0.41% 5.45% -1.98% 5.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,202,568,985.52 764,534,399.45 57.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 756,512,433.48 358,808,701.75 110.84% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,444.11 6,444.11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 342,010.92 479,915.31 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -5,445,000.00 -5,445,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -170,777.12 85,796.67 减：所得税影响额 -788,432.64 -693,662.07 少数股东权益影响额 （税后） 7,499.40 138,316.24 合计 -4,486,388.85 -4,317,498.08 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 本报告期末比上年度期 末增减（%） 说明 货币资金 110,924,644.25 35,906,965.42 208.92 主要系本期收到向特定对象发行A股股票募集资金所致。 交易性金融资产 105,000,000.00 100.00 主要系本年使用暂时闲置募集资金进行现金管理所致。 应收票据 0.00 1,081,798.08 -100.00 主要系本期票据到期回款所致。 应收账款 431,978,610.90 247,212,260.26 74.74 主要系本期销售回款较上年同期减少所致。 在建工程 39,329,375.92 361,999.98 10,764.47 主要系本期新增募集项目投入所致。 使用权资产 7,559,673.89 5,244,179.70 44.15 主要系本期更换物流仓租赁所致。 开发支出 2,581,873.03 100.00 主要系本期自主开发专利所致。 应付票据 0.00 12,440,000.00 -100.00 主要系本期减少使用票据支付所致 应付账款 160,921,631.39 100,174,447.62 60.64 主要系本期营业收入增长导致采购额增加所致。 合同负债 19,915,011.77 10,746,685.29 85.31 主要系本期预收客户款项增加所致。 应交税费 8,495,044.53 4,764,138.45 78.31 主要系本期营业收入增长导致应交税金增加所致。 其他应付款 7,613,912.28 13,432,790.85 -43.32 主要系本期应付资产款及其他费用减少所致。 其他流动负债 2,587,507.65 1,568,087.17 65.01 主要系本期预收客户款项增加所致。 长期借款 0.00 1,517,399.88 -100.00 主要系本期归还到期款项所致。 租赁负债 4,705,447.63 2,538,869.58 85.34 主要系本期更换物流仓租赁所致。 长期应付款 4,115,805.69 9,056,790.58 -54.56 主要系本期偿还售后回租借款所致。 预计负债 5,445,000.00 100.00 主要系本期计提不正当竞争诉讼产生的预计负债所致。 递延所得税负债 1,951,414.38 -100.00 主要系本期收到超琦业绩承诺补偿款所致。 资本公积 538,780,670.15 204,331,616.75 163.68 主要系本期收到向特定对象发行A股股票募集资金产生股本溢价所致。 其他综合收益 -852,579.34 336,017.22 -353.73 主要系本期汇率变动影响所致。 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 本报告期末比上年同期 增减（%） 说明 营业总收入 400,692,628.94 227,808,210.67 75.89 主要系本期团购和电商渠道 业务增加所致。 营业总成本 409,125,766.18 275,933,061.87 48.27 主要系本期团购和电商渠道业务增加所致。 财务费用 6,495,283.38 11,333,017.58 -42.69 主要系本期借款利息减少及存款利息收入增加所致。 其他收益 500,725.89 1,698,669.31 -70.52 主要系本期收到政府补助款项减少所致。 投资收益 989,829.02 100.00 主要系本年使用暂时闲置募集资金进行现金管理所致。 营业外支出 5,664,369.04 1,218,769.41 364.76 主要系本期计提不正当竞争诉讼产生的预计负债所致。 所得税费用 -3,024,844.80 -12,078,122.73 74.96 主要系本期亏损减少所致。 净利润 -10,494,518.89 -36,788,404.11 71.47 主要系本期公司营业收入增加毛利总额所致。 经营活动产生的现金流量净额 -150,761,090.75 26,899,695.56 -660.46 主要系本期收回应收款项较上年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -149,687,492.41 -11,978,225.12 -1,149.66 主要系本年使用暂时闲置募集资金进行现金管理及增加募投项目投入所致。 筹资活动产生的现金流量净额 375,609,464.25 -60,273,805.74 723.17 主要系本期收到向特定对象发行A股股票募集资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,511 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 林大耀 境内自然人 19.28% 78,225,700 60,926,775 质押 30,000,000 林大洲 境外自然人 5.28% 21,436,800 21,432,600 质押 21,429,991 林大权 境外自然人 3.77% 15,313,000 15,309,750 林彩虹 境内自然人 3.75% 15,226,000 0 质押 10,000,000 海南闻勤私募基金管理合伙企业（有限合伙）－闻勤兮茗1号私募证券投资基金 其他 3.16% 12,839,059 12,839,059 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 其他 1.78% 7,233,273 7,233,273 上海般胜私募基金管理有限公司－般胜优选8号私募证券投资基金 其他 1.56% 6,329,113 6,329,113 深圳市泽丰瑞熙私募证券基金管理有限公 其他 1.29% 5,244,122 5,244,122 司－泽丰甄选6号私募证券投资基金成都立华投资有限公司－立华定增重阳私募证券投资基金 其他 1.11% 4,520,795 4,520,795 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.94% 3,797,476 3,797,476 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 林大耀 17,298,925 人民币普通股 17,298,925 林彩虹 15,226,000 人民币普通股 15,226,000 洛克化学（深圳）有限公司 3,104,400 人民币普通股 3,104,400 吴瑶 3,030,800 人民币普通股 3,030,800 李强 2,561,100 人民币普通股 2,561,100 李阳 2,182,292 人民币普通股 2,182,292 吴紫金 1,757,700 人民币普通股 1,757,700 陈程俊 1,680,000 人民币普通股 1,680,000 林汉宏 1,302,500 人民币普通股 1,302,500 蔡葵洲 1,300,200 人民币普通股 1,300,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 林大耀、林大洲、林彩虹、林大权系兄弟姐妹关系，为公司的控股股东、实际控制人，其中林大洲担任董事长，林大耀担任董事、总经理，林大权担任副董事长。除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前10名无限售流通股股东和公司前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 林大耀 60,926,775 0 0 60,926,775 全部为高管锁定股 2023.1.1 林大洲 21,432,600 0 0 21,432,600 全部为高管锁定股 2023.1.1 林大权 15,309,750 0 0 15,309,750 全部为高管锁定股 2023.1.1 海南闻勤私募基金管理合伙企业（有限合伙）－闻勤兮茗1号私募证券投资基金 12,839,059 0 0 12,839,059 向特定对象发行股票限售股 2022.10.26 诺德基金－华泰证券股份