汉维科技：2023年三季度报告

汉维科技 证券代码:836957 证券代码：836957证券简称：汉维科技公告编号：2023-079 东莞市汉维科技股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周述辉、主管会计工作负责人冯妙及会计机构负责人（会计主管人员）冯妙保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 596,516,345.89 584,569,976.29 2.04% 归属于上市公司股东的净资产 380,951,660.53 396,982,030.82 -4.04% 资产负债率%（母公司） 30.15% 26.78% - 资产负债率%（合并） 35.46% 31.07% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 334,136,560.51 376,180,734.03 -11.18% 归属于上市公司股东的净利润 16,116,417.95 29,589,591.04 -45.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,236,679.46 27,731,957.62 -48.66% 经营活动产生的现金流量净额 23,025,050.26 42,091,191.23 -45.30% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.32 -53.44% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.12% 10.26% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.64% 9.62% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 122,835,102.54 114,312,653.70 7.46% 归属于上市公司股东的净利润 6,583,184.79 6,391,715.02 3.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,805,826.30 5,912,040.40 -1.80% 经营活动产生的现金流量净额 8,979,933.17 3,548,097.34 153.09% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.64% 2.31% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.45% 2.14% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 129,963,650.14 -40.97% 主要原因系公司利用闲置资金购买银行理财产品期末未到期收回、支付年产12万吨环保型助剂建设项目工程款及现金分红所致 交易性金融资产 88,240,000.00 194.13% 主要原因系公司利用闲置募集资金购买低风险理财产品所致 预付款项 4,200,696.78 358.53% 主要原因系公司预付采购原材料金额增加所致 其他流动资产 1,547,826.92 -38.71% 主要原因系印尼汉维增值税留抵税额税务局已退回所致 其他非流动资产 2,305,745.47 298.43% 主要原因系公司采购设备预付款增加所致 应付票据 109,835,819.60 37.71% 主要原因系公司采购付款采用开承兑汇票方式增加所致。 合同负债 4,875,184.14 43.77% 主要原因系公司本期末客户预收款增加所致 递延收益 3,299,406.13 84.69% 主要原因系公司本期与资产相关的政府补助比去年同期增加所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 管理费用 14,136,543.96 45.48% 主要原因系印尼汉维房产折旧以及土地使用权摊销上期计入在建工程，本期入管理费用，印尼汉维投产计划增加人员，公司中介咨询服务费用等增加所致 财务费用 3,516,307.20 345.83% 主要原因系本期汇兑损失的增加，印尼租赁负债分摊的利息去年同期计入了在建工程，本期计入财务费用所致 其他收益 733,361.18 -43.43 主要原因系本期与损益相关的政府补助减少所致 投资收益 1,463,398.27 70.76% 主要原因系公司利用闲置募集资金购买低风险理财产品导致收益增长所致 信用减值损失 -148,084.24 114.53% 主要原因系本期应收账款期末余额增长计提坏账准备增加所致 营业利润 16,287,970.13 -50.63% 主要原因系印尼汉维房产本年初竣工后未投产阶段折旧增加以及投产前各项支出增加，除此之外，受市场环境影响公司本期营业收入有所下降，营业利润相应有所下降 净利润 14,205,015.80 -51.42% 与营业利润下降原因相同 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 23,025,050.26 -45.30% 主要原因系公司2023年收入下降导致销售收款下降所致，受市场大环境影响,回款速度也有所下降 投资活动产生的现金 流量净额 -75,899,868.70 -398.68% 主要原因系公司2023年利用闲置资金购买低风险理财产品增加所致 筹资活动产生的现金 流量净额 -34,084,715.74 -1,777.13% 主要由于本期向投资者分配现金股利3,235.96万元所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 733,361.18 委托他人投资或管理资产的损益 1,463,398.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,367.05 非经常性损益合计 2,206,126.50 所得税影响数 326,388.01 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 1,879,738.49 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 无 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次记账本 位币变更属于会计政策变更，采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。公司自2023年8月1日起开始执行变更PTCHNVTECHNOLOGYINDONESIA记账本位币为印尼卢比，该项变更不会对公司2023年1-7月及以前年度财务状况和经营成果产生重大影响。 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 26,825,334 25.00% - 26,825,334 25.00% 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 80,476,000 75.00% - 80,476,000 75.00% 其中：控股股东、实际控制人 80,476,000 75.00% - 80,476,000 75.00% 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 总股本 107,301,334 - 0 107,301,334 - 普通股股东人数 11,494 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 周述辉 境内自然人 34,676,200 - 34,676,200 32.32% 34,676,200 - 2 谭志佳 境内自然人 15,411,200 - 15,411,200 14.36% 15,411,200 - 3 荀育军 境内自然人 14,810,200 - 14,810,200 13.80% 14,810,200 - 4 李拥军 境内自然人 11,098,400 - 11,098,400 10.34% 11,098,400 - 5 达晨创联 境内非国有 法人 8,163,200 - 8,163,200 7.61% - 8,163,200 6 汉希投资 境内非国有 法人 4,480,000 - 4,480,000 4.18% 4,480,000 - 7 科创资本 国有法人 920,000 - 920,000 0.86% - 920,000 8 龙呤3号基金 境内非国有 法人 915,000 - 915,000 0.85% - 915,000 9 陈汪勇 境内自然人 803,998 - 803,998 0.75% - 803,998 10 凯宝电线 境内非国有 法人 769,000 - 769,000 0.72% - 769,000 合计 - 92,047,198 0 92,047,198 85.79% 80,476,000 11,571,198 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司股东李拥军系股东周述辉妻子之兄，除此之外，其他股东之间不存在其他关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露 义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 对外担保事项 否 对外提供借款事项 否 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 日常性关联交易的预计及执行情况 否 其他重大关联交易事项 否 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 股份回购事项 否 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2023-027/2023-010 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2022-073/2023-005 被调查处罚的事项 否 失信情况 否 其他重大事项 否 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 一、已披露的承诺事项具体承诺事项内容详见《汉维科技：2022年年度报告》（公告编号：2023-027）。报告期内，相关承诺主体严格履行上述承诺，未有违背承诺的行为。由于公司上市后6个月内，股票连续20个交易日的收盘价均低于公开发行价格，触发公司控股股东、实际控制人周述辉、实际控制人谭志佳、荀育军、李拥军关于所持股份锁定及股份增减持承诺，其持有的公司股票将在原12个月锁定期限届满后自动延