汉维科技：2024年一季度报告

汉维科技 证券代码:836957 证券代码：836957证券简称：汉维科技公告编号：2024-034 东莞市汉维科技股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周述辉、主管会计工作负责人冯妙及会计机构负责人（会计主管人员）冯妙保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 599,510,130.39 632,330,891.88 -5.19% 归属于上市公司股东的净资产 395,627,924.70 389,433,280.45 1.59% 资产负债率%（母公司） 26.84% 32.06% - 资产负债率%（合并） 33.44% 37.79% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 118,642,044.69 95,926,709.73 23.68% 归属于上市公司股东的净利润 6,857,514.54 4,928,870.08 39.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,715,180.44 4,569,423.37 46.96% 经营活动产生的现金流量净额 -52,150,706.99 3,963,672.86 -1,415.72% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.75% 1.23% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.71% 1.14% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 115,513,831.98 -44.73% 2024年第一季度购买低风险理财产品投资较上年末增长3170万元，另外支付采购原材料货款增加所致 交易性金融资产 46,700,000.00 211.33% 2024年第一季度购买低风险理财产品投资相比2023年末增加所致 应收账款 85,522,005.90 30.42% 本期营业收入增长23.68%，相应期末应收账款有所增长 预付账款 2,781,319.63 65.30% 购买原材料预付货款增加 其他流动资产 6,586,738.55 32.59% 2024年第一季度待抵扣进项税增加重分 类所致 短期借款 6,247,800.00 - 为充分利用财务杠杆，提高公司资金收益，2024年3月向银行借入短期借款624.78万元 应付票据 64,692,988.00 -34.57% 本期支付货款开具银行承总汇票减少以及支付到期应付票据增加所致 合同负债 7,700,624.90 152.98% 销售商品预收客户货款增长所致 应付职工薪酬 1,457,982.76 -42.12% 期初应付职工薪酬包含员工2023年度年终奖励所致 应交税费 2,745,985.00 -34.08% 先进制造业加计抵减5%增值税政策影响增加期初应交税费-未交增值税 其他综合收益 -210,690.14 -2,524.76% 境外子公司外币折算差额所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 其他业务收入 3,012,800.03 42.94% 公司其他业务基数较低，本期其他业务收入增长所致 其他业务成本 2,666,779.77 49.35% 本期其他业务收入增长导致对应其他业务成本增加 销售费用 1,782,073.93 37.03% 销售团队人员增加以及市场开拓费用增长所致 财务费用 93,524.50 -91.71% 本期存款利息增长所致 信用减值损失 331,274.70 -135.63% 本期销售收入增长，应收账款增加相应计提坏账准备增加 资产处置收益 -188,412.38 - 根据公司技术改造需要，淘汰落后生产设备导致资产处置损失增加 投资收益 225,918.00 40.96% 增加购买低风险理财产品收益增加所致 其他收益 2,732,849.99 941.66% 确认先进制造业加计抵减5%增值税政策抵减扣除金额所致 营业利润 7,454,950.44 43.64% 公司本期营业收入增加利润以及享受增值税进项税额加计抵减5%优惠政策等所 致 净利润 6,403,859.02 45.97% 公司本期营业收入增加利润以及享受增值税进项税额加计抵减5%优惠政策等所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -52,150,706.99 -1,415.72% 本期公司销售收入增长以及印尼汉维正常运营采购原材料付款增加、汉维科技应付票据到期支付增加1998万元，支付方式改变减少开具银行承兑汇票所致 投资活动产生的现金流量净额 -36,926,328.19 60.15% 2024年一季度购买理财产品投资同比去年同期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,912,580.23 467.89% 本期向银行借款增长524.78万，印尼汉维归还借款389.27万元，导致筹资活动产生的现金流量净额增加 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -188,412.38 计入当期损益的政府补助 142,399.15 委托他人投资或管理资产的损益 225,918.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,005.71 非经常性损益合计 167,899.06 所得税影响数 25,564.96 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 142,334.10 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 26,825,334 25.00% - 26,825,334 25.00% 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 80,476,000 75.00% - 80,476,000 75.00% 其中：控股股东、实际控制人 80,476,000 75.00% - 80,476,000 75.00% 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 总股本 107,301,334 - 0 107,301,334 - 普通股股东人数 3,701 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 周述辉 境内自然 人 34,676,200 34,676,200 32.32% 34,676,200 - 2 谭志佳 境内自然 人 15,411,200 15,411,200 14.36% 15,411,200 - 3 荀育军 境内自然 人 14,810,200 14,810,200 13.80% 14,810,200 - 4 李拥军 境内自然 人 11,098,400 11,098,400 10.34% 11,098,400 - 5 达晨创 联 境内非国有法人 8,163,200 8,163,200 7.61% 8,163,200 6 汉希投 资 境内非国有法人 4,480,000 4,480,000 4.18% 4,480,000 7 李欣 境内自然 人 1,935,669 -72,752 1,862,917 1.74% 1,862,917 8 周信钢 境内自然 人 1,181,056 -3,018 1,178,038 1.10% 1,178,038 9 金兴旺 境内自然 人 1,169,196 1,169,196 1.09% 1,169,196 10 科创资 本 国有法人 920,000 920,000 0.86% 920,000 合计 - 93,845,121 -75,770 93,769,351 87.40% 80,476,000 13,293,351 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司股东李拥军系股东周述辉妻子之兄，除此之外，其他股东之间不存在其他关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 一、已披露的承诺事项 具体内容详见公司于2022年11月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《汉维科技：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》，相关承诺正在履行中，报告期内无重大变化。报告期内公司股东、董事、监事、高级管人员均未发生违反承诺的事宜。公司及相关方无业绩承诺事项。 二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产 的比例% 发生原因 货币资金 货币资金 质押 10,201,644.89 1.70% 开具银行承兑保证金 应收票据 应收票据 质押 11,424,749.65 1.91% 银行“票据池”授信质押的 银行承兑汇票 应收款项融资 应收款项融资 质押 14,972,641.62 2.50% 银行“票据池”授信质押的 银行承兑汇票 公司房产 固定资产 抵押 10,123,894.40 1.69% 抵押从招商银行获得授信 土地使用权 无形资产 抵押 25,338,047.50 4.23% 银行授信抵押的土地使用 权 总计 - - 72,060,978.06 12.02% - 注：以上抵押、质押资产为公司截止2024年3月31日存在的