汉维科技：2023年一季度报告

汉维科技 证券代码:836957 证券代码：836957证券简称：汉维科技公告编号：2023-050 东莞市汉维科技股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周述辉、主管会计工作负责人冯妙及会计机构负责人（会计主管人员）冯妙保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 580,332,764.51 584,569,976.29 -0.72% 归属于上市公司股东的净资产 401,181,783.94 396,982,030.82 1.06% 资产负债率%（母公司） 25.33% 39.52% - 资产负债率%（合并） 29.93% 42.95% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 95,926,709.73 122,686,036.38 -21.81% 归属于上市公司股东的净利润 4,928,870.08 10,742,708.31 -54.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,569,423.37 10,381,760.36 -55.99% 经营活动产生的现金流量净额 3,963,672.86 13,317,782.90 -70.24% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.12 -58.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.23% 3.85% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.14% 3.72% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1.货币资金及交易性金融资产的变动幅度较大主要是公司内部资金安排的变化导致，公司使用货币资金购买银行理财产品； 2.其他应收款增长44.43万元，增长39.78%，主要是2023年3月产生出口退税50.29万元尚未 收到。 （二）利润表数据重大变化说明 1.营业收入下降21.81%，主要是由于受原材料价格下降影响，公司产品销售价格与去年同期相比有所下降，同时一季度销售量有所下降所致； 2.管理费用上涨38.44%，主要是受印尼汉维管理费用增长所致，印尼汉维厂房达到预定可使用状态后自2023年1月开始计提折旧，印尼汉维一季度开始总装试产，试产费用相应增加；；3.财务费用同比增加132.05万元，主要是由于印尼汉维2023年租赁土地和借款增加利息支出，汉维科技以及印尼汉维一季度汇兑损失增加所致； 4.信用减值损失增长主要是由于公司加强应收账款管理，应收账款、其他应收款坏账损失计提减少所致； 5.投资收益增长37.06%，主要是2023年公司增加短期理财投资所致； 6.营业利润下降57.06%，主要是受原材料价格影响，公司销售价格同比有所下降，另外销售数量也有所下降，导致营业收入下降21.81%，另外印尼汉维尚未投产，费用增长导致营业利润下降243.73万元所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1.经营活动产生的现金流量净额下降70.24%，主要是2023年营业收入下降，经营活动产生的现金流入减少，另外上年同期有收回购买土地押金300万元所致； 2.投资活动产生的现金流量净额下降1,198.10%，主要是2022年第一季度赎回了较多短期理财产品； 3.筹资活动产生的现金流量净额下降171.77%，主要是2023年筹资活动现金流入少89.02万元， 2022年3月印尼汉维借款流入189.02万元，2023年汉维科技借款流入100.00万元，另外汉维 科技增加筹资费用支出25.26万元所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 262,355.11 委托他人投资或管理资产的损益 160,270.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,005.52 非经常性损益合计 421,620.36 所得税影响数 62,173.65 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 359,446.71 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 23,710,908 22.10% - 23,710,908 22.10% 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 83,590,426 77.90% - 83,590,426 77.90% 其中：控股股东、实际控制人 80,476,000 75.00% - 80,476,000 75.00% 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 总股本 107,301,334 - 0 107,301,334 - 普通股股东人数 13,158 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 周述辉 境内自然人 34,676,200 - 34,676,200 32.3167% 34,676,200 - - - 2 谭志佳 境内自然人 15,411,200 - 15,411,200 14.3625% 15,411,200 - - - 3 荀育军 境内自然人 14,810,200 - 14,810,200 13.8024% 14,810,200 - - - 4 李拥军 境内自然人 11,098,400 - 11,098,400 10.3432% 11,098,400 - - - 5 达晨创联 境内非国有法人 8,163,200 - 8,163,200 7.6077% - 8,163,200 - - 6 汉希投资 境内非国有法人 4,480,000 - 4,480,000 4.1752% 4,480,000 - - - 7 科创资本 国有法 920,000 - 920,000 0.8574% - 920,000 - - 人 8 龙呤3号基金 境内非国有法人 915,000 - 915,000 0.8527% 915,000 - - - 9 陈汪勇 境内自然人 803,998 - 803,998 0.7493% - 803,998 - - 10 凯宝电线 境内非国有法人 769,000 - 769,000 0.7167% 769,000 - - - 合计 92,047,198 0 92,047,198 85.7838% 82,160,000 9,887,198 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上表股东名称李拥军，上表股东名称周述辉:李拥军系股东周述辉妻子之兄。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-005/019 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2023-027 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2023-027 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 (一)日常性关联交易的预计及执行情况 2023年1月6日，公司召开了第三届董事会第十三次会议审议《关于公司向招商银行股份有限公司 东莞分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元暨关联担保的议案》。关联董事周述辉先生、谭志佳先生、荀育军先生、李拥军先生回避表决，本议案获本次董事会审议通过。公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布了《东莞市汉维科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-005）。 2023年2月27日，公司召开了第三届董事会第十四次会议审议《关于拟延长印尼控股子公司借款期限的议案》，本议案获本次董事会审议通过。根据《公司章程》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，本议案通过2023年第二次临时股东大会审议通过。公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布了《东莞市汉维科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-019）。 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产 的比例% 发生原因 货币资金 货币资金 质押 17,322,425.36 2.98% 开具银行承兑保证金 应收票据 应收票据 质押 1,243,700.00 0.21% 银行“票据池”授信质押的 银行承兑汇票 应收款项融资 应收款项融资 质押 3,914,872.50 0.67% 银行“票据池”授信质押的 银行承兑汇票 公司房产 固定资产 抵押 10,944,045.32 1.89% 抵押从招商银行获得授信 土地使用权 无形资产 抵押 25,899,029.50 4.46% 银行授信抵押的土地使用权 总计 - - 59,324,072.68 10.21% - (二)已披露的承诺事项 具体内容详见公司于2023年3月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-027），相关承诺情况报告期内无重大变化。 (三)资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 注：以上抵押、质押资产为公司截止2023年3月31日存在的资产受限情况。 第四节财务会计报告 否 是否审计 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产：货币资金 122,755,818.65 220,156,949.93 结算备付金拆出资金交易性金融资产 114,240,000.00 30,000,000.00 衍生金融资产应收票据 54,809,257.73 57,414,649.45 应收账款 59,627,571.38 61,