丰安股份：2023年三季度报告

丰安股份 证券代码:870508 浙江丰安齿轮股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄健民、主管会计工作负责人吴怀源及会计机构负责人（会计主管人员）吴怀源保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 519,124,428.52 536,630,772.04 -3.26% 归属于上市公司股东的净资产 440,152,633.64 439,022,982.31 0.26% 资产负债率%（母公司） 14.65% 17.75% - 资产负债率%（合并） 14.24% 17.24% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 79,450,681.70 122,058,927.62 -34.91% 归属于上市公司股东的净利润 26,025,326.44 32,065,941.17 -18.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,938,266.86 22,009,130.61 -41.21% 经营活动产生的现金流量净额 -5,632,056.81 -6,192,782.73 9.05% 基本每股收益（元/股） 0.42 0.68 -38.24% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.83% 11.44% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.90% 7.85% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 18,778,375.59 32,917,983.00 -42.95% 归属于上市公司股东的净利润 9,753,533.87 8,155,491.88 19.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,729,341.46 6,443,930.68 -42.13% 经营活动产生的现金流量净额 2,874,609.36 -8,774,828.01 132.76% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.17 -5.88% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.12% 2.79% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.81% 2.22% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收账款 117,597,162.11 24.04% 受市场环境影响，客户回款较慢，导致本期应收账款余额较大。 预付款项 875,085.52 245.84% 主要系受部分客户合作方式改变的影响，预付货款增加所致 在建工程 4,559,758.44 1,020.11% 主要系新建厂房动工所致。 应付账款 11,388,202.92 -34.23% 主要系公司及时支付了设备款项、原材料款、劳务费等费用所致 应交税费 1,441,806.84 -74.10% 主要原因系本期应交企业所得税减少所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 79,450,681.70 -34.91% 主要系受整体市场的低迷以及国三国四政策的影响，间接增加用户购机支出，导致下游客户以去库存化为主线，陆续批量生产国四型号的产品，客户采购需求出现弱化。 销售费用 1,185,428.05 -37.97% 主要系公司本期销售收入同比下降所致。 财务费用 -2,521,786.75 1,939.16% 主要系银行存款利息增加所致。 公允价值变动收益 3,317,572.57 105.46% 主要系理财收益增加所致。 资产减值损失 -2,117,552.31 58.37% 主要系报告期内存货跌价准备计提金额增加所致。 资产处置收益 36,403.45 -77.45% 主要系固定资产处置收益减少所致。 营业利润 18,372,723.52 -39.62% 主要系本期销售额较去年同期下滑，电费成本增加，购入设备、折旧增加以及原材料钢材价格下降，售价也有所降低所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 筹资活动产生的现金流量净额 -24,896,000.00 1,191.72% 主要系报告期内进行现金分红所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 36,403.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 12,004,396.14 委托他人投资或管理资产的损益 170,137.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,317,572.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -139,073.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,314.46 非经常性损益合计 15,397,750.75 所得税影响数 2,310,031.77 少数股东权益影响额（税后） 659.40 非经常性损益净额 13,087,059.58 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 23,004,461 36.96% 3,112,000 26,116,461 41.96% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 541,126 0.87% -61,300 479,826 0.77% 有限售条件股份 有限售股份总数 39,235,539 63.04% -3,112,000 36,123,539 58.04% 其中：控股股东、实际控制人 13,812,720 22.19% 0 13,812,720 22.19% 董事、监事、高管 14,641,214 23.52% 0 14,641,214 23.52% 核心员工 - - - - - 总股本 62,240,000 - 0 62,240,000 - 普通股股东人数 13,526 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 黄健民 境内自然人 13,812,720 0 13,812,720 22.19% 13,812,720 0 2 黄刚敏 境内自然人 4,763,595 0 4,763,595 7.65% 4,763,595 0 3 张心安 境内自然人 4,477,920 0 4,477,920 7.19% 4,477,920 0 4 浦江健全投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,884,670 0 3,884,670 6.24% 3,884,670 0 5 戴皓晏 境内自然人 3,808,785 0 3,808,785 6.12% 3,808,785 0 6 张戎 境内自然人 2,850,975 0 2,850,975 4.58% 2,850,975 0 7 谢德诚 境内自然人 1,428,165 0 1,428,165 2.29% 0 1,428,165 8 虞国生 境内自然人 1,142,640 0 1,142,640 1.84% 0 1,142,640 9 陈晓智 境内自然人 1,142,640 0 1,142,640 1.84% 0 1,142,640 10 晨鸣（青岛）资产管理有限公司－晨鸣12号私募股权投资基金 其他 975,000 52,000 1,027,000 1.65% 0 1,027,000 合计 - 38,287,110 52,000 38,339,110 61.59% 33,598,665 4,740,445 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：前十名股东之间无关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2023-021 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产：货币资金 113,027,918.83 152,773,012.14 结算备付金拆出资金交易性金融资产 87,204,820.82 75,275,688.79 衍生金融资产应收票据应收账款 117,597,162.11 94,809,347.57 应收款项融资 6,100,000.00 9,900,000.00 预付款项 875,085.52 253,035.55 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 589,365.28 479,460.75 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 45,684,886.37 54,715,682.33 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 543,396.22 流动资产合计 371,079,238.93 388,749,623.35 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 36,007,789.54 33,654,035.90 其他权益