美瑞新材：2023年三季度报告

证券代码：300848证券简称：美瑞新材公告编号：2023-058 美瑞新材料股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 397,794,252.70 6.69% 1,116,825,097.61 -4.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,244,379.69 -28.13% 69,480,826.64 -14.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,095,863.73 -11.76% 65,831,903.96 3.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 142,088,884.42 568.23% 基本每股收益（元/股） 0.0600 -25.00% 0.23 -14.81% 稀释每股收益（元/股） 0.0600 -25.00% 0.23 -14.81% 加权平均净资产收益率 1.80% -0.93% 6.95% -1.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,938,423,981.50 1,915,078,111.27 53.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,256,250,226.63 973,455,107.38 29.05% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -112,548.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,586,784.42 2,942,164.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 1,811,462.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -85,799.15 -118,035.14 减：所得税影响额 254,249.85 772,640.52 少数股东权益影响额 （税后） 98,219.46 101,480.80 合计 1,148,515.96 3,648,922.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动率 变动原因 货币资金 837,166,037.02 556,898,114.13 50.33% 主要系收到向特定对象发行股票的募集资金所致。 存货 336,581,882.82 257,452,429.20 30.74% 主要系原材料及项目工程物资增加所致。 在建工程 558,292,903.49 242,948,306.79 129.80% 主要系本期年产20万吨弹性体一体化项目和聚氨酯新材料产业园项目投资支出增加所致。 其他非流动资产 390,087,901.40 121,243,357.06 221.74% 主要为预付的在建项目工程款增加所致。 应付票据 591,089,300.00 357,625,470.00 65.28% 主要系公司使用承兑汇票支付货款的比例增加所致。 长期借款 433,909,787.08 42,336,932.14 924.90% 主要系在建工程投入通过贷款资金支付所致。 股本 318,606,772.00 200,010,000.00 59.30% 主要系向特定对象发行股票所致。 资本公积 419,825,716.47 305,107,195.86 37.60% 主要系向特定对象发行股票所致。 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 142,088,884.42 -30,346,027.66 568.23% 主要系公司使用承兑汇票支付采购款的比例增加及收到政府补贴所致。 投资活动产生的现金流量净额 -449,084,996.96 8,793,343.13 -5207.10% 主要系项目建设支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 578,659,518.19 71,207,895.01 712.63% 主要系公司取得借款增加和收到向特定对象发行股票的募集资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,326 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王仁鸿 境内自然人 38.85% 116,554,500.00 87,415,875.00 质押 55,620,000.00 张生 境内自然人 12.00% 36,000,000.00 27,000,000.00 山东瑞创投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.00% 27,000,000.00 0 山东尚格投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.00% 18,000,000.00 0 郭少红 境内自然人 2.94% 8,820,000.00 0 任光雷 境内自然人 2.70% 8,100,000.00 6,075,000.00 华润深国投信托有限 其他 1.22% 3,664,000.00 0 公司－华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划杨锋 境内自然人 1.15% 3,439,425.00 0 刘盈盈 境内自然人 0.76% 2,292,300.00 0 #海南北恒私募基金管理中心（有限合伙）－北恒旭升私募证券投资基金 其他 0.62% 1,873,400.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东瑞创投资合伙企业（有限合伙） 27,000,000.00 人民币普通股 27,000,000.00 山东尚格投资合伙企业（有限合伙） 18,000,000.00 人民币普通股 18,000,000.00 郭少红 8,820,000.00 人民币普通股 8,820,000.00 华润深国投信托有限公司－华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划 3,664,000.00 人民币普通股 3,664,000.00 杨锋 3,439,425.00 人民币普通股 3,439,425.00 刘盈盈 2,292,300.00 人民币普通股 2,292,300.00 #海南北恒私募基金管理中心（有限合伙）－北恒旭升私募证券投资基金 1,873,400.00 人民币普通股 1,873,400.00 #王孝安 1,775,800.00 人民币普通股 1,775,800.00 上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙）－慎知2号私募证券投资基金 1,769,479.00 人民币普通股 1,769,479.00 赵玮 1,540,000.00 人民币普通股 1,540,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 王仁鸿是山东尚格及山东瑞创的执行事务合伙人，分别持有山东尚格6.875%的出资额及山东瑞创92.00%的出资额。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东海南北恒私募基金管理中心（有限合伙）－北恒旭升私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,873,400股，实际合计持有1,873,400股。 注：2023年9月，公司向特定对象发行股票18,591,772股，发行对象为公司控股股东、实际控制人王仁鸿先生，募集 资金已于2023年9月27日到账，公司目前正在办理上述新增股票的上市和证券登记手续，上表股份数据不包含此部分新增股票。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王仁鸿 116,554,500 29,138,625 0 87,415,875 董监高锁定股 - 张生 27,000,000 0 0 27,000,000 董监高锁定股 - 山东瑞创 27,000,000 27,000,000 0 0 不适用 - 山东尚格 18,000,000 18,000,000 0 0 不适用 - 任光雷 6,075,000 0 0 6,075,000 董监高锁定股 - 合计 194,629,500 74,138,625 0 120,490,875 -- -- 注：2023年9月，公司向特定对象发行股票18,591,772股，发行对象为公司控股股东、实际控制人王仁鸿先生，募集 资金已于2023年9月27日到账。王仁鸿先生已承诺其所认购本次发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让， 即上述新增股份为限售股。公司目前正在办理上述新增股票的上市和证券登记手续，上表限售股变动情况不包含此部分新增股票。 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]886号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）18,591,772股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为12.64元，募集资金总额人民币234,999,998.08元，扣除发行费用（不含税）1,684,705.47元后，实际募集资金净额233,315,292.61元。募集资金总额扣除保荐及承销费用（不含税）后的剩余募集资金233,891,507.53元已于2023年9月27日到账。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“和信验字（2023）第000044号”的《美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》。2023年10月10日，公司本次向特定对象发行股票的发行总结及相关文件在深圳证券交易所备案通过。2023年10月17日，公司本次向特定对象发行新股的登记申请材料被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理。2023年10月19日，公司向深圳证券交易所提交了本次向特定对象发行股票的新增股票上市申请，截至本报告披露日，深圳证券交易所正在审核中。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：美瑞新材料股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 837,166,037.02 556,898,114.1