润丰股份：2023年一季度报告
证券代码：301035证券简称：润丰股份公告编号：2023-027 山东潍坊润丰化工股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,233,266,009.68 3,119,046,203.43 -28.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 182,814,094.72 387,571,013.34 -52.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 182,952,103.05 389,050,777.23 -52.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） -438,843,869.41 -224,220,205.58 -95.72% 基本每股收益（元/股） 0.66 1.40 -52.86% 稀释每股收益（元/股） 0.65 1.39 -53.24% 加权平均净资产收益率 2.91% 7.62% -4.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 10,819,638,626.46 11,598,874,181.42 -6.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,362,719,929.70 6,184,265,166.56 2.89% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,577,780.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,266,880.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 33,361.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,351,320.43 减：所得税影响额 135,793.85 少数股东权益影响额（税后） 75,996.91 合计 -138,008.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 重大变动原因 预付款项 133,353,633.41 75,294,804.30 77.11% 主要系报告期内预付原材料采购款增加所致 其他非流动资产 116,865,998.62 69,616,034.81 67.87% 主要系报告期内预付工程和设备款增加所致 短期借款 666,262,377.38 404,206,509.66 64.83% 主要系报告期内贸易融资贷款增加所致 衍生金融负债 33,415,621.70 122,183,523.97 -72.65% 主要系报告期内远期结售汇业务价值波动所致 合同负债 67,781,159.59 46,035,630.83 47.24% 主要系报告期内预收客户货款增加所致 其他流动负债 18,044,888.76 59,862,778.90 -69.86% 主要系报告期内已背书未到期的承兑汇票减少所致 2、利润表项目 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 重大变动原因 销售费用 75,879,447.34 46,948,661.90 61.62% 主要系报告期内职工薪酬和登记费用的增加所致 财务费用 60,017,682.80 39,787,968.31 50.84% 主要系报告期内汇率变动导致汇兑损失增加所致 投资收益 -35,302,194.73 28,854,869.96 -222.34% 主要系报告期内远期结售汇业务结汇损失增加所致 公允价值变动收益 96,528,024.70 7,793,443.00 1138.58% 主要系报告期内远期结售汇业务公允价值变动收益所致 信用减值损失 27,806,314.28 -27,370,228.25 201.59% 主要系报告期内应收账款计提的坏账准备减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,013 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东润源投资有限公司 境内非国有法人 41.47% 114,911,237.00 114,911,237.00 质押 16,100,000.00 KONKIAINC 境外法人 22.08% 61,191,800.00 61,191,800.00 山东润农投资有限公司 境内非国有法人 4.73% 13,105,690.00 13,105,690.00 济南信博投资有限公司 境内非国有法人 2.83% 7,840,686.00 0.00 质押 6,827,700.00 裴旭波 境内自然人 2.81% 7,800,011.00 0.00 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 其他 2.74% 7,587,490.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.12% 5,863,976.00 0.00 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 其他 1.75% 4,843,468.00 0.00 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金 其他 0.73% 2,009,964.00 0.00 中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金 其他 0.57% 1,577,667.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 济南信博投资有限公司 7,840,686.00 人民币普通股 7,840,686.00 裴旭波 7,800,011.00 人民币普通股 7,800,011.00 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 7,587,490.00 人民币普通股 7,587,490.00 香港中央结算有限公司 5,863,976.00 人民币普通股 5,863,976.00 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 4,843,468.00 人民币普通股 4,843,468.00 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金 2,009,964.00 人民币普通股 2,009,964.00 中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金 1,577,667.00 人民币普通股 1,577,667.00 远信（珠海）私募基金管理有限 1,486,347.00 人民币普通股 1,486,347.00 公司－远信中国价值成长9号私募证券投资基金远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本中国价值成长1号私募证券投资基金 1,008,945.00 人民币普通股 1,008,945.00 远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本中国优质企业逆向策略私募证券投资基金 999,756.00 人民币普通股 999,756.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 山东润源投资有限公司、KONKIAINC、山东润农投资有限公司系公司实际控制人王文才、孙国庆及丘红兵三人控制的企业。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 裴旭波通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有7,800,011股,通过普通证券持有0股。共持股7,800,011股。远信（珠海）私募基金管理有限公司－远信中国价值成长9号私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,486,347股，通过普通证券持有0股。共持股1,486,347股。远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本中国价值成长1号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,200股，通过普通证券持有股999,745股，共持股1,008,945股。远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本中国优质企业逆向策略私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有669,813股，通过普通账户持有329,943股，共持股999,756股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 山东润源投资有限公司 114,911,237.00 0.00 0.00 114,911,237.00 首发前限售股 2024-7-28 KONKIAINC 61,191,800.00 0.00 0.00 61,191,800.00 首发前限售股 2024-7-28 山东润农投资有限公司 13,105,690.00 0.00 0.00 13,105,690.00 首发前限售股 2024-7-28 沈婕 29,940.00 0.00 0.00 29,940.00 高管锁定股 任职期间，按规定每年按持有股份总数75%自动锁定 邢秉鹏 25,335.00 0.00 0.00 25,335.00 高管锁定股 任职期间，按规定每年按持有股份总数75%自动锁定 王玉翠 13,875.00 13,875.00 0.00 0.00 高管锁定股 2021年10月8日离任，按照相关法规要求锁定到期 李志清 14,355.00 14,355.00 0.00 0.00 高管锁定股 2021年9月 22日离任，按照相关法规要求锁定到期 合计 189,292,232.00 28,230.00 0.00 189,264,002.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3,294,825,713.21 3,793,952,509.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产 6,000,000.00 8,542,688.56 衍生金融资产 7,760,760.50 0.00 应收票据 15,801,537.80 59,112,584.14 应收账款 2,660,989,086.40 3,201,703,461.53 应收款项融资 0.00 680,000.00 预付款项 133,353,633.41 75,294,804.30 应收保费应收分保账款应收分保合同
