金钟股份：2023年三季度报告

证券代码：301133证券简称：金钟股份公告编号：2023-067 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 240,156,829.67 24.97% 646,159,844.66 25.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,010,943.67 4.41% 61,616,994.64 32.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,710,628.30 7.43% 61,508,958.45 45.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -29,780,789.72 44.11% 基本每股收益（元/股） 0.20 5.26% 0.58 31.82% 稀释每股收益（元/股） 0.20 5.26% 0.58 31.82% 加权平均净资产收益率 2.39% -0.07% 7.17% 1.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,192,359,191.46 1,135,148,046.62 5.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 890,532,288.90 835,978,951.29 6.53% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,133.78 -1,139,125.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 303,368.54 1,158,415.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 217,142.47 467,361.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -158,210.65 -402,710.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 44,232.35 减：所得税影响额 53,851.21 20,136.88 合计 300,315.37 108,036.19 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税扣缴税款手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因 项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动比例 变动说明 货币资金 179,833,362.68 311,889,229.61 -42.34% 主要系本期公司投建“汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目”厂房及本期以银行承兑汇票结算货款增加所致。 应收票据 12,262,371.88 8,350,984.85 46.84% 主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。 应收账款 343,765,624.05 260,794,571.26 31.81% 主要系本期业务规模扩大使得应收账款增加所致。 应收款项融资 14,693,997.14 2,480,571.46 492.36% 主要系本期用于背书的风险较低的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 4,790,346.41 2,754,938.43 73.88% 主要系本期预付供应商款项增加所致。 其他应收款 6,025,576.86 4,550,045.44 32.43% 主要系本期支付投标保证金及园区押金所致。 其他流动资产 9,390,831.97 1,443,617.55 550.51% 主要系本期支付向不特定对象发行可转换公司债券的相关费用、留抵的增值税增加所致。 在建工程 47,692,808.64 21,961,061.97 117.17% 主要系本期“汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目”厂房施工建设所致。 使用权资产 10,162,517.86 2,399,144.26 323.59% 主要系本期新租仓库、续租厂房所致。 无形资产 68,119,337.56 39,064,816.17 74.38% 主要系本期公司取得土地使用权所致。 递延所得税资产 15,829,464.82 5,326,076.04 197.21% 主要系本期公司全资子公司可弥补亏损产生可抵扣暂时性差异，确认递延所得税资产所致。 其他非流动资产 3,890,948.82 36,376,846.12 -89.30% 主要系本期公司已支付了土地使用权出让款 的地块完成移交手续转入无形资产所致。 应付票据 - 19,646,484.43 -100.00% 主要系本期银行承兑汇票到期兑付所致。 合同负债 956,210.49 446,656.70 114.08% 主要系报告期预收销售合同款增加所致。 应交税费 21,249,480.97 14,668,059.85 44.87% 主要系业务增长导致应付各项税费相应增加所致。 租赁负债 8,581,479.67 787,817.72 989.27% 主要系本期新租仓库、续租厂房所致。 递延所得税负债 6,297,839.93 1,580,675.32 298.43% 主要系本期公司全资子公司固定资产加速折旧形成的应纳税暂时性差异所致。 2、合并利润表项目重大变动情况及原因 项目 年初至报告期末金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例 变动说明 税金及附加 4,611,982.84 2,747,415.90 67.87% 主要系报告期营业收入增加，相应税金及附加增加所致。 研发费用 36,837,116.55 25,903,223.59 42.21% 主要系本期加大研发投入所致。 财务费用 -7,523,521.86 -20,162,488.81 62.69% 主要系本期汇兑收益减少所致。 其他收益 1,177,647.52 5,015,026.68 -76.52% 主要系本期政府补助减少所致。 投资收益 -1,469,945.85 1,316,652.58 -211.64% 主要系确认对合营公司的投资损失及本期用于购买理财产品的闲置募集资金减少，对应理财收益减少所致。 公允价值变动收益 - 86,565.68 -100.00% 主要系上年同期确认未到期理财产品收益所致。 信用减值损失 -4,333,502.84 -11,390,373.36 61.95% 主要系本期计提坏账损失减少所致。 资产减值损失 -6,988,854.11 -4,669,292.92 -49.68% 主要系本期计提存货跌价准备增加所致。 资产处置收益 -1,062,921.07 -9,862.46 -10677.44% 主要系本期处置固定资产所致。 营业利润 64,427,031.73 49,227,572.00 30.88% 主要系本期营业收入及毛利率增长所致。 营业外收入 34,790.23 105,682.80 -67.08% 主要系上年同期处理无需支付的应付款项金额所致。 营业外支出 488,705.26 195,233.52 150.32% 主要系缴纳滞纳金及支持乡村建设公益捐赠所致。 利润总额 63,973,116.70 49,138,021.28 30.19% 主要系本期营业收入及毛利率增长所致。 净利润 61,369,315.12 46,471,443.70 32.06% 主要系本期营业收入及毛利率增长所致。 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 项目 年初至报告期末金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -29,780,789.72 -53,282,074.71 44.11% 主要系本期销售规模扩大，收到的现金流量增加，且增幅高于经营活动现金流出所致。 投资活动产生的现金流量净额 -45,330,776.96 -106,738,818.70 57.53% 主要系上年同期闲置募集资金较多，购买理财产品到期收回金额较大所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -24,479,465.46 -9,623,089.27 -154.38% 主要系本期偿还短期借款增加、支付了公开发行可转换公司债券相关费用所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,196 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州思呈睿企业管理有限公司 境内非国有法人 51.42% 54,549,636 54,549,636 辛洪萍 境内自然人 9.00% 9,546,186 9,546,186 周剑 境内自然人 3.24% 3,437,964 3,437,964 辛洪燕 境内自然人 1.93% 2,045,611 2,045,611 李小敏 境内自然人 1.93% 2,045,611 2,045,611 珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.77% 1,874,997 1,874,997 珠海市思普投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.41% 1,499,995 1,499,995 南京蓝天投资有限公司 境内非国有法人 0.93% 987,300 987,300 广东永暨私募证券投资基金管理有限公司－永暨汇承一号私募证券投资基金 境内非国有法人 0.74% 782,900 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.69% 736,663 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广东永暨私募证券投资基金管理有限公司－永暨汇承一号私募证券投资基金 782,900 人民币普通股 782,900 中信证券股份有限公司 736,663 人民币普通股 736,663 肖泳林 550,066 人民币普通股 550,066 国泰君安证券股份有限公司 489,583 人民币普通股 489,583 光大证券股份有限公司 365,023 人民币普通股 365,023 #陈勇 352,714 人民币普通股 352,714 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 330,122 人民币普通股 330,122 招商证券股份有限公司 319,132 人民币普通股 319,132. 平安证券股份有限公司 305,923 人民币普通股 305,923 华泰证券股份有限公司 280,489 人民币普通股 280,489 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、辛洪萍与辛洪燕为兄妹关系；李小敏与辛洪燕为夫妻关系；李小敏为辛洪萍胞妹之配偶，上述三人构成一致行动人关系；2、辛洪萍持有广州思呈睿