金钟股份：2023年年度报告

广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人辛洪萍、主管会计工作负责人王贤诚及会计机构负责人（会计主管人员）晏辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”、“（三）公司面临的风险及应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年3月31日总 股本106,617,116股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理36 第五节环境和社会责任60 第六节重要事项66 第七节股份变动及股东情况90 第八节优先股相关情况97 第九节债券相关情况98 第十节财务报告101 备查文件目录 1、载有法定代表人签名的2023年年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表文本； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 5、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、金钟股份、广州金钟 指 广州市金钟汽车零件股份有限公司 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 金钟有限 指 广州市金钟汽车零件制造有限公司 清远纳格 指 清远市纳格汽车零件制造有限公司，系公司全资子公司 清远金钟 指 清远市金钟汽车零部件有限公司，系公司全资子公司 华鑫公司 指 广州市华鑫复合材料科技有限公司，系公司控股子公司 南通金钟 指 南通金钟汽车零件有限公司，系公司全资子公司 美国金钟 指 JINZHONG(U.S.A.)AUTOPARTSMANUFACTURINGCO.,LTD，系公司全资子公司 广州思呈睿 指 广州思呈睿企业管理有限公司，为公司控股股东 珠海思普睿 指 珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙），为公司股东 珠海思普 指 珠海市思普投资合伙企业（有限合伙），为公司股东 达格科技 指 达格科技有限公司（DAGTECHNOLOGYLLC），公司通过美国金钟持股50%，为公司合营企业 新一代底盘公司 指 新一代汽车底盘系统（马鞍山）有限公司，为公司参股公司 南京证券 指 南京证券股份有限公司，为公司保荐人/保荐机构/主承销商 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 汽车外饰件 指 位于汽车外部，起到装饰、保护等功能和作用的一系列零部件 汽车内饰件 指 位于汽车内部，起到装饰及功能等作用的一系列零部件 整车厂商 指 汽车整车制造商 一级供应商 指 直接向整车厂供应模块化零部件产品的供应商 二级供应商 指 向一级供应商供货的供应商 ISO 指 InternationalOrganizationforStandardization，国际标准化组织，负责全球绝大部分行业的标准化活动 ISO14001质量体系认证 指 由国际标准化组织制订的环境管理体系标准。是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重，臭氧层破坏、全球气候变暖、生物多样性的消失等重大环境问题威胁着人类未来的生存和发展，顺应国际环境保护的发展，依据国际经济贸易发展的需要而制定的。 IATF 指 InternationalAutomotiveTaskForce，国际汽车特别行动小组 IATF16949:2016 指 由IATF制定的质量体系要求，该标准以ISO9001为基础，增加了汽车行业的特殊要求 APQP 指 AdvancedProductQualityPlanning，产品质量先期策划（或者产品质量先期策划和控制计划）是IATF16949质量管理体系的一部分 PPAP 指 ProductionPartApprovalProcess，生产件批准程序，规定了包括生产和散装材料在内的生产件批准的一般要求 SOP 指 StartofProduction,，开始批量生产的时点 ERP 指 EnterpriseResourcePlanning，企业资源计划，建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金钟股份 股票代码 301133 公司的中文名称 广州市金钟汽车零件股份有限公司 公司的中文简称 金钟股份 公司的外文名称 GuangzhouJinzhongAutoPartsManufacturingCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 辛洪萍 注册地址 广州市花都区新华街东风大道西 注册地址的邮政编码 510800 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 广州市花都区新华街东风大道西 办公地址的邮政编码 510800 公司网址 www.gzjz-auto.com 电子信箱 jinzhongir@jz-auto.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王贤诚 杜晓云 联系地址 广州市花都区新华街东风大道西 广州市花都区新华街东风大道西 电话 020-86733628-3881 020-86733628-3881 传真 020-86733616 020-86733616 电子信箱 jinzhongir@jz-auto.net jinzhongir@jz-auto.net 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房 签字会计师姓名 黄豪威、万蜜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 南京证券股份有限公司 南京市江东中路389号 崔传杨、王薪 2021年11月26日-2024年12月31日（IPO督导期） 南京证券股份有限公司 南京市江东中路389号 崔传杨、王薪 2023年12月1日-2025年12月31日（2023年发行可转债督导期） 注：南京证券作为公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，原指派保荐代表人封燕女士、崔传杨先生具体负责公司首次公开发行股票并上市项目持续督导工作，持续督导期至2024年12月31日。同时，南京证券作为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，指派崔传杨先生、王薪先生担任公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人。为更好地开展后续的持续督导工作，南京证券指派王薪先生接替封燕女士，继续履行公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导工作。本次变更后，负责公司首次公开发行股票并上市项目、向不特定对象发行可转换公司债券项目持续督导工作的保荐代表人为崔传杨先生、王薪先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束之日为止。具体详见公司2023年5月10日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2023-034）。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 926,089,211.94 729,209,896.75 27.00% 549,476,756.18 归属于上市公司股东的净利润（元） 90,881,684.51 52,321,709.70 73.70% 41,576,648.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 90,433,015.13 48,242,368.50 87.46% 40,059,925.36 经营活动产生的现金流量净额（元） 126,874,483.25 60,344,267.75 110.25% -25,920,319.07 基本每股收益（元/股） 0.86 0.49 75.51% 0.51 稀释每股收益（元/股） 0.86 0.49 75.51% 0.51 加权平均净资产收益率 10.22% 6.34% 3.88% 8.77% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 1,617,236,719.03 1,135,148,046.62 42.47% 1,009,661,743.67 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,037,397,466.82 835,978,951.29 24.09% 794,266,903.19 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 197,028,289.66 208,974,725.33 240,156,829.67 279,929,367.28 归属于上市公司股东的净利润 17,581,913.55 23,024,137.42 21,010,943.67 29,264,689.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,251,728.31 23,546,601.84 20,710,628.30 28,924,056.68 经营活动产生的现金流量净额 -44,372,289.63 1,157,490.38 13,434,009.53 156,655,272.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,058,425.62 -96,560.35 -123,689.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,