金钟股份：2024年一季度报告

证券代码：301133证券简称：金钟股份公告编号：2024-022 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减（%） 营业收入（元） 266,926,052.10 197,028,289.66 35.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,022,619.81 17,581,913.55 53.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,749,301.51 17,251,728.31 49.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） -18,835,375.88 -44,372,289.63 57.55% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.17 47.06% 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.17 47.06% 加权平均净资产收益率 2.56% 2.08% 0.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减（%） 总资产（元） 1,644,718,319.96 1,617,236,719.03 1.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,073,605,458.38 1,037,397,466.82 3.49% 注：2024年3月25日，公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期股份归属完成并上市流通，公司股份总数由 106,096,616股变更为106,617,116股 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.25 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,034.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 782,087.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 685,410.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,543.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 44,254.52 减：所得税影响额 224,764.00 少数股东权益影响额（税后） 92.84 合计 1,273,318.30 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税扣缴税款手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动说明 单位：元 项目 2024年3月31日 2024年1月1日 比例 变动说明 货币资金 349,318,837.66 506,548,164.13 -31.04% 主要系本期加大对募投项目的投资进度所致。 预付款项 4,472,393.84 3,000,799.13 49.04% 主要系本期预付材料款增加所致。 其他应收款 5,485,888.87 3,575,671.89 53.42% 主要系本期支付工程押金增加所致。 在建工程 123,028,739.76 86,191,059.19 42.74% 主要系本期加大对募投项目的建设所致。 其他非流动资产 67,349,391.62 17,243,858.33 290.57% 主要系本期加快对募投项目的建设进度，预付资产款增加所致。 短期借款 44,068,187.63 78,920,927.88 -44.16% 主要系本期偿还银行借款所致。 合同负债 2,626,456.59 459,013.14 472.20% 主要系本期预收模具款增加所致。 应交税费 28,005,645.67 20,401,321.21 37.27% 主要系业务增长导致应付各项税费相应增加所致。 其他应付款 5,178,864.95 3,662,900.19 41.39% 主要系本期应付园区管理费增加所致。 少数股东权益 495,541.88 912,586.73 -45.70% 主要系本期控股子公司亏损所致。 2、利润表项目变动说明 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动说明 营业收入 266,926,052.10 197,028,289.66 35.48% 主要系本期销售订单增加所致。 营业成本 198,151,090.55 146,915,404.74 34.87% 主要系本期销售规模增加，营业成本对应增加所致。 税金及附加 1,806,872.73 1,017,107.47 77.65% 主要系报告期营业收入增加，相应税金及附加增加所致。 销售费用 11,462,752.50 7,646,173.95 49.91% 主要系报告期内销售规模增加导致的仓储服务费增加所致。 管理费用 10,060,133.18 6,091,224.53 65.16% 主要系本期管理人员工资、中介费用增加所致。 财务费用 -842,675.78 1,211,989.00 -169.53% 主要系本期汇兑收益增加所致。 其他收益 1,518,718.24 396,377.21 283.15% 主要系本期确认的增值税进项税加计扣除收益及收到的政府补助增加所致。 投资收益 -125,957.54 -215,123.08 41.45% 主要系本期理财收益增加所致。 公允价值变动收益 101,068.49 17,835.61 466.67% 主要系本期购买的交易性金融资产计提的利息收益增加所致。 信用减值损失 -2,759,830.52 -1,653,578.69 -66.90% 主要系本期计提的坏账损失增加所致。 营业利润 29,635,285.47 19,221,057.17 54.18% 主要系本期销售规模增加所致。 营业外支出 31,652.72 154,364.22 -79.49% 主要系本期缴纳的滞纳金减少所致。 利润总额 29,622,110.19 19,066,692.95 55.36% 主要系本期销售规模增加所致。 所得税费用 3,016,535.23 1,484,779.40 103.16% 主要系本期利润总额增加导致的应纳所得税增加所致。 净利润 26,605,574.96 17,581,913.55 51.32% 主要系本期销售规模增加所致。 3、现金流量表项目变动说明 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -18,835,375.88 -44,372,289.63 57.55% 主要系本期客户回款加快所致。 投资活动产生的现金流量净额 -108,123,292.85 -61,235,314.08 -76.57% 主要系本期加大对募投项目的投资力度所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -28,232,166.72 -11,473,721.77 -146.06% 主要系本期归还银行借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,827 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州思呈睿企业管理有限公司 境内非国有法人 51.16% 54,549,636 54,549,636 不适用 - 辛洪萍 境内自然人 8.95% 9,546,186 9,546,186 不适用 - 周剑 境内自然人 3.22% 3,437,964 - 不适用 - 李小敏 境内自然人 1.95% 2,075,611 2,045,611 不适用 - 辛洪燕 境内自然人 1.92% 2,045,611 2,045,611 不适用 - 珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.76% 1,874,997 1,874,997 不适用 - 珠海市思普投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.41% 1,499,995 1,499,995 不适用 - #陈勇 境内自然人 0.57% 607,614 - 不适用 - 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.51% 538,500 - 不适用 - 中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.32% 345,700 - 不适用 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 周剑 3,437,964 人民币普通股 3,437,964 #陈勇 607,614 人民币普通股 607,614 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 538,500 人民币普通股 538,500 中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 345,700 人民币普通股 345,700 BARCLAYSBANKPLC 298,807 人民币普通股 298,807 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 259,837 人民币普通股 259,837 UBSAG 184,727 人民币普通股 184,727 南京蓝天投资有限公司 183,100 人民币普通股 183,100 周泽光 157,300 人民币普通股 157,300 段洪亮 144,300 人民币普通股 144,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、辛洪萍与辛洪燕系兄妹关系；李小敏与辛洪燕系夫妻关系；李小敏为辛洪萍胞妹之配偶，上述三人构成一致行动人关系；2、辛洪萍持有广州思呈睿企业管理有限公司70%的股权，并担任广州思呈睿企业管理有限公司的执行董事和法定代表人；辛洪燕持有广州思呈睿企业管理有限公司15%的股权；李小敏持有广 州思呈睿企业管理有限公司15%的股权；3、辛洪萍为珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，持有珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）40.31%的合伙企业份额；4、辛洪燕为珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，持有珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）34.34%的合伙企业份额。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 公司股东陈勇通过普通证券账户持有41,700股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有565,914股，实际合计持有607,614股； 持股5%以上股东、前10名股东及