金钟股份：2022年三季度报告

证券代码：301133证券简称：金钟股份公告编号：2022-032 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 192,164,652.49 41.52% 516,030,191.37 38.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,124,180.53 108.22% 46,471,443.70 66.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,278,004.60 106.69% 42,258,037.36 58.37% 经营活动产生的现金流量净（元） -- -- -53,282,074.71 27.30% 基本每股收益（元/股） 0.19 58.33% 0.44 25.71% 稀释每股收益（元/股） 0.19 58.33% 0.44 25.71% 加权平均净资产收益率 2.46% 0.31% 5.71% -1.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,115,656,698.26 1,009,661,743.67 10.50% 归属于上市公司股东的所有者权（元） 830,128,685.29 794,266,903.19 4.52% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,158.34 -111,959.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 891,682.56 4,986,801.87 委托他人投资或管理资产的损益 86,565.68 86,565.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72,090.96 12,546.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 28,224.81 减：所得税影响额 185,004.93 788,772.84 合计 846,175.93 4,213,406.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税扣缴税款手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因 项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动比例 变动说明 货币资金 157,825,883.97 321,411,065.32 -50.90% 主要系本期加大对募投项目的建设、增加对外投资及本期客户回款放缓所致。 交易性金融资产 91,386,565.68 - 100.00% 主要系本期把理财产品从其他流动资产重分类至交易性金融资产核算所致。 应收票据 6,464,289.67 700,000.00 823.47% 主要系本期收到信用等级较低的银行承兑汇票增加所致。 应收账款 324,626,013.12 197,819,972.61 64.10% 主要系销售规模增长及本期客户回款放缓所致。 应收款项融资 6,754,178.40 1,472,805.11 358.59% 主要系本期收到的用于背书目的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 2,893,830.49 1,301,876.66 122.28% 主要系本期预付材料款增加所致。 其他应收款 6,680,055.12 3,507,854.95 90.43% 主要系本期支付工程押金增加所致。 其他流动资产 8,515,892.98 101,765,295.16 -91.63% 主要系本期把理财产品从其他流动资产重分类至交易性金融资产核算所致。 长期股权投资 21,568,703.07 - 100.00% 主要系本期公司对外投资达格科技有限公司所致。 其他权益工具投资 3,000,000.00 - 100.00% 主要系本期公司投资新一代汽车底盘系统（马鞍山）有限公司所致。 在建工程 24,635,117.16 1,764,039.30 1,296.52% 主要系本期加大对募投项目的建设所致。 使用权资产 3,337,062.69 5,528,089.33 -39.63% 主要系本期计提使用权资产折旧所致。 长期待摊费用 15,256,716.78 11,290,270.92 35.13% 主要系本期开发完工的模具增加所致。 其他非流动资产 9,832,953.85 3,792,259.10 159.29% 主要是本期加大对募投项目的建设，预付设备款增加所致。 短期借款 56,943,881.82 34,957,764.81 62.89% 主要系本期银行短期借款增加所致。 应付账款 154,073,391.86 110,191,666.94 39.82% 主要系本期销售规模增加相应加大采购量所致。 应付职工薪酬 16,162,875.46 10,848,204.12 48.99% 主要系本期职工人数增加、员工调薪所致。 应交税费 19,443,339.63 9,734,189.15 99.74% 主要系业务增长导致应付各项税费相应增加所致。 其他应付款 4,503,119.06 2,479,075.94 81.65% 主要系本期应付园区管理费增加所致。 一年内到期的非流动负债 2,594,547.04 5,516,321.32 -52.97% 主要系本期使用权资产相关的租赁负债减少所致。 其他流动负债 6,464,289.67 700,000.00 823.47% 主要系本期已背书未到期的信用等级较低银行承兑汇票增加所致。 长期借款 - 15,189,407.60 -100.00% 主要系本期归还银行长期借款所致。 租赁负债 952,328.28 2,282,846.89 -58.28% 主要系应支付的租赁应付款减少所致。 2、合并利润表项目重大变动情况及原因 项目 年初至报告期末金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例 变动原因 营业收入 516,030,191.37 372,961,817.94 38.36% 主要系本期销售规模增加所致。 营业成本 407,238,153.87 269,266,892.56 51.24% 主要系销售规模扩大以及海运费增加、关税重分类、员工调薪等所致。 销售费用 20,997,473.93 30,950,026.24 -32.16% 主要系本期公司根据会计准则要求将关税重分类至成本科目所致。 研发费用 25,903,223.59 17,143,241.67 51.10% 主要系本期加大研发投入所致。 财务费用 -20,162,488.81 2,265,434.43 -990.01% 主要系外币汇兑收益增加所致。 其他收益 5,015,026.68 1,907,625.12 162.89% 主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加所致。 投资收益 1,316,652.58 - 100.00% 主要系本期理财产品所产生的投资收益增加所致。 公允价值变动收益 86,565.68 - 100.00% 主要系本期持有的交易性金融资产公允价值变动所致。 信用减值损失 -11,390,373.36 -2,974,352.44 -282.95% 主要系本期应收账款计提坏账准备增加所致。 资产减值损失 -4,669,292.92 -2,228,357.10 -109.95% 主要是本期存货计提减值准备增加所致。 资产处置收益 -9,862.46 181,949.91 -105.42% 主要系公司处置固定资产所致。 营业外收入 105,682.80 9,344.34 1030.98% 主要系本期处理无需支付的应付款项金额增加所致。 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 项目 年初至报告期末金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -106,738,818.70 -40,774,100.32 161.78% 主要系本期加大对募投项目的建设、增加对外投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -9,623,089.27 7,106,084.03 -235.42% 主要系本期公司偿还银行贷款及向投资者分派现金股利所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,179 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州思呈睿企业管理有限公司 境内非国有法人 51.42% 54,549,636 54,549,636 辛洪萍 境内自然人 9.00% 9,546,186 9,546,186 周剑 境内自然人 3.24% 3,437,964 3,437,964 珠海景瑞资本管理有限公司－珠海景瑞恒润股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.97% 2,094,972 2,094,972 辛洪燕 境内自然人 1.93% 2,045,611 2,045,611 李小敏 境内自然人 1.93% 2,045,611 2,045,611 珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.77% 1,874,997 1,874,997 广东宏升投资管理有限公司－深圳前海宏升优选五号投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.58% 1,675,978 1,675,978 珠海市思普投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.41% 1,499,995 1,499,995 南京蓝天投资有限公司 境内非国有法人 1.09% 1,156,200 1,156,200 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司 373,886 人民币普通股 373,886 陈勇 352,714 人民币普通股 352,714 江苏省捌号职业年金计划－光大银行 299,946 人民币普通股 299,946 李建武 166,300 人民币普通股 166,300 邵子龙 152,900 人民币普通股 152,900 福建省柒号职业年金计划－民生银行 129,286 人民币普通股 129,286 北京市（壹号）职业年金计划－工商银行 127,786 人民币普通股 127,786 山东省（壹号）职业年金计划－工商银行 125,886 人民币普通股 125,886 四川省贰号职业年金计划－中国银行 123,586 人民币普通股 123,586 陈宁川 111,800 人民币普通股 111,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、辛洪萍与辛洪燕为兄妹关系；李小敏与辛洪