金钟股份：2024年三季度报告

证券代码：301133证券简称：金钟股份公告编号：2024-064 债券代码：123230债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 281,922,510.17 17.39% 808,975,917.32 25.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,601,315.45 -20.99% 66,290,081.19 7.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,433,432.88 -20.65% 64,191,775.55 4.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -30,863,389.23 -3.64% 基本每股收益（元/股） 0.16 -20.00% 0.62 6.90% 稀释每股收益（元/股） 0.16 -20.00% 0.62 6.90% 加权平均净资产收益率 1.52% -0.87% 6.19% -0.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,953,255,208.95 1,617,236,719.03 20.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,098,077,402.55 1,037,397,466.82 5.85% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,063.11 -16,984.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 316,721.78 1,829,748.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 78,538.89 998,876.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -193,197.69 -451,279.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 191.24 44,445.50 减：所得税影响额 29,308.54 306,408.08 少数股东权益影响额（税后） 92.98 合计 167,882.57 2,098,305.64 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税扣缴税款手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动比例 变动说明 货币资金 263,387,130.23 506,548,164.13 -48.00% 主要系本期加快对募投项目的建设所致。 应收票据 6,136,249.50 14,533,485.96 -57.78% 主要系本期收到的商业承兑汇票减少所致。 应收账款 413,607,508.68 290,593,902.46 42.33% 主要系本期业务规模扩大使得应收账款增加所致。 预付款项 7,992,394.00 3,000,799.13 166.34% 主要系本期预付电费、材料采购款增加所致。 其他应收款 10,493,426.64 3,575,671.89 193.47% 主要系本期应收出口退税款增加所致。 存货 212,716,047.41 159,996,655.58 32.95% 主要系本期经营规模扩大使得存货增加所致。 其他流动资产 19,004,701.31 64,834,978.75 -70.69% 主要系本期现金管理到期赎回所致。 在建工程 300,970,479.83 86,191,059.19 249.19% 主要系本期募投项目及南通金钟项目的建设投入增加所致。 使用权资产 23,876,883.07 10,253,611.84 132.86% 主要系本期新增租赁仓库、员工公寓所致。 递延所得税资产 19,238,048.60 12,628,870.99 52.33% 主要系本期新增租赁、子公司确认可弥补亏损增加所致。 其他非流动资产 212,398,176.17 17,243,858.33 1,131.73% 主要系本期增加对募投项目及南通金钟项目的建设投入，预付资产款增加及本期支付了土地使用权出让款的地块尚未完成移交手续所致。 短期借款 110,030,566.68 78,920,927.88 39.42% 主要系本期新增银行借款所致。 应付账款 277,628,542.95 193,748,428.92 43.29% 主要系本期业务规模扩大使得采购增加所致。 合同负债 832,767.27 459,013.14 81.43% 主要系本期预收模具款增加所致。 应交税费 11,756,027.56 20,401,321.21 -42.38% 主要系本期末应交企业所得税减少所致。 其他应付款 7,062,909.75 3,662,900.19 92.82% 主要系本期应付电费、园区管理费用增加所致。 一年内到期的非流动负债 5,039,538.78 2,281,029.36 120.93% 主要系本期一年内到期的应付债券利息及租赁负债增加所致。 其他流动负债 4,907,553.85 7,308,278.46 -32.85% 主要系本期已背书转让且未到期的承兑汇票减少所致。 长期借款 132,908,263.90 - 100.00% 主要系南通金钟项目建设新增银行借款所致。 租赁负债 20,610,359.69 8,382,654.98 145.87% 主要系本期新增租赁所致。 少数股东权益 - 912,586.73 -100.00% 主要系公司于2024年7月完成受让华鑫公司少数股东股权事项，华鑫公司成为公司全资子公司所致。 2、合并利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动说明 管理费用 34,454,126.28 21,847,752.85 57.70% 主要系本期管理人员工资、中介费用增加、南通金钟子公司新增管理费用所致。 财务费用 3,617,851.83 -7,523,521.86 148.09% 主要系美元汇率变动导致本期汇兑收益较同期减少所致。 其他收益 3,419,807.83 1,177,647.52 190.39% 主要系本期确认增值税进项税加计扣除收益及收到的政府补助增加所致。 投资收益 -1,981,370.29 -1,469,945.85 -34.79% 主要系本期确认对合营公司的投资损失增加所致。 公允价值变动收益 39,178.08 - 100.00% 主要系本期交易性金融资产公允价值变动收益所致。 资产减值损失 -9,677,097.07 -6,988,854.11 -38.46% 主要系本期存货增加导致计提的存货跌价准备增加所致。 资产处置收益 - -1,062,921.07 100.00% 主要系上年同期处置固定资产所致。 营业外收入 18,500.44 34,790.23 -46.82% 主要系上年同期处理无需支付的应付款项所致。 所得税费用 4,724,390.16 2,603,801.58 81.44% 主要系本期利润总额增加计提的企业所得税增加所致。 少数股东损益 -650,791.90 -247,679.52 -162.76% 主要系本期子公司华鑫公司亏损较上年同期增加所致。 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -312,958,224.99 -45,330,776.96 -590.39% 主要系本期募投项目及南通金钟项目的建设投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 150,478,457.85 -24,479,465.46 714.71% 主要系本期银行借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,882 报告期末表决权恢复的优先股股东总数） - 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州思呈睿企业管理有限公司 境内非国有法人 51.16% 54,549,636 54,549,636 不适用 - 辛洪萍 境内自然人 8.95% 9,546,186 9,546,186 不适用 - 周剑 境内自然人 3.22% 3,437,964 - 不适用 - 李小敏 境内自然人 1.95% 2,075,611 2,045,611 不适用 - 辛洪燕 境内自然人 1.92% 2,045,611 2,045,611 不适用 - 珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.76% 1,874,997 1,874,997 不适用 - 珠海市思普投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.41% 1,499,995 1,499,995 不适用 - #陈勇 境内自然人 0.54% 571,414 - 不适用 - UBSAG 境外法人 0.19% 205,142 - 不适用 - #李今中 境内自然人 0.19% 200,000 - 不适用 - 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 周剑 3,437,964 人民币普通股 3,437,964 #陈勇 571,414 人民币普通股 571,414 UBSAG 205,142 人民币普通股 205,142 #李今中 200,000 人民币普通股 200,000 BARCLAYSBANKPLC 182,800 人民币普通股 182,800 高盛公司有限责任公司 157,264 人民币普通股 157,264 林云楷 154,900 人民币普通股 154,900 林健成 148,100 人民币普通股 148,100 #朱召法 142,500 人民币普通股 142,500 方安书 129,400 人民币普通股 129,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、辛洪萍与辛洪燕为兄妹关系；李小敏与辛洪燕为夫妻关系；李小敏为辛洪萍胞妹之配偶，上述三人构成一致行动人关系；2、辛洪萍持有广州思呈睿企业管理有限公司70%的股权，并担任广州思呈睿企业管理有限公司的执行董事和法定代表人；辛洪燕持有广州思呈睿企业管理有限公司15%的股权；李小敏持有广州思呈睿企业管理有限公司15%的股权；3、辛洪萍为珠海市思普睿投资合伙