中成股份：2023年一季度报告

证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中成进出口股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,180,654,178.64 600,426,839.55 96.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） -33,579,516.53 1,410,492.10 -2,480.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -36,869,304.87 1,410,492.10 -2,713.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） 102,731,249.61 170,697,687.07 -39.82% 基本每股收益（元/股） -0.0995 0.0042 -2,469.05% 稀释每股收益（元/股） -0.0995 0.0042 -2,469.05% 加权平均净资产收益率 -4.89% 0.16% -5.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,689,324,627.41 4,549,699,016.96 3.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 670,560,471.68 702,425,733.67 -4.54% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,855,928.00 远期结售汇平仓损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,629.02 减：所得税影响额 579,768.68 合计 3,289,788.34 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况，不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、报告期主要财务状况重大变动及原因分析 单位：元 报表项目 期末余额 期初余额 增减幅度 变动情况说明 应收账款 482,703,767.88 857,231,754.69 -43.69% 报告期内应收账款减少37,453万元，是由于本期收到客户结算款所致。 合同资产 1,473,176,752.18 1,052,618,340.11 39.95% 报告期内合同资产增加42,056万元，是由于在施项目期末已完工未结算金额增加所致。 交易性金融负债 0.00 5,003,550.00 -100.00% 报告期内交易性金融负债减少500万元，是由于远期结售汇业务平仓所致。 应交税费 40,410,900.60 31,040,356.00 30.19% 报告期内应交税费增加937万元，是由于本期增值税 增加所致。 其他综合收益 656,253.69 -1,058,000.85 162.03% 报告期内其他综合收益增加171万元，是由于汇率变动形成外币报表折算差所致。 2、报告期经营成果及现金流量重大变动及原因分析 单位：元 报表项目 本期金额 上年同期金额 增减幅度 变动情况说明 营业收入 1,180,654,178.64 600,426,839.55 96.64% 报告期内营业收入较上年同期增加58,023万元，主要原因是公司在施项目合同金额较大，按进度确认收入、成本增加所致。 营业成本 1,117,641,652.74 500,844,268.10 123.15% 报告期内营业成本较上年同期增加61,680万元，主要原因是公司在施项目合同金额较大，按进度确认收入、成本增加所致。 财务费用 26,663,291.52 6,435,184.96 314.34% 报告期内财务费用较上年同期增加2,023万元，主要原因是本期利息费用增加所致。 所得税费用 714,804.04 1,831,758.28 -60.98% 报告期内所得税费用较上年同期减少112万元，主要原因是本期应缴纳的企业所得税减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 102,731,249.61 170,697,687.07 -39.82% 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,797万元，主要原因是项目收付款净流入金额减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -62,632,443.36 -151,484,643.28 -58.65% 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,885万元，主要原因是本期借款及还款规模同比收缩所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,134 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国成套设备进出口集团有限公司 国有法人 39.79% 134,252,133.00 29,436, 033.00 甘肃省建设投资（控股）集团有限公司 国有法人 7.36% 24,834,437.00 24,834, 437.00 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 国有法人 4.91% 16,556,291.00 16,556, 291.00 罗丽珍 境内自然人 1.12% 3,786,641.00 国家开发投资集团有限公司 国有法人 0.39% 1,307,400.00 赵建波 境内自然人 0.28% 930,000.00 邱东 境内自然人 0.25% 846,300.00 陈芹 境内自然人 0.24% 803,200.00 张超 境内自然人 0.16% 549,600.00 磐厚动量（上海）资本管理有限公司－磐厚动量－智慧时代私募证券投资基金 其他 0.15% 507,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国成套设备进出口集团有限公司 104,816,100.00 人民币普通股 104,816,100 罗丽珍 3,786,641.00 人民币普通股 3,786,641 国家开发投资集团有限公司 1,307,400.00 人民币普通股 1,307,400 赵建波 930,000.00 人民币普通股 930,000 邱东 846,300.00 人民币普通股 846,300 陈芹 803,200.00 人民币普通股 803,200 张超 549,600.00 人民币普通股 549,600 磐厚动量（上海）资本管理有限公司－磐厚动量－智慧时代私募证券投资基金 507,000.00 人民币普通股 507,000 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 428,796.00 人民币普通股 428,796 宋伟 420,000.00 人民币普通股 420,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，国家开发投资集团有限公司与中国成套设备进出口集团有限公司存在关联关系，国家开发投资集团有限公司属于控股股东中国成套设备进出口集团有限公司的唯一股东，属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、罗丽珍通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3617741股，通过普通证券账户持有168900股，合计持有3786641股，持股比例1.12%。2、赵建波通过通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有930000股，持股比例0.28%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用。 三、其他重要事项 不适用。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中成进出口股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,175,335,191.75 1,133,612,688.87 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 367,280.00 应收账款 482,703,767.88 857,231,754.69 应收款项融资 11,050,000.00 15,946,000.00 预付款项 174,001,444.71 149,919,380.40 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 440,842,329.17 363,408,806.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 111,432,957.07 140,315,785.28 合同资产 1,473,176,752.18 1,052,618,340.11 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 28,179,715.04 25,066,935.35 流动资产合计 3,896,722,157.80 3,738,486,971.13 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 303,852,339.52 312,173,888.22 长期股权投资其他权益工具投资 5,691,762.14 5,691,762.14 其他非流动金融资产投资性房地产 5,647,553.09 5,712,222.23 固定资产 62,911,540.83 61,768,601.17 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 37,342,003.13 39,113,110.18 无形资产 28,281,923.09 28,962,810.76 开发支出商誉 238,614,306.06 247,202,495.85 长期待摊费用 1,742,615.48 2,052,428.96 递延所得税资产 108,518,426.27 108,534,726.32 其他非流动资产 非流动资产合计 792,602,469.61 811,212,045.83 资产总计 4,689,324,627.41 4,549,699,016.96 流动负债： 短期借款 1,165,224,452.95 1,200,748,950.08 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 0.00 5,003,550.00 衍生金融负债应付票据应付账款 1,430,636,804.43 1,322,381,644.53 预收款项 0.00 合同负债 641,350,809.81 537,812,698.11 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 35,217,119.00 44,287,989.68 应交税费 40,410,900.60 31,040,356.00 其他应付款 118,156,083.91 98,947,415.57 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 11,054,307.55 其他流动负债 10,961,469.94 流动负债合计 3,430,996,170.70 3,262,238,381.4