中成股份：2022年三季度报告

中成进出口股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2022-55 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中成进出口股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告未经审计。 1 中成进出口股份有限公司2022年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 报告期内，公司实现营业收入8.89亿元，同比增长136.5%，归属于上市公司股东净利润-0.16亿元，同比下降310.27%。影响公司及子公司经营的主要原因为：1、国内多地疫情出现反复，重点项目所在区域受到严重影响，导致项目停工，项目实施进度未达预期；2、境外疫情持续蔓延，项目人员流动受限，劳动力短缺，人工成本上升；项目所需物资供应链不稳定，运输困难，无法按计划运达，对部分项目实施进度造成较大影响；3、受中美贸易摩擦、俄乌冲突等不确定性因素影响，部分客户所在行业需求受到较大冲击，中标后合同签署时间延期，订单执行进度滞后，项目实施进度放缓。 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据；追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 888,932,272.21 93,883,881.70 375,869,059.33 136.50% 2,192,371,478.04 276,937,429.44 1,092,114,303.85 100.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） -15,569,099.06 5,577,946.00 7,404,382.50 -310.27% -20,022,116.22 -34,139,130.46 -25,193,641.69 20.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -14,955,001.32 -3,499,147.67 -3,499,147.67 -327.39% -22,123,652.80 -59,126,572.03 -59,126,572.03 62.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - 219,416,590.65 -76,153,485.58 -106,099,927.13 306.80% 基本每股收益（元/股） -0.05 0.0165 0.096 -152.08% -0.0659 -0.1102 -0.0139 -374.10% 稀释每股收益（元/股） -0.05 0.0165 0.096 -152.08% -0.0659 -0.1102 -0.0139 -374.10% 加权平均净资产收益率 -1.78% 0.66% 6.14% -128.99% -2.21% -4.87% -0.27% -718.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 4,095,990,554.41 3,673,146,159.18 3,673,146,159.18 11.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 852,380,261.59 895,183,318.65 895,183,318.65 -4.78% 2 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 292,241.19 1,224,909.21 创业补助、稳岗补贴等 受托经营取得的托管费收入 176,886.80 530,660.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,278,279.86 -1,274,433.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,574,999.91 转让非专利技术 减：所得税影响额 -195,054.14 458,420.46 少数股东权益影响额（税后） 496,179.39 合计 -614,097.73 2,101,536.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况；不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 报告期主要财务状况重大变动及原因分析 单位：元 报表项目 期末余额 期初余额 增减幅度 变动情况说明 应收票据 294,968.86 23,017,028.00 -98.72% 主要原因是上年度票据到期已承兑所致 应收账款 508,977,477.88 386,010,188.22 31.86% 主要是本期收入较上年同期增加较多，已结算待收款款项相应增加 其他流动资产 10,551,947.92 19,982,488.05 -47.19% 主要是增值税留抵税额减少，相应重分类值其他流动资产金额减少所致 合同负债 661,105,177.41 418,318,281.94 58.04% 主要是公司本期收到业主按进度支付的工程款及按合同支付的预付款增加所致 应交税费 50,805,809.93 37,666,482.98 34.88% 主要是公司本期与工程项目相关的增值税增加所致 其他综合收益 -13,720,618.78 9,060,322.06 -251.44% 主要是外币本位币核算的子企业当地币对人民币汇率变动所致 2、报告期经营成果及现金流量重大变动及原因分析 单位：元 报表项目 本期金额 上年同期金额 增减幅度 变动情况说明 营业收入 2,192,371,478.04 1,092,114,303.85 100.75% 报告期内，公司项目进入实施阶段，同时上年度未完工项目全面开工，收入和成本均较上年同期增加较大。 营业成本 1,984,299,090.11 878,325,990.44 125.92% 报告期内，公司项目进入实施阶段，同时上年度未完工项目全面开工，收入和成本均较上年同期增加较大。 研发费用 18,591,214.96 11,769,583.00 57.96% 报告期内，增加研发项目和研发投入所致 财务费用 -21,346,881.40 18,351,820.44 -216.32% 报告期内，美元升值导致公司汇兑净收益同比增加较大 公允价值变动收益 -4,613,158.00 8,353,806.50 -155.22% 报告期内，外汇远期结算确认的公允价值变动所致 信用减值损失 -3,129,227.56 -1,379,642.55 126.81% 报告期内，应收账款余额增加，计提的信用减值损失相应增加所致 营业外收入 1,224,909.21 868,817.27 40.99% 报告期内，公司收到的政府补助增加所致 所得税费用 13,532,129.68 10,249,508.37 32.03% 盈利子企业本期计提的企业所得税增加所致 经营活动产生的现金流量净额 219,416,590.65 -106,099,927.13 -306.80% 报告期内，公司项目进入实施阶段，收到的预收款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -69,502,127.35 304,362,794.74 122.84% 主要是公司上年度同期增发股本造成上期筹资活动现金流较大，本期无增资事项所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,437 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国成套设备进出口集团有限公司 国有法人 39.79% 134,252,133 29,436,033 0 甘肃省建设投资（控股）集团有限公司 国有法人 7.36% 24,834,437 24,834,437 0 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 国有法人 4.91% 16,556,291 16,556,291 0 罗丽珍 境内自然人 0.79% 2,670,300 0 闫立辉 境内自然人 0.52% 1,767,000 0 国家开发投资集团有限公司 国有法人 0.39% 1,307,400 0 杨睿 境内自然人 0.30% 1,024,000 0 赵建波 境内自然人 0.28% 930,000 0 刘志勇 境内自然人 0.25% 856,800 0 邱东 境内自然人 0.25% 846,300 冻结 846,300 前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 数量 中国成套设备进出口集团有限公司 104,816,100 人民币普通股 104,816,100 罗丽珍 2,670,300 人民币普通股 2,670,300 闫立辉 1,767,000 人民币普通股 1,767,000 国家开发投资集团有限公司 1,307,400 人民币普通股 1,307,400 杨睿 1,024,000 人民币普通股 1,024,000 赵建波 930,000 人民币普通股 930,000 刘志勇 856,800 人民币普通股 856,800 邱东 846,300 人民币普通股 846,300 周军 810,500 人民币普通股 810,500 任庆成 810,100 人民币普通股 810,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，国家开发投资集团有限公司与中国成套设备进出口集团有限公司存在关联关系，国家开发投资集团有限公司属于控股股东中国成套设备进出口集团有限公司的唯一股东，属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、罗丽珍通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,652,000股，通过普通证券账户持有18,300股，合计持有2,670,300股，持股比例0.79%。2、闫立辉通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,767,000股，持股比例0.52%。3、杨睿通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有750,000股，通过普通证券账户持有274,000股，合计持 有1,024,000股，持股比例0.30%。 4、赵建波通过通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有930,000股，持股比例0.28%。 5、刘志勇通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有856,800股，持股比例0.25%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用。 三、其他重要事项 不适用。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中成进出口股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,286,825,820.97 1,120,383,226.62 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 294,968.86 23,017,028.00 应收账款 508,977,477.88 386,010,188.22 应收款项融资 0.00 0.00 预付款项 143,0