天迈科技：2023年三季度报告

证券代码：300807证券简称：天迈科技公告编号：2023-063 郑州天迈科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人郭建国、主管会计工作负责人张伟光及会计机构负责人(会计主管人员)宋明晓声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 47,874,017.75 -32.88% 101,602,469.89 -28.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,117,038.50 -356.22% -49,609,387.17 -171.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -17,605,871.86 -470.34% -54,418,635.83 -76.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -46,568,356.07 -718.34% 基本每股收益（元/股） -0.19 -337.50% -0.73 -170.37% 稀释每股收益（元/股） -0.19 -337.50% -0.73 -170.37% 加权平均净资产收益率 -2.36% -3.24% -8.67% -5.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 696,127,128.89 777,319,402.21 -10.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 550,387,784.03 595,303,055.15 -7.54% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -342,841.23 处置长期股权投资产生的投资收益、固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,270,625.00 5,906,150.00 委托他人投资或管理资产的损益 92,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,002.48 -20,274.18 减：所得税影响额 784,794.12 826,285.87 少数股东权益影响额（税后） 0.06 合计 4,488,833.36 4,809,248.66 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表主要项目变动分析 单位：万元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减比例 主要变动原因 货币资金 6,772.75 11,405.83 -40.62% 销售回款减少 应收票据 764.06 1,492.50 -48.81% 商业承兑汇票到期收款 应收款项融资 1,968.96 3,894.54 -49.44% 应收款项融资中的应收款项减少较多 预付款项 1,982.55 1,510.85 31.22% 预付货款增加 在建工程 427.05 本期新增郑州新能源机动车检测站建设项目 使用权资产 204.98 本期新增土地使用权租赁 应付票据 568.00 -100.00% 银行承兑汇票到期支付 合同负债 2,153.60 1,229.53 75.16% 收取的预收款增加 应付职工薪酬 645.86 1,384.91 -53.36% 支付上年末计提的奖金 应交税费 244.84 918.69 -73.35% 缴纳上年末计提的税款 其他应付款 575.15 876.88 -34.41% 支付应付费用 其他流动负债 69.56 367.08 -81.05% 已背书未到期的银行承兑汇票减少 长期借款 940.00 期限超一年的借款增加 租赁负债 168.22 本期新增土地使用权租赁 合并利润表主要项目变动分析 单位：万元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减比例 主要变动原因 财务费用 88.47 182.14 -51.43% 利息支出减少 其他收益 678.21 1,318.92 -48.58% 计入其他收益的政府补助减少 信用减值损失 -504.09 -190.25 164.96% 应收账款计提的坏账增加 营业外收入 64.22 230.59 -72.15% 计入营业外收入的政府补助减少 所得税费用 -689.04 -394.25 -74.77% 递延所得税费用减少 合并现金流量表主要项目变动分析 单位：万元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减比例 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -4,656.84 753.12 -718.34% 销售回款减少 投资活动产生的现金流量净额 -797.02 -2,340.60 65.95% 本期购买理财产品减少 筹资活动产生的现金流量净额 1,195.08 -384.75 410.61% 本期偿还银行借款减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,714 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郭建国 境内自然人 37.17% 25,289,680 18,967,260 海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 14.81% 10,075,560 郭田甜 境内自然人 3.41% 2,321,240 姜建敏 境内自然人 0.73% 497,700 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 境外法人 0.49% 335,300 倪江峰 境内自然人 0.47% 323,000 中信证券股份有限公司 国有法人 0.47% 318,404 平安证券股份有限公司 境内非国有法人 0.43% 290,359 UBSAG 境外法人 0.38% 259,798 光大证券股份有限公司 国有法人 0.38% 257,100 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙） 10,075,560 人民币普通股 10,075,560 郭建国 6,322,420 人民币普通股 6,322,420 郭田甜 2,321,240 人民币普通股 2,321,240 姜建敏 497,700 人民币普通股 497,700 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 335,300 人民币普通股 335,300 倪江峰 323,000 人民币普通股 323,000 中信证券股份有限公司 318,404 人民币普通股 318,404 平安证券股份有限公司 290,359 人民币普通股 290,359 UBSAG 259,798 人民币普通股 259,798 光大证券股份有限公司 257,100 人民币普通股 257,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，郭建国与郭田甜系父女关系，郭建国与海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙）合伙人田淑芬系夫妻关系。根据《上市公司收购管理办法》的规定，郭建国、田淑芬、郭田甜、海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。除此之外，其余股东是否存在关联关系或一致行动关系未知。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 郭建国 18,967,260 18,967,260 高管锁定股 在任董监高，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 渠华 2,542 2,542 高管锁定股 在任董监高，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 张申腾 2,542 2,542 高管锁定股 在任董监高，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 李永康 2,542 2,542 高管锁定股 在任董监高，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 肖萌萌 2,542 2,542 高管锁定股 在任董监高，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 司爱军 2,400 2,400 高管锁定股 在任董监高，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 张伟光 1,270 1,270 高管锁定股 在任董监高，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 徐玲 4,500 4,500 高管锁定股 在任董监高，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 许闽华 101,250 33,750 135,000 高管锁定股 按照相关法律法规的要求，董监高离任后半年内不得转让公司股份。 张振华 21,562 21,562 高管锁定股 按照相关法律法规的要 求，董监高离任后半年内不得转让公司股份。 石磊磊 17,719 17,719 高管锁定股 按照相关法律法规的要求，董监高离任后半年内不得转让公司股份。 张国安 50,625 50,625 高管锁定股 按照相关法律法规的要求，董监高离任后半年内不得转让公司股份。 宋阳 16,000 4,000 12,000 高管锁定股 按照相关法律法规的要求，董监高离任后半年内不得转让公司股份。 阎磊 14,250 14,250 高管锁定股 按照相关法律法规的要求，董监高离任后半年内不得转让公司股份。 王萌 2,033 2,033 高管锁定股 按照相关法律法规的要求，董监高离任后半年内不得转让公司股份。 合计 19,195,566 4,000 47,221 19,238,787 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司主营业务是基于车联网等技术为城市公共交通提供数字化运营管理解决方案，主要客户群体是各地公交运营企业。近年来，受多种因素影响，公众出行习惯发生深刻变化，城市公共汽电车客流大幅下滑，加之地方政府普遍采取财政紧 缩措施，城市公共汽电车企业普遍经营困难，欠薪、裁员、停运现象时有发生，公交行业可持续发展面临挑战。公共交通行业严峻的形势，给公司现有主营业务的发展造成了较大影响。2023年10月9日，国家发改委、交通运输部、公安 部、财政部等九部门联合发布《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》，提出了五方面共15项政策举措，进一步加强对城市公共交通发展的政策支持，推进城市公共交通健康可持续发展。随着政策的实施，公共交通行业形势有望逐步好转。 2、面对公共交通行业严峻的形势，公司今年以来也在积极采取措施，包括对公司现有业务产品进行梳理整合、制定公司新的中长期发展战略、优化管理流程以提高工作效率、优化完善组织架构、采取措施降本增效、加大智能座舱和新能源充电等新业务