天润科技：2023年三季度报告

天润科技 证券代码:430564 陕西天润科技股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈利、主管会计工作负责人弓龙社及会计机构负责人（会计主管人员）弓龙社保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 369,955,404.20 413,388,196.76 -10.51% 归属于上市公司股东的净资产 301,769,510.79 317,070,768.96 -4.83% 资产负债率%（母公司） 18.39% 23.24% - 资产负债率%（合并） 18.43% 23.24% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 78,752,011.13 113,951,571.55 -30.89% 归属于上市公司股东的净利润 -8,295,206.19 20,827,647.24 -139.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -18,768,147.31 10,551,669.61 -277.87% 经营活动产生的现金流量净额 -34,854,933.93 -22,810,454.15 -52.80% 基本每股收益（元/股） -0.11 0.34 -132.35% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -2.68% 10.83% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -6.07% 5.49% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 18,513,049.11 22,637,305.10 -18.22% 归属于上市公司股东的净利润 -9,854,755.39 9,266,571.87 -206.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -11,029,678.98 1,403,944.10 -885.62% 经营活动产生的现金流量净额 -12,683,886.03 14,063,726.09 -190.19% 基本每股收益（元/股） -0.13 0.15 -186.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -3.16% 3.20% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -3.53% 0.49% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 75,739,875.25 -61.45% 主要系报告期购买理财产品及分配 2022年度股利所致 交易性金融资产 70,337,335.60 - 系报告期购买理财产品所致 应收票据 - -100.00% 系银行承兑汇票到期兑付所致 预付款项 1,161,042.92 104.00% 主要系预付办公场所物业费所致 固定资产 12,281,205.69 63.96% 主要系报告期购买大额经营用仪器 设备用于募投项目所致 使用权资产 10,512,695.60 365.11% 系报告期新增租赁办公场所所致 递延所得税资产 8,553,132.32 42.50% 主要系报告期计提坏账准备增加及新增使用权资产可抵扣应纳税时间 性差异所致 应付账款 28,414,478.47 -32.68% 系报告期结算外协供应商采购款所 致 合同负债 14,932,245.18 -49.42% 系报告期完工项目确认收入所致 应付职工薪酬 1,824,350.89 -68.74% 系报告期支付上年期末计提的职工 工资所致 应交税费 8,636,364.71 -35.99% 主要系报告期缴纳增值税及2022年 度企业所得税所致 其他流动负债 15,113.21 -64.57% 系报告期完工项目确认收入，预收款项待结转销项税减少所致 租赁负债 9,059,457.48 385.17% 系报告期新增租赁办公场所所致 递延收益 390,000.00 - 系报告期新增的待转2024-2025年 重点研发项目补助所致 递延所得税负债 1,648,594.26 390.11% 系报告期新增使用权资产可抵扣应 纳税时间性差异所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 78,752,011.13 -30.89% 系报告期完工验收的项目同比减少 所致 税金及附加 264,419.93 -44.34% 系报告期收入下降导致税基同比减 少所致 销售费用 3,842,909.50 35.46% 主要系报告期市场开发人员绩效兑 现奖金同比增长所致 管理费用 16,140,688.08 55.55% 主要系股份支付费用摊销、新租赁办公场所的装修布置费用及折旧费 新增、无形资产摊销等因素所致 财务费用 -740,861.55 37.23% 主要系报告期所涉外币汇率变动造 成汇兑损失大幅增加所致 投资收益 843,677.70 1,029.48% 系报告期新增投资理财所致 公允价值变动收益 337,335.60 523.73% 系理财产品未到期确认的收益所致 营业外支出 29,691.99 -39.12% 主要系报告期对外捐赠同比减少所 致 所得税费用 -1,236,013.41 -180.66% 主要系报告期利润同比下降所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流 量净额 -34,854,933.93 -52.80% 主要系项目回款同比下降及支付的 职工薪酬、税费同比增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -76,045,658.31 -229.00% 主要系报告期购买的理财产品未到 期及购建固定资产、无形资产同比增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -9,893,173.93 -107.19% 主要系上期有公司公开发行募集资金到账及报告期分配2022年度现金 股利所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,062,730.54 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,181,013.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,672.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 107,035.84 非经常性损益合计 12,321,107.20 所得税影响数 1,848,166.08 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 10,472,941.12 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 递延所得税资产 5,675,670.35 6,002,211.82 递延所得税负债 - 336,371.96 盈余公积 16,994,960.65 16,993,977.60 未分配利润 107,595,139.49 107,586,292.05 所得税费用 3,999,137.69 4,004,953.85 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 19,542,774 26.44% 652,861 20,195,635 27.33% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 54,362,244 73.56% -652,861 53,709,383 72.67% 其中：控股股东、实际控制人 51,489,293 69.67% 0 51,489,293 69.67% 董事、监事、高管 2,671,451 3.61% -652,861 2,018,590 2.73% 核心员工 200,000 0.27% 0 200,000 0.27% 总股本 73,905,018 - 0 73,905,018 - 普通股股东人数 11,819 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 陈利 境内自然 人 26,753,599 0 26,753,5 99 36.20% 26,753,599 0 2 贾友 境内自然 人 24,735,694 0 24,735,6 94 33.47% 24,735,694 0 3 张强 境内自然 人 870,640 4,676 875,316 1.18% 0 875,316 4 张尔严 境内自然 人 855,600 0 855,600 1.16% 641,700 213,900 5 胡俊勇 境内自然 人 654,199 0 654,199 0.89% 490,650 163,549 6 李俊 境内自然 人 654,199 0 654,199 0.89% 490,650 163,549 7 西安投资控股有限公司 国有法人 620,000 0 620,000 0.84% 0 620,000 8 西安交科创投产业投资基金合伙企业（有限合 境内非国有法人 620,000 0 620,000 0.84% 0 620,000 伙） 9 陕西金资基金管理有限公司 境内非国有法人 550,000 0 550,000 0.74% 0 550,000 10 西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 550,000 0 550,000 0.74% 0 550,000 合计 - 56,863,931 4,676 56,868,6 07 76.95% 53,112,293 3,756,314 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：陈利，贾友：夫妻关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股