天迈科技：2022年三季度报告

证券代码：300807证券简称：天迈科技公告编号：2022-063 郑州天迈科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 71,324,247.95 140.42% 141,247,099.86 64.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,119,413.58 134.56% -18,304,208.24 56.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,754,009.02 122.64% -30,789,847.19 42.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 7,531,228.62 108.44% 基本每股收益（元/股） 0.08 136.36% -0.27 55.74% 稀释每股收益（元/股） 0.08 136.36% -0.27 55.74% 加权平均净资产收益率 0.88% 3.33% -3.08% 3.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 784,226,360.93 792,793,499.72 -1.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 586,378,798.14 601,646,274.54 -2.54% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,772.72 -14,165.08 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 373,373.90 13,722,743.38 委托他人投资或管理资产的损益 25,000.00 182,500.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 520,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,047.71 246,733.09 减：所得税影响额 52,100.76 2,175,428.87 少数股东权益影响额（税后） -2,856.43 -2,856.43 合计 365,404.56 12,485,638.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表主要项目变动分析 单位：万元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减比例 主要变动原因 交易性金融资产 2,000.00 购买的银行理财尚未到期 应收票据 210.53 339.64 -38.01% 商业承兑汇票到期收款 应收账款 14,234.48 21,092.33 -32.51% 销售回款增加较多 应收款项融资 4,610.58 944.01 388.40% 应收款项融资中的应收款项增加较多 预付款项 2,296.82 1,685.15 36.30% 预付货款增加 其他应收款 472.38 702.28 -32.74% 押金及保证金到期收回 其他流动资产 46.30 1,160.78 -96.01% 收到增值税留抵退税 其他非流动资产 469.99 284.07 65.45% 预付长期资产款增加 应付票据 1,397.00 218.00 540.83% 银行承兑汇票支付货款增加 合同负债 6,590.73 4,280.36 53.98% 收取的预收款增加 应付职工薪酬 585.65 946.30 -38.11% 支付上年末计提的奖金 应交税费 389.54 566.34 -31.22% 缴纳上年末计提的税款 2、合并利润表主要项目变动分析 单位：万元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减比例 主要变动原因 营业总收入 14124.71 8607.73 64.09% 销售订单增加 营业成本 7529.96 4658.41 61.64% 营业收入增加，成本相应增加 税金及附加 233.07 134.43 73.38% 流转税及房产税增加 财务费用 182.14 -22.44 911.68% 银行借款增加 其他收益 1318.92 623.95 111.38% 计入其他收益的政府补助增加 投资收益 -71.9 133.56 -153.83% 理财收益减少及联营企业亏损增加 信用减值损失 -190.25 294.71 164.55% 应收账款计提的坏账准备增加 资产减值损失 30.25 -224.27 -113.49% 合同资产计提的坏账准备减少 营业外收入 230.59 764.79 -69.85% 计入营业外收入的政府补助减少 所得税费用 -394.25 -621.14 36.53% 递延所得税费用增加 3、合并现金流量表主要项目变动分析 单位：万元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减比例 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 753.12 -8918.94 108.44% 销售回款增加及采购付款减少 投资活动产生的现金流量净额 -2340.6 4912.05 -147.65% 到期赎回的银行理财较少 筹资活动产生的现金流量净额 -384.75 3706.31 -110.38% 偿还银行借款较多 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,031 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郭建国 境内自然人 37.27% 25,289,680 25,289,680.00 石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业 境内非国有法人 14.85% 10,075,560 10,075,560.00 郭田甜 境内自然人 3.42% 2,321,240 2,321,240.00 姜建敏 境内自然人 0.62% 422,900 河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 0.41% 275,400 徐国保 境内自然人 0.34% 232,200 底伟 境内自然人 0.28% 189,120 杭州益品新五丰药业有限公司 境内非国有法人 0.25% 172,700 许闽华 境内自然人 0.20% 135,000 101,250 胡前库 境内自然人 0.19% 126,700 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 姜建敏 422,900 人民币普通股 422,900 河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙） 275,400 人民币普通股 275,400 徐国保 232,200 人民币普通股 232,200 底伟 189,120 人民币普通股 189,120 杭州益品新五丰药业有限公司 172,700 人民币普通股 172,700 胡前库 126,700 人民币普通股 126,700 华泰证券股份有限公司 121,119 人民币普通股 121,119 陈一华 117,000 人民币普通股 117,000 关彤 105,000 人民币普通股 105,000 胡育文 100,000 人民币普通股 100,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，郭建国与郭田甜系父女关系，郭建国与石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业合伙人田淑芬系夫妻关系。另，郭建国与大成瑞信、郭田甜为一致行动人。除此之外，其余股东是否存在关联关系或一致行动关系未知。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 郭建国 25,289,680 25,289,680 首发限售股 2022年12月19日 石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业 10,075,560 10,075,560 首发限售股 2022年12月19日 郭田甜 2,321,240 2,321,240 首发限售股 2022年12月19日 许闽华 101,250 101,250 高管锁定股 董监高任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。 张国安 67,500 67,500 高管锁定股 离任董事在原定任期及其后的6个月内，其每年减持股份不得超过所持有本公司股份总数的百分之二十五。 田林 67,000 67,000 首发限售股 2022年12月19日 张振华 21,562 21,562 高管锁定股 董监高任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。 石磊磊 17,719 17,719 高管锁定股 董监高任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。 徐玲 4,500 4,500 高管锁定股 董监高任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。 宋阳 12,000 4,000 16,000 高管锁定股 董监高离职后半年内不得转让其持有股份。 阎磊 19,000 4,750 14,250 高管锁定股 离任董事在原定任期及其后的6个月内，其每年减持股份不得超过所持有本公司股份总数的百分之二十五。 合计 37,997,011 4,750 4,000 37,996,261 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 经公司董事会、监事会、股东大会审议批准，公司对2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标进行了调整，并同步修订了《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：郑州天迈科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 74,925,171.46 89,652,715.76 结算备付金拆出资金交易性金融资产 20,000,000.00 衍生金融资产应收票据 2,105,267.21 3,396,429.49 应收账款 142,344,791.27 210,923,329.66 应收款项融资 46,105,812.17 9,440,050.35 预付款项 22,968,220.59 16,851,546.47 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,723,791.28 7,022,849.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 186,971,493.36 152,680,875.79 合同资产 16,120,7