天迈科技：2024年三季度报告

证券代码：300807证券简称：天迈科技公告编号：2024-055 郑州天迈科技股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人郭建国、主管会计工作负责人张伟光及会计机构负责人(会计主管人员)宋明晓声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 19,507,356.37 -59.25% 55,822,399.20 -45.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） -19,469,496.43 -48.43% -52,871,904.95 -6.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -19,571,527.09 -11.16% -53,646,062.43 1.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -18,805,850.49 59.62% 基本每股收益（元/股） -0.29 -52.63% -0.78 -6.85% 稀释每股收益（元/股） -0.29 -52.63% -0.78 -6.85% 加权平均净资产收益率 -3.88% -1.52% -10.20% -1.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 658,519,138.74 721,936,739.67 -8.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 491,958,305.98 544,831,692.35 -9.70% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 25,040.00 1,074,589.34 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,070.00 32,270.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87,190.40 -207,197.39 减：所得税影响额 17,269.74 125,504.47 合计 102,030.66 774,157.48 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表主要项目变动分析 单位：万元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 增减比例 主要变动原因 货币资金 5,201.45 7,942.98 -34.52% 销售回款减少 应收票据 468.16 1,528.31 -69.37% 商业汇票到期 预付款项 1,609.73 708.95 127.06% 预付货款增加 其他流动资产 254.73 131.17 94.20% 待抵扣进项税增加 应付票据 400.62 银行承兑汇票付款增加 合同负债 2,002.69 1,371.09 46.07% 收取的预收款增加 应交税费 112.17 494.18 -77.30% 缴纳上年末计提的税款 其他流动负债 176.17 112.37 56.78% 已背书未到期的商业汇票增加 2、合并利润表主要项目变动分析 单位：万元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减比例 主要变动原因 营业收入 5,582.24 10,160.25 -45.06% 销售订单减少 营业成本 3,227.74 6,102.30 -47.11% 收入减少，成本相应减少 其他收益 187.08 678.21 -72.42% 计入其他收益的政府补助减少 投资收益 -24.75 -39.77 37.77% 联营企业投资亏损减少 营业外收入 30.55 64.22 -52.43% 计入营业外收入的政府补助减少 营业外支出 51.27 2.51 1942.63% 捐赠支出增加 3、合并现金流量表主要项目变动分析 单位：万元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减比例 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -1,880.59 -4,656.84 59.62% 支付的采购货款及职工薪酬减少 筹资活动产生的现金流量净额 -400.74 1,195.08 -133.53% 本期偿还银行借款增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,065 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郭建国 境内自然人 31.51% 21,439,680 18,967,260 不适用 海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 14.81% 10,075,560 不适用 上海烜鼎私募基金管理有限公司－烜鼎伯音私募证券投资基金 其他 4.66% 3,169,605 不适用 郭田甜 境内自然人 3.41% 2,321,240 不适用 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.50% 341,975 不适用 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.33% 221,455 不适用 蒋金玉 境内自然人 0.32% 218,800 不适用 何风华 境内自然人 0.29% 200,000 不适用 岳宗允 境内自然人 0.16% 110,600 不适用 任颖 境内自然人 0.16% 107,700 不适用 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙） 10,075,560 人民币普通股 10,075,560 上海烜鼎私募基金管理有限公司－烜鼎伯音私募证券投资基金 3,169,605 人民币普通股 3,169,605 郭建国 2,472,420 人民币普通股 2,472,420 郭田甜 2,321,240 人民币普通股 2,321,240 BARCLAYSBANKPLC 341,975 人民币普通股 341,975 高盛公司有限责任公司 221,455 人民币普通股 221,455 蒋金玉 218,800 人民币普通股 218,800 何风华 200,000 人民币普通股 200,000 岳宗允 110,600 人民币普通股 110,600 任颖 107,700 人民币普通股 107,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，郭建国与郭田甜系父女关系，郭建国与海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙）合伙人田淑芬系夫妻关系，郭建国与田淑芬、大成瑞信、郭田甜构成《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动关系。除此之外，其余股东是否存在关联关系或一致行动关系未知。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：郑州天迈科技股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 52,014,510.54 79,429,751.55 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 4,681,566.03 15,283,068.59 应收账款 188,075,592.01 228,253,950.36 应收款项融资 6,886,581.56 8,012,147.25 预付款项 16,097,331.98 7,089,457.57 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,010,708.70 3,659,678.09 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 88,580,402.10 80,555,840.39 其中：数据资源 合同资产 10,283,778.31 11,167,317.09 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,547,270.22 1,311,683.64 流动资产合计 372,177,741.45 434,762,894.53 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 12,039,905.43 11,307,751.87 其他权益工具投资 3,300,396.17 3,300,396.17 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 194,479,132.81 202,040,206.67 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 1,704,459.13 1,963,501.00 无形资产 7,399,896.80 7,441,855.40 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 4,589,219.40 4,559,383.66 递延所得税资产 61,456,060.61 55,190,104.73 其他非流动资产 1,372,326.94 1,370,645.64 非流动资产合计 286,341,397.29 287,173,845.14 资产总计 658,519,138.74 721,936,739.67 流动负债： 短期借款 45,000,000.00 45,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 4,006,200.00 应付账款 61,366,514.60 76,444,687.69 预收款项合同负债 20,026,927.68 13,710,936.65 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 4,584,223.90 5,310,112.45 应交税费 1,121,685.88 4,941,786.41 其他应付款 7,078,763.09 8,018,151.38 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,323,482.62 1,291,149.49 其他流动负债 1,761,743.56 1,123,710.79 流动负债合计 146,269,541.33 155,840,534.86 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 18,050,000.00 18,800,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,394,736.25 1,680,083.21 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 799,466.49 619,853.62 递延收益递延所得税负债 426,114.77 490,875.25 其他非流动负债 非流动负债合计 20,670,3