久祺股份：2023年三季度报告

证券代码：300994证券简称：久祺股份公告编号：2023-033 久祺股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 516,483,167.31 1.25% 1,553,405,019.38 -16.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,620,065.73 -18.53% 95,598,170.74 -37.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 37,522,991.99 -23.33% 84,112,367.42 -42.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 67,745,853.30 -72.82% 基本每股收益（元/股） 0.18 -33.33% 0.41 -48.10% 稀释每股收益（元/股） 0.18 -33.33% 0.41 -48.10% 加权平均净资产收益率 3.89% -0.93% 8.38% -5.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,742,356,466.58 1,738,684,971.66 0.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,115,419,428.89 1,127,411,128.21 -1.06% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -28,638.15 -28,638.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,116,440.00 7,899,940.00 委托他人投资或管理资产的损益 8,797,039.54 19,728,135.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -6,104,686.72 -13,907,723.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,765.94 1,449,688.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 324,166.43 减：所得税影响额 1,646,605.36 3,784,143.60 少数股东权益影响额 （税后） -23,290.37 195,621.86 合计 5,097,073.74 11,485,803.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 单位：元 公司名称 性质 金额 久祺股份有限公司 收到的代扣个税手续费返还 277,010.45 杭州久祥进出口有限公司 收到的代扣个税手续费返还 39,379.11 浙江德清久胜车业有限公司 收到的代扣个税手续费返还 7,136.34 杭州久趣贸易有限公司 收到的代扣个税手续费返还 522.64 金玖（天津）科技有限公司 收到的代扣个税手续费返还 114.14 杭州久翼智能科技有限公司 收到的代扣个税手续费返还 3.75 合计 324,166.43 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变化比率 变化原因 预付款项 76,968,515.39 47,269,847.16 62.83% 预付供应商的货款增加 其他应收款 14,421,696.82 10,455,184.56 37.94% �口退税期末余额增加 存货 129,039,286.70 187,133,899.09 -31.04% 电商库存消化 固定资产 187,209,380.10 114,590,488.99 63.37% 募投工程完工 在建工程 53,285,132.78 37,360,555.28 42.62% 募投工程投入 递延所得税资产 8,821,868.45 6,622,549.36 33.21% 各类减值损失计提造成所得税差异 短期借款 0.00 6,260,000.00 -100.00% 票据贴现到期已归还 应付职工薪酬 21,117,176.54 44,315,392.86 -52.35% 去年期末年终奖在本期发放所致 应交税费 11,527,727.67 6,868,952.43 67.82% 子公司应交所得税增加 一年内到期的非流动负债 330,337.62 559,129.79 -40.92% 租赁负债转列一年内到期非流动负债减少 其他流动负债 148,572.15 437,135.28 -66.01% 预收账款转列合同负债减少导致其他流动负债减少 租赁负债 852,067.71 1,280,718.57 -33.47% 期内支付租金导致租赁负债减少 预计负债 1,435,995.34 2,055,394.53 -30.14% 应收退货计提减少 2、利润表项目单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变化比率 变化原因 税金及附加 2,384,537.46 1,536,338.34 55.21% 当期销售税金增加 财务费用 -17,807,011.12 -74,423,888.42 76.07% 当期汇兑损益比去年同期减少 其他收益 8,224,106.43 16,410,330.14 -49.88% 当期政府补助比去年同期减少 投资收益 18,192,935.31 4,476,886.99 306.37% 当期购买理财产品分红较去年同期增加 公允价值变动收益 -12,372,523.46 -8,251,966.47 -49.93% 投资金融产品公允价值变动损益较去年同期增加 信用减值损失 -4,933,799.79 12,289,063.23 -140.15% 应收账款计提坏账较去年增加同期 资产减值损失 -478,089.38 -20,885.46 -2189.10% 存货跌价准备计提较去年同期增加 资产处置收益 -28,638.15 -1,977,276.41 98.55% 上期有旧厂房拆除所致 营业利润 111,287,633.14 200,932,859.10 -44.61% 收入较去年同期减少所致 营业外收入 1,712,762.87 125,603.04 1263.63% 本期有长账龄往来款项处置所致 利润总额 112,737,321.79 200,921,766.47 -43.89% 收入较去年同期减少所致 所得税费用 19,099,950.68 47,318,034.44 -59.63% 利润减少导致所得税同比减少 净利润 93,637,371.11 153,603,732.03 -39.04% 收入较去年同期减少所致 3、现金流量表项目单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变化比率 变化原因 经营活动产生的现金流量净额 67,745,853.30 249,216,717.27 -72.82% 本期应收款期末比期初增加以及预付供应商货款增加 投资活动产生的现金流量净额 -19,610,548.16 -357,032,429.13 94.51% 本期购买理财产品较去年同期减少 汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,301,673.33 36,269,897.03 -74.35% 汇兑损益较去年同期减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,726 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 李政 境内自然人 33.30% 77,618,160 77,618,160 卢志勇 境内自然人 18.31% 42,687,600 42,687,600 李宇光 境内自然人 14.98% 34,926,240 34,926,240 宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.95% 4,555,800 0 上海广沣投资管理有限公司 境内非国有法人 1.54% 3,600,000 0 宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.37% 3,184,187 0 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 其他 0.81% 1,889,904 0 宁波梅山保税港区永峣企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.79% 1,846,620 0 宁波梅山保税港区永燊企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.61% 1,424,000 0 上海浦东发展银行股份有限公司－富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 其他 0.61% 1,419,985 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙） 4,555,800 人民币普通股 4,555,800 上海广沣投资管理有限公司 3,600,000 人民币普通股 3,600,000 宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙） 3,184,187 人民币普通股 3,184,187 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 1,889,904 人民币普通股 1,889,904 宁波梅山保税港区永峣企业管理合伙企业（有限合伙） 1,846,620 人民币普通股 1,846,620 宁波梅山保税港区永燊企业管理合伙企业（有限合伙） 1,424,000 人民币普通股 1,424,000 上海浦东发展银行股份有限公司－富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 1,419,985 人民币普通股 1,419,985 郭万鑫 1,190,788 人民币普通股 1,190,788 贺兵 981,080 人民币普通股 981,080 魏小兵 773,740 人民币普通股 773,740 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、2019年6月18日，李政、卢志勇、李宇光签署了《一致行动协议书》，对久祺有限自设立以来的共同控制关系进行了确认，李政、卢志勇、李宇光三人存在一致行动关系。2、卢志勇为宁波梅 山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。3、李政为宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙） 的有限合伙人。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限