久祺股份：2024年一季度报告

证券代码：300994证券简称：久祺股份公告编号：2024-021 久祺股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 529,369,853.12 487,050,850.69 8.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,493,755.00 13,861,194.91 55.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,010,692.07 10,707,152.77 77.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） -91,880,264.43 -95,474,602.73 3.76% 基本每股收益（元/股） 0.0922 0.0682 35.19% 稀释每股收益（元/股） 0.0922 0.0682 35.19% 加权平均净资产收益率 1.89% 1.22% 0.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,754,401,589.00 1,760,504,725.58 -0.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,146,546,658.09 1,123,870,917.95 2.02% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 715,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -103,716.64 外汇到期 委托他人投资或管理资产的损益 1,879,251.69 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 478,742.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 253,738.17 代扣代缴手续费返还 减：所得税影响额 740,452.62 合计 2,483,062.93 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 公司名称 性质 金额 久祺股份有限公司 代扣个人所得税手续费返还 213,674.07元 杭州久祥进出口有限公司 代扣个人所得税手续费返还 35,471.56元 浙江德清久胜车业有限公司 代扣个人所得税手续费返还 3,351.05元 天津金玖（车业）有限公司 代扣个人所得税手续费返还 852.11元 杭州久趣贸易有限公司 代扣个人所得税手续费返还 277.78元 杭州久翼智能科技有限公司 代扣个人所得税手续费返还 78.07元 海南祺通国际贸易有限公司 代扣个人所得税手续费返还 33.53元 合计 253,738.17元 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表变动项目 项目 期末余额 期初余额 变化幅度 原因 预付款项 103,485,878.31 48,817,478.42 111.99% 本期合同订单预付供应商增加较多所致 其他应收款 20,174,004.37 15,221,804.68 32.53% 本期末应收出口退税较去年同期增加较多 短期借款 20,426,855.08 29,530,790.63 -30.83% 本期末票据贴现部分到期导致下降 应付职工薪酬 11,697,376.69 39,205,303.62 -70.16% 年终奖在本期支付导致大幅下降 其他流动负债 148,387.79 563,405.35 -73.66% 预收款转列合同负债减少，相应其他流动负债减少 利润表变动项目 项目 本期发生额 上期发生额 变化幅度 原因 财务费用 -7,625,448.59 4,108,164.31 285.62% 本期汇率变动造成汇兑损益同比增加所致 其他收益 969,238.17 2,722,791.35 -64.40% 本期政府补助较去年同期减少 公允价值变动收益 -103,716.64 -292,372.90 64.53% 本期结售汇及外汇掉期公允价值损失较去年同期减少 信用减值损失 -5,303,435.23 -3,579,975.85 48.14% 本期坏账准备计提增加较多所致 营业利润 27,612,532.84 17,062,035.35 61.84% 本期营收增加及汇兑损益同比增加所致 营业外收入 529,470.77 22,785.26 2223.74% 本期出口信保赔付同比增加所致 利润总额 28,091,275.17 17,014,629.23 65.10% 本期营收增加及汇兑损益同比增加所致 所得税费用 6,983,045.37 3,762,904.27 85.58% 本期利润增加导致所得税计提增加所致 净利润 21,108,229.80 13,251,724.96 59.29% 本期营收增加及汇兑损益同比增加所致 归属于母公司所有者的净利润 21,493,755.00 13,861,194.91 55.06% 本期营收增加及汇兑损益同比增加所致 少数股东损益 -385,525.20 -609,469.95 36.74% 本期控股公司亏损同比减少所致 外币财务报表折算差额 1,181,985.14 -2,397,498.23 149.30% 本期外币折算差额较去年同期增加 基本每股收益 0.0922 0.0682 35.19% 本期营收增加及汇兑损益同比增加所致 现金流量表变动项目 项目 本期发生额 上期发生额 变化幅度 原因 投资活动产生的现金流量净额 28,725,869.21 -20,440,679.87 240.53% 本期购买理财产品较去年同期减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,295,294.73 -4,227,606.35 201.60% 本期人民币汇率变动较去年同期幅度增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,743 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李政 境内自然人 33.30% 77,618,160.00 77,618,160.00 不适用 0.00 卢志勇 境内自然人 18.31% 42,687,600.00 42,687,600.00 不适用 0.00 李宇光 境内自然人 14.98% 34,926,240.00 34,926,240.00 不适用 0.00 宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.56% 3,635,800.00 0.00 不适用 0.00 上海广沣私募基金管理有限公司 境内非国有法人 1.54% 3,600,000.00 0.00 不适用 0.00 宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.09% 2,550,187.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－富国价值优 其他 0.81% 1,889,904.00 0.00 不适用 0.00 势混合型证券投资基金宁波梅山保税港区永峣企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.79% 1,846,620.00 0.00 不适用 0.00 上海浦东发展银行股份有限公司－富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 其他 0.61% 1,419,985.00 0.00 不适用 0.00 郭万鑫 境内自然人 0.55% 1,276,788.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙） 3,635,800.00 人民币普通股 3,635,800.00 上海广沣私募基金管理有限公司 3,600,000.00 人民币普通股 3,600,000.00 宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙） 2,550,187.00 人民币普通股 2,550,187.00 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 1,889,904.00 人民币普通股 1,889,904.00 宁波梅山保税港区永峣企业管理合伙企业（有限合伙） 1,846,620.00 人民币普通股 1,846,620.00 上海浦东发展银行股份有限公司－富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 1,419,985.00 人民币普通股 1,419,985.00 郭万鑫 1,276,788.00 人民币普通股 1,276,788.00 宁波梅山保税港区永燊企业管理合伙企业（有限合伙） 1,232,000.00 人民币普通股 1,232,000.00 贺兵 895,580.00 人民币普通股 895,580.00 魏小兵 678,740.00 人民币普通股 678,740.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、2019年6月18日，李政、卢志勇、李宇光签署了《一致行动协议书》，对杭州久祺工贸有限公司自设立来的共同控制关系进行了确认，李政、卢志勇、李宇光三人存在一致行动关系。2、卢志勇为宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。3、李政为宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东郭万鑫除通过普通证券账户持有86,000股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,190,788股，实际合计持有1,276,788股。2、公司股东贺兵除通过普通证券账户持有62820股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有832,760股，实际合计持有895,580股。3、公司股东魏小兵除通过普通证券账户持有393,940股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有284,800股，合计持有678,740股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：久祺股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 572,051,451.88 632,717,763.04 结算备付金拆出资金交易性金融资产 223,974,5