久祺股份：2022年三季度报告

证券代码：300994证券简称：久祺股份公告编号：2022-042 久祺股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 510,112,778.60 -49.69% 1,870,690,803.30 -27.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 52,313,849.01 -15.23% 153,801,628.67 4.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 48,943,165.87 -18.92% 145,726,310.88 5.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 249,216,717.27 47,841.20% 基本每股收益（元/股） 0.27 -28.95% 0.79 -18.56% 稀释每股收益（元/股） 0.27 -28.95% 0.79 -18.56% 加权平均净资产收益率 4.82% -3.73% 13.74% -12.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,913,425,642.52 1,930,715,563.50 -0.90% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,116,704,182.45 1,077,393,246.79 3.65% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,581.77 -2,013,631.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,131,012.15 16,254,865.70 委托他人投资或管理资产的损益 3,086,707.83 6,794,368.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -5,096,026.79 -10,418,534.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,118.41 25,320.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,438.37 155,464.44 减：所得税影响额 765,108.32 2,722,534.31 合计 3,370,683.14 8,075,317.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 公司名称 性质 金额 久祺股份有限公司 收到的代扣个税手续费返还 131,491.67 杭州久祥进出口有限公司 收到的代扣个税手续费返还 23,972.77 合计 155,464.44 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变化比率 变化原因 交易性金融资产 460,840,414.43 131,021,918.62 251.73% 购买理财产品增加 应收账款 479,540,023.02 690,034,989.70 -30.50% 应收账款回收力度加大 预付款项 68,924,517.00 22,884,647.49 201.18% 预付的货款增加 其他应收款 20,696,619.73 41,377,854.49 -49.98% 国家支持出口企业，退税进度加快 其他流动资产 15,359,250.86 31,022,475.36 -50.49% 应交税费红字转列减少 在建工程 26,509,845.51 1,376,342.80 1826.11% 募投项目投入建设 无形资产 50,163,818.80 4,599,550.98 990.62% 购入土地使用权 应付票据 306,346,061.50 189,811,698.27 61.39% 使用承兑汇票付款增加 应付账款 266,114,437.82 512,484,217.69 -48.07% 使用承兑汇票付款增加 预收款项 15,969,587.67 10,126,297.02 57.70% 收取客户定金增加 合同负债 105,303,085.79 38,427,248.98 174.03% 客户合同预收款增加 应付职工薪酬 21,353,119.05 44,850,333.80 -52.39% 年终奖发放所致 应交税费 14,840,216.12 43,295,774.15 -65.72% 2021年所得税汇算清缴于本年支付 其他应付款 13,716,100.43 10,453,417.21 31.21% 2021年9月30日有尚未支付发行费用 其他综合收益 9,174,510.09 -8,417,996.90 -208.99% 美元汇率上升 1、资产负债表项目单位：元 2、利润表项目单位：元 项目 2022年9月30日 2021年9月30日 变化比率 变化原因 销售费用 108,300,558.90 226,918,732.43 -52.27% 去年同期运费尚未转列成本 研发费用 16,059,721.05 11,399,064.38 40.89% 募投项目投入增加 财务费用 -74,423,888.42 3,871,373.42 -2022.42% 人民币贬值造成汇兑损益大幅增加 其他收益 16,410,330.14 939,497.88 1646.71% 本年取得较多政府补助 投资收益 4,476,886.99 18,472,538.64 -75.76% 外汇期权到期交割转换投资收益 信用减值损失 12,289,063.23 -11,247,064.62 -209.26% 2022年1-9月应收货款回款金额较2021年同期增加较多，导致信用减值损失计提大幅减少 资产减值损失 -20,885.46 -378,251.54 -94.48% 存货跌价准备计提减少 资产处置收益 -1,977,276.41 89,405.06 -2311.59% 本期有固定资产转让处置 所得税费用 47,318,034.44 35,925,307.42 31.71% 公司利润上升 3、现金流量表项目单位：元 项目 2022年9月30日 2021年9月30日 变化比率 变化原因 经营活动产生的现金流量净额 249,216,717.27 -522,016.06 -47841.20% 应收账款回收力度加大，应付货款采用承兑汇票形式延长了账期 投资活动产生的现金流量净额 -357,032,429.13 -77,868,473.07 358.51% 购进理财产品增加 筹资活动产生的现金流量净额 -124,582,946.42 499,874,764.37 -124.92% 支付普通股股利 汇率变动对现金及现金等价物的影响 36,269,897.03 -1,122,593.79 -3330.90% 美元汇率上升 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,205 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李政 境内自然人 33.30% 64,681,800 64,681,800 卢志勇 境内自然人 18.31% 35,573,000 35,573,000 李宇光 境内自然人 14.98% 29,105,200 29,105,200 宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.76% 5,360,000 0 宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙 境内非国有法人 2.33% 4,530,000 0 上海广沣投资 境内非国有法 1.54% 3,000,000 0 管理有限公司 人 宁波梅山保税港区永峣企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.10% 2,140,000 0 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 其他 0.81% 1,574,920 0 北京银行股份有限公司－景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 其他 0.71% 1,372,545 0 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深 其他 0.67% 1,309,975 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙） 5,360,000 人民币普通股 5,360,000 宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙） 4,530,000 人民币普通股 4,530,000 上海广沣投资管理有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 宁波梅山保税港区永峣企业管理合伙企业（有限合伙） 2,140,000 人民币普通股 2,140,000 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 1,574,920 人民币普通股 1,574,920 北京银行股份有限公司－景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 1,372,545 人民币普通股 1,372,545 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深 1,309,975 人民币普通股 1,309,975 宁波梅山保税港区永燊企业管理合伙企业（有限合伙） 1,290,000 人民币普通股 1,290,000 上海浦东发展银行股份有限公司－富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 1,183,321 人民币普通股 1,183,321 兴业银行股份有限公司－华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 1,009,919 人民币普通股 1,009,919 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、2019年6月18日，李政、卢志勇、李宇光签署了《一致行动协议书》，对杭州久祺工贸有限公司（公司前身）自设立以来的共同控制关系进行了确认，李政、卢志勇、李宇光三人存在一致行动关系。2、卢志勇为宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。3、李政为宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 李政 64,681,800 0 0 64,681,800 首发前限售 2024年08月12日 卢志勇 35,573,000 0 0 3