久祺股份：2024年三季度报告
证券代码：300994证券简称：久祺股份公告编号：2024-047 久祺股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 711,645,147.50 37.79% 1,788,634,888.90 15.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,549,079.08 -37.71% 82,590,912.55 -13.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,477,349.89 -32.10% 74,477,957.18 -11.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 82,796,488.99 22.22% 基本每股收益（元/股） 0.1100 -38.89% 0.35 -14.63% 稀释每股收益（元/股） 0.1100 -38.89% 0.35 -14.63% 加权平均净资产收益率 2.40% -1.49% 7.27% -1.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,086,423,717.10 1,760,504,725.58 18.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,118,872,016.84 1,123,870,917.95 -0.44% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 678,500.00 3,198,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -103,716.64 委托他人投资或管理资产的损益 575,748.64 5,179,678.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,291.58 1,925,011.48 减：所得税影响额 263,811.03 2,086,517.98 合计 1,071,729.19 8,112,955.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目单位：元项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变化比率 变化原因 交易性金融资产 145,000,000.00 266,340,000.00 -45.56% 持有的理财减少 预付款项 244,177,011.91 48,817,478.42 400.18% 预付项目款增加 在建工程 119,252,060.91 84,105,081.44 41.79% 募投项目投入增加 使用权资产 731,813.72 1,215,551.81 -39.80% 本期摊销 长期待摊费用 3,086,933.41 2,105,289.60 46.63% 仓库设施增加 应付票据 202,721,033.47 155,227,591.02 30.60% 承兑汇票增加 应付账款 361,626,748.09 221,738,190.29 63.09% 销售增加致供应商货款增加 合同负债 236,911,942.50 112,978,774.34 109.70% 客户合同定金增加 应付职工薪酬 24,034,404.33 39,205,303.62 -38.70% 年终奖发放 其他应付款 10,330,328.59 6,437,147.98 60.48% 计提费用增加 长期应付款 39,107,843.00 9,607,843.00 307.04% 少数股东的项目投入款 预计负债 1,246,679.63 2,919,640.04 -57.30% 应收退货计提减少 2、利润表项目单位：元项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变化比率 变化原因 其他收益 3,452,238.17 8,224,106.43 -58.02% 政府补助减少 投资收益 5,179,678.51 18,192,935.31 -71.53% 理财收益减少 公允价值变动收益 -103,716.64 -12,372,523.46 99.16% 本期结售汇及外汇掉期公允价值损失较去年同期减少 资产减值损失 -238,048.50 -478,089.38 50.21% 存货跌价准备计提减少 3、现金流量表项目单位：元项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变化比率 变化原因 收到其他与经营活动有关的现金 92,087,226.89 65,741,297.19 40.08% 收到票据保证金 支付其他与经营活动有关的现金 176,631,322.41 117,118,803.58 50.81% 支付票据保证金 取得投资收益收到的现金 6,365,102.03 18,278,369.03 -65.18% 理财收益下降 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,299,251.52 101,204,349.69 -42.39% 募投项目结项导致同比支出减少 偿还债务支付的现金 60,521,666.59 6,260,000.00 866.80% 偿还短期借款 支付其他与筹资活动有关的现金 6,443,852.32 713,642.76 802.95% 承兑汇票贴现保证金 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,860 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李政 境内自然人 33.30% 77,618,160 58,213,620 不适用 0 卢志勇 境内自然人 18.31% 42,687,600 32,015,700 不适用 0 李宇光 境内自然人 14.98% 34,926,240 26,194,680 不适用 0 上海广沣私募基金管理有限公司 境内非国有法人 1.54% 3,600,000 0 不适用 0 宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.54% 3,587,800 0 不适用 0 宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.97% 2,259,287 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 其他 0.81% 1,889,904 0 不适用 0 宁波梅山保税港区永峣企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.78% 1,817,220 0 不适用 0 郭万鑫 境内自然人 0.61% 1,423,748 0 不适用 0 宁波梅山保税港区永燊企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.53% 1,232,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 李政 19,404,540 人民币普通股 19,404,540 卢志勇 10,671,900 人民币普通股 10,671,900 李宇光 8,731,560 人民币普通股 8,731,560 上海广沣私募基金管理有限公司 3,600,000 人民币普通股 3,600,000 宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙） 3,587,800 人民币普通股 3,587,800 宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙） 2,259,287 人民币普通股 2,259,287 中国农业银行股份有限公司 1,889,904 人民币普通股 1,889,904 －富国价值优势混合型证券投资基金宁波梅山保税港区永峣企业管理合伙企业（有限合伙） 1,817,220 人民币普通股 1,817,220 郭万鑫 1,423,748 人民币普通股 1,423,748 宁波梅山保税港区永燊企业管理合伙企业（有限合伙） 1,232,000 人民币普通股 1,232,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、2019年6月18日，李政、卢志勇、李宇光签署了《一致行动协议书》，对公司自设立以来的共同控制关系进行了确认，李政、卢志勇、李宇光三人存在一致行动关系。一致行动协议于2024年8月12日到期。2024年8月9日三方续签了一致行动协议，有效期为一年至2025年8月9日止。2、卢志勇为宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。3、李政为宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东郭万鑫除通过普通证券账户持有232960股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1190788股，实际合计持有1423748股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 李政 77,618,160 77,618,160 58,213,620 58,213,620 高管锁定股 - 卢志勇 42,687,600 42,687,600 32,015,700 32,015,700 高管锁定股 - 李宇光 34,926,240 34,926,240 26,194,680 26,194,680 高管锁定股 - 合计 155,232,000 155,232,000 116,424,000 116,424,000 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：久祺股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 745,960,447.37 632,717,763.04 结算备付金拆出资金交易性金融资产 145,000,000.00 266,340,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 397,018,657.19 317,843,845.40 应收款项融资预付款项 244,177,011.91 48,817,478.42 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
