久祺股份：2023年年度报告

久祺股份有限公司 2023年年度报告 2024-006 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李政、主管会计工作负责人雍嬿及会计机构负责人(会计主管人员)韩宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中的可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以233,088,000股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利3.65元（含税），送红股0股（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理50 第五节环境和社会责任71 第六节重要事项74 第七节股份变动及股东情况134 第八节优先股相关情况141 第九节债券相关情况142 第十节财务报告143 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他证券市场公布的年度报告。 公司将上述文件的原件或具有法律效力的复印件置备于公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、久祺股份、公司 指 久祺股份有限公司 久祺有限 指 杭州久祺工贸有限公司，公司前身 德清久胜 指 浙江德清久胜车业有限公司，本公司全资控股子公司 杭州久祥 指 杭州久祥进出口有限公司，本公司全资控股子公司 杭州久趣 指 杭州久趣贸易有限公司，曾用名杭州久亿车业有限公司 天津金玖 指 公司控股子公司金玖（天津）科技有限公司 久翼科技 指 公司控股子公司杭州久翼智能科技有限公司 久祺运动 指 浙江久祺运动发展有限公司 久祺进出口 指 浙江久祺进出口有限公司 上海久期 指 上海久期工贸有限公司 久祺控股 指 浙江久祺控股有限公司 香港久祥 指 久祥发展有限公司，英文名：JOYSHINESPORTDEVELOPMENTCO.,LIMITED. 香港久祺 指 久祺科技有限公司，英文名：JOYKIETECHNOLOGYCO.,LIMITED.公司全资控股子公司 金轮集团 指 天津金轮自行车集团有限公司 MANNUPTYLTD 指 实控人之一李宇光先生控制的澳洲公司 WHIZZLTD 指 久祺股份有限公司美国全资子公司whizzltd 控股股东、实际控制人 指 李政、卢志勇、李宇光 pcs 指 件数 OEM 指 英语OriginalEquipmentManufacturing的缩写，原始设备生产：指公司生产的产品工艺、设计、品质等要求全部由客户提供，公司只需按照客户的图纸生产即可，产品贴客户的品牌出售。 OBM 指 英语OwnBrandManufacturing的缩写，自有品牌制造：指公司拥有自主产品开发权，且自主决定产品市场定位、价格区间、行销策略等，产品以自有品牌的方式销售。 ODM 指 英语OwnDesignManufacturing的缩写，自主设计制造：指产品的结构、外观、工艺等均由公司根据客户的需求进行开发和设计，公司根据客户的订单情况自行生产或外包生产，产品生产完成后贴客户的品牌出售。 VOCs 指 VOCs(volatileorganiccompounds)挥发性有机物，是指常温下饱和蒸汽压大于70.91Pa、标准大气压 101.3kPa下沸点在50~260℃以下且初馏点等于250摄氏度的有机化合物，或在常温常压下任何能挥发的有机固体或液体 报告期、本报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 JoyStar、HILAND、Logan、小趣、DRBIKE、STITCH、cycmoto 指 公司注册的自行车自主品牌商标 BMS 指 指电动助力车的电池系统往往由成百甚至上千个电池单元组成 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 久祺股份 股票代码 300994 公司的中文名称 久祺股份有限公司 公司的中文简称 久祺股份 公司的外文名称（如有） JOYKIECORPORATIONLIMITED. 公司的外文名称缩写（如有） JOYKIE 公司的法定代表人 李政 注册地址 浙江省杭州市上城区新塘路36、38、46、50、56、58、66号广新大厦16层 注册地址的邮政编码 310000 公司注册地址历史变更情况 2022年1月4日，公司注册地址由杭州市上城区清泰街509号富春大厦8楼变更为浙江省杭州市上城区新塘路36、38、46、50、56、58、66号广新大厦16层 办公地址 浙江省杭州市上城区新塘路36、38、46、50、56、58、66号广新大厦16层 办公地址的邮政编码 310000 公司网址 www.joykie.com 电子信箱 jqbikehz@joykie.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 雍嬿 陆佳骐 联系地址 浙江省杭州市上城区新塘路36、38、46、50、56、58、66号广新大厦16层 浙江省杭州市上城区新塘路36、38、46、50、56、58、66号广新大厦16层 电话 0571-87809605 0571-87809605 传真 0571-87803855 0571-87803855 电子信箱 yongyan@joykie.com yiran_lu@joykie.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/) 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 签字会计师姓名 沈云强陈梦回 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街9号金融街中心西楼17层 王华姚浩杰 2021年8月12日-2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 2,006,003,969.16 2,376,052,105.07 -15.57% 3,709,746,099.50 归属于上市公司股东的净利润（元） 106,465,427.97 167,860,011.96 -36.57% 205,206,271.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 90,974,105.76 153,611,584.00 -40.78% 189,381,679.56 经营活动产生的现金流量净额（元） 146,660,832.61 304,954,987.73 -51.91% 2,711,692.77 基本每股收益（元/股） 0.46 0.72 -36.11% 1.27 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.72 -36.11% 1.27 加权平均净资产收益率 9.46% 15.38% -5.92% 29.73% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 1,760,504,725.58 1,738,684,971.66 1.25% 1,930,715,563.50 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,123,870,917.95 1,127,411,128.21 -0.31% 1,077,393,246.79 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 487,050,850.69 549,871,001.38 516,483,167.31 452,598,949.78 归属于上市公司股东的净利润 13,861,194.91 39,116,910.10 42,620,065.73 10,867,257.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,707,152.77 35,882,222.66 37,522,991.99 6,861,738.34 经营活动产生的现金流量净额 -95,474,602.73 65,571,022.32 97,649,433.71 78,914,979.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,036.51 -125,909.53 -137,327.74 详见本附注第十节（七）47之说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,111,460.19 16,934,730.23 1,010,868.08 详见本附注第十节（十）之说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -16,709,619.08 -12,553,921.85 11,139,682.85 委托他人投资或管理资产的损益 24,191,186.84 13,296,353.94 4,206,880.02 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 184,513.14 52,833.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,054,101.76 533,006.66 4,623,073.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 167,185.78 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 420,090.98 减：所得税影响额 4,964,265.56 4,459,406.47 5,071,417.89 少数股东权益影响额（税后） 195,578.45 148,214.92 合计 15,491,322.21 14,248,427.96