久祺股份：2023年一季度报告

证券代码：300994证券简称：久祺股份公告编号：2023-019 久祺股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 487,050,850.69 774,235,725.17 -37.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,861,194.91 42,483,339.15 -67.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,707,152.77 42,473,702.11 -74.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -95,474,602.73 -2,076,953.88 -4,496.86% 基本每股收益（元/股） 0.0682 0.2187 -68.82% 稀释每股收益（元/股） 0.0682 0.2187 -68.82% 加权平均净资产收益率 1.22% 3.87% -2.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,653,872,466.79 1,738,684,971.66 -4.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,138,874,824.89 1,127,411,128.21 1.02% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,402,700.00 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 2,806,917.38 理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,208,972.90 远期结售汇损失 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,406.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 320,091.35 代扣代缴手续费返还 减：所得税影响额 997,575.16 少数股东权益影响额（税后） 121,712.41 合计 3,154,042.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 公司名称 性质 金额 久祺股份有限公司 收到的代扣个税手续费返还 277,010.45 杭州久祥进出口有限公司 收到的代扣个税手续费返还 39359.04 浙江德清久胜车业有限公司 收到的代扣个税手续费返还 3721.86 小计 320,091.35 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目变动 项目 期末余额 变化幅度 变化原因 其他应收款 18,118,836.58 73.30% 应收�口退税款增加 在建工程 50,975,452.66 36.44% 募投项目投入增加 应付职工薪酬 10,521,069.28 -76.26% 年终奖本期已支付 应交税费 9,480,225.35 38.02% 应交企业所得税期末余额增加 一年内到期的非流动负债 330,337.62 -40.92% 租赁负债一年内到期金额转列 其他流动负债 224,084.92 -48.74% 预收款转列合同负债减少，相应其他流动负债减少 其他综合收益 3,425,574.33 -41.17% 外币报表折算差额增加 利润表项目变动 项目 本期发生额 变化幅度 变化原因 营业收入 487,050,850.69 -37.09% 订单量比去年同期减少 营业总成本 470,451,763.58 -34.66% 销售收入减少导致成本费用下降 营业成本 424,920,397.14 -37.15% 销售收入减少导致销售成本下降 税金及附加 321,804.09 68.12% 印花税比去年同期增加 财务费用 4,108,164.31 -711.10% 汇率变动导致汇兑损失增加 其他收益 2,722,791.35 667.53% 政府补助比去年同期增加 公允价值变动收益 -292,372.90 130.24% 远期结售汇本期公允价值变动 信用减值损失 -3,579,975.85 -348.82% 季度末坏账准备计提较去年同期增多 资产减值损失 -277,811.74 -30.34% 存货跌价准备比去年同期计提额减少 营业利润 17,062,035.35 -69.17% 营收比去年同期下降较大造成营业利润下降较多 利润总额 17,014,629.23 -69.23% 收入比去年同期下降较大造成营业利润下降较多 所得税费用 3,762,904.27 -70.62% 利润较去年同期下降较多导致所得税降幅较大 净利润 13,251,724.96 -68.81% 收入比去年同期下降较大造成净利润下降较多 其他综合收益的税后净额 -2,397,498.23 133.03% 美元汇率下跌导致外币折算差额比去年同期加大 将重分类进损益的其他综合收益 -2,397,498.23 133.03% 美元汇率下跌导致外币折算差额比去年同期加大 外币财务报表折算差额 -2,397,498.23 133.03% 美元汇率下跌导致外币折算差额比去年同期加大 综合收益总额 10,854,226.73 -73.82% 收入比去年同期下降较大导致综合收益下降较多 归属于母公司所有者的综合收益总额 11,463,696.68 -72.35% 收入比去年同期下降较大导致归属于母公司所有者的综合收益下降较多 基本每股收益 0.07 -68.82% 本期净利润与去年同期下降较大造成基本每股收益下降较大 稀释每股收益 0.07 -68.82% 本期净利润与去年同期下降较大造成稀释每股收益下降较大 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,108 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李政 境内自然人 33.30% 64,681,800.00 64,681,800.00 卢志勇 境内自然人 18.31% 35,573,000.00 35,573,000.00 李宇光 境内自然人 14.98% 29,105,200.00 29,105,200.00 宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.06% 4,004,000.00 0.00 上海广沣投资管理有限公司 境内非国有法人 1.54% 3,000,000.00 0.00 宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.43% 2,770,089.00 0.00 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深 境内非国有法人 1.25% 2,429,975.00 0.00 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 境内非国有法人 0.82% 1,600,000.00 0.00 太平人寿保险有限公司 境内非国有法人 0.82% 1,584,919.00 0.00 宁波梅山保税港区永峣企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.81% 1,579,600.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙） 4,004,000.00 人民币普通股 4,004,000.00 上海广沣投资管理有限公司 3,000,000.00 人民币普通股 3,000,000.00 宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙） 2,770,089.00 人民币普通股 2,770,089.00 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深 2,429,975.00 人民币普通股 2,429,975.00 前海人寿保险股份有限公司－分 1,600,000.00 人民币普通股 1,600,000.00 红保险产品太平人寿保险有限公司 1,584,919.00 人民币普通股 1,584,919.00 宁波梅山保税港区永峣企业管理合伙企业（有限合伙） 1,579,600.00 人民币普通股 1,579,600.00 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 1,574,920.00 人民币普通股 1,574,920.00 中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金 1,349,748.00 人民币普通股 1,349,748.00 宁波梅山保税港区永燊企业管理合伙企业（有限合伙） 1,255,000.00 人民币普通股 1,255,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、2019年6月18日，李政、卢志勇、李宇光签署了《一致行动协议书》，对杭州久祺工贸有限公司自设立来的共同控制关系进行了确认，李政、卢志勇、李宇光三人存在一致行动关系。2、卢志勇为宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。3、李政为宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：久祺股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 444,541,552.53 584,516,378.97 结算备付金 0.00 拆出资金 0.00 交易性金融资产 357,369,385.91 351,996,056.96 衍生金融资产 0.00 应收票据 0.00 应收账款 378,635,166.41 318,247,611.60 应收款项融资 0.00 预付款项 55,632,314.49 47,269,847.16 应收保费 0.00 应收分保账款 0.00 应收分保合同准备金 0.00 其他应收款 18,118,836.58 10,455,184.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 143,274,540.62 187,133,899.09 合同资产 0.00 0.00 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 21,863,467.43 17,919,828.17 流动资产合计 1,419,435,263.97 1,517,538,806.51 非流动资产： 发放贷款和垫款 0.00 债权投资 0.00 其他债权投资 0.00 长期应收款 0.0