天键股份：2023年三季度报告

证券代码：301383证券简称：天键股份公告编号：2023-027 天键电声股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 563,906,128.66 84.72% 1,288,252,718.16 61.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,822,994.36 9,909.52% 109,699,589.25 314.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 52,487,656.24 131.51% 101,847,432.29 94.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -30,450,246.50 26.70% 基本每股收益（元/股） 0.48 7,457.14% 1.13 276.67% 稀释每股收益（元/股） 0.48 7,457.14% 1.13 276.67% 加权平均净资产收益率 3.09% 3.21% 11.34% 5.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,532,011,452.64 1,102,569,531.69 129.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,837,907,758.22 503,243,458.96 265.21% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -243,138.31 -264,352.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,546,323.32 11,415,148.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 666,208.48 2,316,304.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -881,715.85 -4,272,076.68 减：所得税影响额 747,354.68 1,336,198.80 少数股东权益影响额 （税后） 4,984.85 6,667.43 合计 3,335,338.11 7,852,156.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年9月30日（元） 2023年1月1日 （元） 变动幅度 变动原因 货币资金 1,002,218,272.52 169,958,655.25 489.68% 主要系本期发行股票募集资金所致 交易性金融资产 200,644,666.66 - - 系本期购买固定收益凭证所致 应收账款 533,863,039.35 273,997,053.85 94.84% 主要系营业收入增加，应收账款增加所致 存货 257,422,560.61 157,365,738.52 63.58% 系为满足营业收入增长所需的存货增加所致 固定资产 372,612,456.94 136,710,246.37 172.56% 系在建工程转固所致 在建工程 1,375,460.38 223,271,911.25 -99.38% 系在建工程转固所致 短期借款 - 47,203,704.47 -100.00% 系归还短期借款所致 应付票据 43,447,361.47 20,552,656.83 111.40% 主要系采购额增加，应付票据结算增加所致 应付账款 522,571,876.94 332,189,491.30 57.31% 主要系采购额增加，应付供应商货款增加所致 应付职工薪酬 29,850,099.98 20,984,997.80 42.24% 主要系计提的奖金增加所致 一年内到期的非流动负债 - 27,140,513.55 -100.00% 主要系归还一年内到期的长期借款所致 长期借款 40,711.00 47,045,967.11 -99.91% 系归还长期借款所致 股本 116,240,000.00 87,180,000.00 33.33% 系本期发行股票所致 资本公积 1,386,925,583.94 191,248,779.38 625.19% 主要系本期发行股票增加股本溢价所致 未分配利润 314,904,237.86 205,204,648.61 53.46% 系本期利润增加所致 利润表项目 2023年1-9月（元） 2022年1-9月 （元） 变动幅度 变动原因 营业收入 1,288,252,718.16 798,030,424.02 61.43% 公司项目产品出货超预期及美元升值 营业成本 1,026,694,261.48 648,718,160.49 58.27% 同营业收入变动 财务费用 -19,667,636.27 -28,166,589.95 30.17% 主要系汇率波动产生的损益影响 信用减值损失 -14,275,845.87 -2,804,055.61 409.11% 主要系营业收入增加，应收账款增加所致 所得税费用 13,049,424.80 149,178.39 8,647.53% 主要系公司利润总额增加，所得税增加所致 现金流量表项目 2023年1-9月（元） 2022年1-9月 （元） 变动幅度 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -1,059,962,231.06 -108,200,301.50 -879.63% 主要系本期对募集资金进行现金管理所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,119,887,249.46 27,555,734.21 3,964.08% 主要系本期发行股票募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,876 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 冯砚儒 境外自然人 24.99% 29,044,000 29,044,000 天键（广州）投资控股有限公司 境内非国有法人 18.93% 22,000,000 22,000,000 陈伟忠 境内自然人 15.27% 17,755,000 17,755,000 赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.60% 10,000,000 10,000,000 苏壮东 境内自然人 3.88% 4,505,000 4,505,000 吴会安 境内自然人 1.88% 2,180,000 2,180,000 殷华金 境内自然人 1.46% 1,696,000 1,696,000 张秀 境内自然人 0.62% 718,925 光大证券股份有限公司 国有法人 0.26% 299,669 法国兴业银行 境外法人 0.22% 255,700 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 张秀 718,925 人民币普通股 718,925 光大证券股份有限公司 299,669 人民币普通股 299,669 法国兴业银行 255,700 人民币普通股 255,700 高盛公司有限责任公司 240,721 人民币普通股 240,721 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 226,800 人民币普通股 226,800 平安证券股份有限公司 226,022 人民币普通股 226,022 中信证券股份有限公司 223,083 人民币普通股 223,083 申万宏源证券有限公司 198,954 人民币普通股 198,954 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT4（QFII） 197,115 人民币普通股 197,115 叶国民 189,800 人民币普通股 189,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东张秀通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有718,925股，实际合计持有718,925股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 首发前限售股东 87,180,000 87,180,000 首发前限售股 2024年6月9日、2024年12月9日、2026年6月9日或2026年12月9日 首发网下发行股东 1,498,918 1,498,918 首次公开发行网下发行股份，限售6个月 2023年12月9日 合计 87,180,000 - 1,498,918 88,678,918 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天键电声股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,002,218,272.52 169,958,655.25 结算备付金拆出资金交易性金融资产 200,644,666.66 衍生金融资产应收票据应收账款 533,863,039.35 273,997,053.85 应收款项融资预付款项 4,133,512.11 1,754,230.43 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 22,220,951.48 9,311,422.96 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 257,422,560.61 157,365,738.52 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 43,891,392.64 37,079,989.51 流动资产合计 2,064,394,395.37 649,467,090.52 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 28,079,875.47 29,666,268.66 固定资产 372,612,456.94 136,710,246.37 在建工程 1,375,460.38 223,271,911.25 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,542,767.79 3,165,782.44 无形资产 27,463,24