天邑股份：2023年三季度报告

证券代码：300504证券简称：天邑股份公告编号：2023-094 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 622,048,006.20 -21.68% 2,002,215,279.06 -14.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,335,735.46 -60.79% 123,630,873.11 -41.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,517,572.24 -60.54% 119,949,012.72 -41.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -71,127,238.51 64.56% 基本每股收益（元/股） 0.1051 -60.65% 0.4571 -41.93% 稀释每股收益（元/股） 0.1047 -61.06% 0.4567 -42.11% 加权平均净资产收益率 1.24% -2.09% 5.50% -4.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,971,618,822.94 3,127,202,443.46 -4.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,308,918,209.00 2,209,406,133.23 4.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 159.29 -29,302.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 126,566.30 4,144,954.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 220,437.55 1,046,746.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -582,947.84 -866,344.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 122,211.24 136,890.32 减：所得税影响额 68,263.32 751,084.40 合计 -181,836.78 3,681,860.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年9月30日余额 2022年12月31日余额 变动幅度 变动原因 货币资金 448,072,124.10 705,451,128.73 -36.48% 长期资产投资及理财产品投资导致余额下降 交易性金融资产 30,208,171.92 9,979,761.64 202.69% 理财产品投资规模上升所致 应收票据 88,853,683.34 19,369,396.41 358.73% 未到期应收票据规模上升所致 应收款项融资 2,000,000.00 6,262,000.00 -68.06% 未到期应收款项融资规模下降所致 预付款项 7,381,751.29 4,797,104.46 53.88% 本期预付货款增长导致余额上升 其他权益工具投资 67,832,496.96 50,600,557.57 34.05% 股权投资公允价值上升所致 使用权资产 955,145.51 2,150,749.19 -55.59% 房屋租赁摊销导致余额下降 应付账款 371,595,668.17 625,727,288.23 -40.61% 应付货款、工程款下降导致余额下降 合同负债 18,249,071.41 7,948,472.64 129.59% 预收货款增长导致余额上升 应付职工薪酬 45,813,689.57 79,695,149.70 -42.51% 上期末余额包含年终奖，已在本期支付 应交税费 14,337,601.73 7,303,359.86 96.32% 应交增值税等其他税金增长导致余额增长 其他应付款 14,976,808.74 27,897,736.20 -46.32% 限制性股票解锁回购义务减少导致余额下降 一年内到期的非流动负债 598,751.84 912,334.41 -34.37% 房租支付导致余额下降 其他流动负债 2,431,904.77 1,033,301.44 135.35% 预收货款增长导致余额上升 租赁负债 321,963.49 587,038.59 -45.15% 房租支付导致余额下降 递延收益 359,395.44 777,308.28 -53.76% 政府补助摊销导致余额下降 递延所得税负债 6,968,063.78 4,405,529.88 58.17% 其他权益工具投资公允价值变动所致 库存股 11,657,101.00 21,139,356.00 -44.86% 限制性股票解锁回购义务减少导致余额下降 其他综合收益 37,423,695.42 22,776,546.93 64.31% 其他权益工具投资公允价值变动所致 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 财务费用 2,670,802.80 11,355,923.66 -76.48% 报告期内美元汇率波动带来的汇兑损失幅度减少所致 投资收益 818,336.67 2,046,359.64 -60.01% 理财产品投资规模下降所致 公允价值变动收益 228,410.28 -56,234.44 -506.18% 理财产品期末公允价值变动所致 资产减值损失 -9,570,108.14 -14,620,425.80 -34.54% 存货减值损失减少所致 资产处置收益 -29,302.59 -304,247.48 -90.37% 固定资产处置金额变动所致 所得税费用 18,566,121.20 27,946,535.64 -33.57% 税前利润降低所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,596 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川天邑集团有限公司 境内非国有法人 30.74% 83,775,060 0 李世宏 境内自然人 9.28% 25,284,100 20,981,025 李俊画 境内自然人 9.10% 24,785,120 18,843,840 李俊霞 境内自然人 7.24% 19,717,920 15,198,840 上海思勰投资管理有限公司－思集八号私募投资基金 其他 0.82% 2,230,000 0 刘学 境内自然人 0.62% 1,688,000 0 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 其他 0.40% 1,079,100 0 金建因 境内自然人 0.37% 1,000,000 0 刘济洲 境内自然人 0.25% 685,100 0 姜兆君 境内自然人 0.25% 683,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 四川天邑集团有限公司 83,775,060 人民币普通股 83,775,060 李俊画 5,941,280 人民币普通股 5,941,280 李俊霞 4,519,080 人民币普通股 4,519,080 李世宏 4,303,075 人民币普通股 4,303,075 上海思勰投资管理有限公司－思集八号私募投资基金 2,230,000 人民币普通股 2,230,000 刘学 1,688,000 人民币普通股 1,688,000 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 1,079,100 人民币普通股 1,079,100 金建因 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 刘济洲 685,100 人民币普通股 685,100 姜兆君 683,600 人民币普通股 683,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中李世宏、李俊霞、李俊画为四川天邑集团有限公司股东，李世宏、李俊霞、李俊画为一致行动人；李世宏与上海思勰投资管理有限公司－思集八号私募投资基金签署了一致行动人协议。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 赵洪全 274,387.00 41,400.00 41,400.00 274,387.00 董监高限售股；股权激励限售股。（股权激励解禁股份变更为董监高限售股） 每年度第一个交易日解锁持股总数的25%；2022年、2023年、2024年分别解除限售比例为40%、30%、30% 杨杰 60,000.00 24,000.00 24,000.00 60,000.00 董监高限售股；股权激励限售股。（股权激励解禁股份变更为董监高限售股） 每年度第一个交易日解锁持股总数的25%；2022年、2023年、2024年分别解除限售比例为40%、30%、30% 牛友武 103,500.00 41,400.00 41,400.00 103,500.00 董监高限售股；股权激励限售股。（股权激励解禁股份变更为董监高限售股） 每年度第一个交易日解锁持股总数的25%；2022年、2023年、2024年分别解除限售比例为40%、30%、30% 廖敏江 42,000.00 15,000.00 4,500.00 31,500.00 董监高限售股；股权激励限售股。（股权激励解禁股份变更为董监高限售股） 每年度第一个交易日解锁持股总数的25%；2022年、2023年、2024年分别解除限售比例为40%、30%、30% 除董监高外其他股权激励对象 3,039,400.00 1,383,100 0 1,656,300 股权激励限售股。 2022年、2023年、2024年分别解除限售比例为40%、30%、30% 合计 3,519,287.00 1,504,900.00 111,300.00 2,125,687.00 -- -- 注：1、报告期内，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件达成，合计股权激励限售股解禁 116.25万股，同时由于高管锁定其中11.13万股，实际解除限售105.12万股； 2