合肥高科：2023年三季度报告

合肥高科 证券代码:430718 合肥高科科技股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人胡翔、主管会计工作负责人汪晓志及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓志保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 804,394,991.01 900,025,397.96 -10.63% 归属于上市公司股东的净资产 492,701,402.78 455,613,438.61 8.14% 资产负债率%（母公司） 38.71% 48.66% - 资产负债率%（合并） 38.75% 49.38% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 761,847,666.95 658,838,164.64 15.64% 归属于上市公司股东的净利润 46,139,781.60 31,144,304.65 48.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,565,873.47 24,969,963.44 58.45% 经营活动产生的现金流量净额 37,070,338.60 -13,236,193.42 - 基本每股收益（元/股） 0.51 0.46 10.87% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 9.72% 10.41% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.34% 8.35% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 300,574,510.8 227,838,198.58 31.92% 归属于上市公司股东的净利润 15,086,328.72 9,765,133.13 54.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,907,221.78 9,180,383.78 51.49% 经营活动产生的现金流量净额 -5,342,437.78 -11,933,310.52 - 基本每股收益（元/股） 0.17 0.14 21.43% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.11% 3.15% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.87% 2.96% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 67,710,147.27 -49.26% 主要系闲置募集资金购买银行理财产品所致 交易性金融资产 50,083,433.33 715,377.62% 主要系闲置募集资金购买银行理财产品所致 应收票据 136,412,130.86 -50.60% 主要系客户结算方式发生变化，由承兑汇票支付调整为承兑汇票和数字化债权凭证相结合方式支付，以及应收票据质押所致 应收账款 156,905,706.41 45.78% 主要系营业收入增长所致 应收款项融资 29,519,267.52 34.51% 主要系客户结算方式发生变化，由承兑汇票支付调整为承兑汇票和数字化债权凭证相结合方式支付所致 预付款项 2,585,339.19 -48.55% 主要系预付材料款减少所致 其他应收款 1,627,692.90 -45.78% 主要系收回保证金所致 在建工程 25,005,078.91 160.38% 主要系新厂房建设所致 其他非流动资产 2,833,882.00 863.91% 主要系购置长期资产而预付的款项增加所致 短期借款 - - 上年末为5,715.59万元，报告期末为0万元，主要偿还银行借款所致 应付票据 44,793,087.58 - 上年末为0万元，主要系应收票据质押开具承兑汇票所致 应交税费 12,930,328.57 78.28% 主要系应交增值税和所得税增加所致 其他流动负债 38,349,091.06 -78.88% 主要系不符合终止确认条件的应收票据背书减少,对应其他流动负债减少所致 租赁负债 4,730,881.39 -34.04% 主要系报告期内支付租赁款所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -284,882.24 - 上年同期财务费用为161.10万元，主要系银行借款利息及承兑贴现利息减少，及存款利息 收入增加所致 投资收益 633,053.43 319,623.95% 主要系报告期内交易性金融资产投资收益增加所致 公允价值变动收益 709,255.55 39,303.09% 主要系报告期内交易性金融资产公允价值变动收益增加所致 信用减值损失 -8,410,037.66 - 上期同期为441.68万元，主要系客户结算方式变化及应收账款增加所致 资产减值损失 -795,483.66 - 上期同期为2.58万元，主要系报告期内计提存货减值损失所致 资产处置收益 -553,900.94 - 上年同期为46.52万元，主要系公司处置固定资产所产生的损益所致 营业外收入 890.19 -99.36% 主要系上年同期公司收到的赔偿较多所致 营业外支出 68,451.56 -95.16% 主要系上年同期公司支付的赔偿及捐赠支出较多所致 所得税费用 6,457,228.12 53.52% 主要系利润增加所致 净利润 46,139,781.60 48.15% 主要系营业收入增加及产品毛利率提升所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 37,070,338.60 - 上年同期为-1,323.62万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加，及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -59,553,710.29 - 上年同期为-228.82万元，主要系闲置募集资金购买银行理财产品及新厂房建设所致 筹资活动产生的现金流量净额 -43,278,902.48 - 上年同期为1,784.11万元，主要系收到其他与筹资活动有关的现金减少，及支付其他与筹资活动有关的现金增加所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -553,900.94 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,013,162.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,342,308.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67,561.37 非经常性损益合计 7,734,009.57 所得税影响数 1,160,101.44 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 6,573,908.13 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 递延所得税资产 3,531,532.41 3,717,496.66 递延所得税负债 8,043,896.21 9,966,203.01 盈余公积 23,066,310.88 23,065,424.10 未分配利润 160,174,074.62 158,438,618.85 所得税费用 4,665,466.25 4,206,189.70 净利润 30,685,028.10 31,144,304.65 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 无限售股份总数 19,958,760 22.01% 4,433,340 24,392,100 26.90% 条件股份 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 70,707,940 77.99% -4,433,340 66,274,600 73.10% 其中：控股股东、实际控制人 56,177,507 61.96% 100,000 56,277,507 62.07% 董事、监事、高管 62,436,507 68.86% 100,000 62,536,507 68.97% 核心员工 - - - - - 总股本 90,666,700 - 0 90,666,700 - 普通股股东人数 12,962 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 胡翔 境内自然人 40,270,207 100,000 40,370,207 44.53% 40,370,207 - 2 陈茵 境内自然人 15,907,300 - 15,907,300 17.54% 15,907,300 - 3 熊群 境内自然人 3,661,000 - 3,661,000 4.04% 3,661,000 - 4 国元创新投资有限公司 国有法人 3,171,800 - 3,171,800 3.50% - 3,171,800 5 王跃峰 境内自然人 2,598,000 - 2,598,000 2.87% 2,598,000 - 6 熊锐 境内自然人 1,360,000 - 1,360,000 1.50% 1,360,000 - 7 合肥智然股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,267,980 - 1,267,980 1.40% 1,267,980 - 8 合肥群创股权投资合伙企业（有限 境内非国有法人 1,110,113 - 1,110,113 1.22% 1,110,113 - 合伙） 9 海华荣 境内自然人 - 510,000 510,000 0.56% - 510,000 10 安徽国元创投有限责任公司 国有法人 500,000 - 500,000 0.55% - 500,000 合计 - 69,846,400 610,000 70,456,400 77.71% 66,274,600 4,181,800 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：胡翔与陈茵系夫妻关系； 胡翔为合肥智然股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥群创股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； 熊群与熊锐系父子关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用