北摩高科：2023年三季度报告

证券代码：002985证券简称：北摩高科公告编号：2023-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 159,443,816.40 -26.31% 782,418,508.56 -8.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 99,799,264.58 -13.37% 348,397,299.18 7.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 96,518,346.59 -14.44% 342,508,563.55 6.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 94,631,107.01 127.10% 基本每股收益（元/股） 0.3007 -13.39% 1.0499 7.05% 稀释每股收益（元/股） 0.3007 -13.39% 1.0499 7.05% 加权平均净资产收益率 3.06% -0.90% 11.11% -1.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,719,048,916.62 4,190,016,000.83 12.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,312,867,411.85 2,961,699,713.44 11.86% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,546,356.36 7,874,978.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 40,448.23 311,900.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,935.45 -12,449.27 减：所得税影响额 688,611.00 1,285,164.35 少数股东权益影响额 （税后） 621,211.05 1,000,529.04 合计 3,280,917.99 5,888,735.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表科目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比例 变动原因 交易性金融资产 30,699,930.57 100.00% 主要系控股子公司京瀚禹本期购买理财。 应收票据 149,484,791.49 239,309,647.98 -37.53% 主要系控股子公司京瀚禹本期以商承票据结算方式减少。 应收款项融资 20,750,259.88 4,145,721.79 400.52% 主要系控股子公司京瀚禹本期收到银行承兑汇票增加。 预付款项 45,802,752.02 19,248,297.37 137.96% 主要系本期业务增加，材料采购预付款增加。 存货 720,621,188.96 543,765,375.12 32.52% 主要系母公司本期业务增加，材料增加，库存增加。 应付账款 439,759,175.51 293,822,926.94 49.67% 主要系本期业务增加，采购增加，应付账款增加。 利润表科目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 其他收益 38,462,001.92 26,475,543.21 45.27% 主要系母公司本期收到增值税返还增加。 信用减值损失 43,160,978.70 -6,460,940.90 -768.03% 主要系母公司本期回款较好。 现金流量表科目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 576,564,054.44 342,630,750.22 68.28% 主要系母公司本期回款较好。 收到的税费返还 58,800,243.37 2,427,408.99 2322.35% 主要系母公司本期收到增值税返还增加，且控股子公司京瀚禹所得税汇算清缴退税。 支付的各项税费 99,904,341.94 243,286,472.53 -58.94% 主要系控股子公司京瀚禹本期完成高新认证，所得税税率下降，且上期分红缴税。 经营活动产生的现金流量净额 94,631,107.01 -349,236,131.21 127.10% 主要系本期回款增加，收到退税增加，控股子公司京瀚禹本期完成高新认证，所得税税率下降，且上期分红缴税。 收回投资收到的现金 277,117,713.15 100.00% 主要系控股子公司京瀚禹本期赎回理财。 投资支付的现金 307,817,643.72 100.00% 主要系控股子公司京瀚禹本期购买理财。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,179,948.13 -100.00% 主要系本期未分配股利。 筹资活动产生的现金流量净额 2,214,669.15 -51,179,948.13 -104.33% 主要系本期未分配股利。 现金及现金等价物净增加额 -16,099,136.35 -490,107,019.33 -96.72% 主要系本期回款增加，收到退税增加，控股子公司京瀚禹本期完成高新认证，所得税税率下降，上期分红缴税，且本期未分配股利。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,615 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王淑敏 境内自然人 35.47% 117,698,351.00 88,273,763.00 0 陈剑锋 境内自然人 9.88% 32,773,286.00 24,579,964.00 0 鹰潭道信管理咨询有限责任 境内非国有法人 2.34% 7,766,140.00 0 0 公司刘扬 境内自然人 1.31% 4,346,186.00 3,259,639.00 0 高昆 境内自然人 1.30% 4,316,972.00 0 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.90% 2,980,210.00 0 0 上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 其他 0.82% 2,720,666.00 0 0 中信证券股份有限公司－社保基金17052组合 其他 0.81% 2,681,063.00 0 0 中国建设银行股份有限公司－兴全多维价值混合型证券投资基金 其他 0.66% 2,206,778.00 0 0 吴晓明 境内自然人 0.60% 2,003,400.00 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王淑敏 29,424,588.00 人民币普通股 29,424,588.00 陈剑锋 8,193,322.00 人民币普通股 8,193,322.00 鹰潭道信管理咨询有限责任公司 7,766,140.00 人民币普通股 7,766,140.00 高昆 4,316,972.00 人民币普通股 4,316,972.00 香港中央结算有限公司 2,980,210.00 人民币普通股 2,980,210.00 上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 2,720,666.00 人民币普通股 2,720,666.00 中信证券股份有限公司－社保基金17052组合 2,681,063.00 人民币普通股 2,681,063.00 中国建设银行股份有限公司－兴全多维价值混合型证券投资基金 2,206,778.00 人民币普通股 2,206,778.00 吴晓明 2,003,400.00 人民币普通股 2,003,400.00 张秋来 1,847,232.00 人民币普通股 1,847,232.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 689,918,673.63 714,626,059.98 结算备付金拆出资金交易性金融资产 30,699,930.57 衍生金融资产应收票据 149,484,791.49 239,309,647.98 应收账款 2,108,292,341.04 1,726,122,928.73 应收款项融资 20,750,259.88 4,145,721.79 预付款项 45,802,752.02 19,248,297.37 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 320,883.41 1,282,126.02 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 720,621,188.96 543,765,375.12 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,268,885.93 34,326,853.26 流动资产合计 3,772,159,706.93 3,282,827,010.25 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 3,500,000.00 3,500,000.00 投资性房地产固定资产 436,903,551.06 399,655,976.72 在建工程 45,221,895.46 60,312,940.85 生产性生物资产油气资产使用权资产 56,028,007.77 63,707,018.19 无形资产 55,097,835.47 56,441,764.50 开发支出商誉 194,274,636.92 194,274,636.92 长期待摊费用 21,678,348.04 22,187,840.00 递延所得税资产 54,805,911.29 49,468,772.53 其他非流动资产 79,379,023.68 57,640,040.87 非流动资产合计 946,889,209.69 907,188,990.58 资产总计 4,719,048,916.62 4,190,016,000.83 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 72,621,110.00 88,533,5