鼎泰高科：2023年三季度报告

证券代码：301377证券简称：鼎泰高科公告编号：2023-056 广东鼎泰高科技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 344,557,066.49 13.82% 927,210,163.77 1.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,388,287.57 14.27% 169,241,611.67 0.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 57,868,576.58 9.89% 132,364,776.14 -15.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 148,607,500.02 -8.63% 基本每股收益（元/股） 0.15 -6.25% 0.41 -12.77% 稀释每股收益（元/股） 0.15 -6.25% 0.41 -12.77% 加权平均净资产收益率 2.76% -2.44% 7.49% -9.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,061,228,977.68 2,935,960,687.11 4.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,328,779,141.79 2,188,915,493.62 6.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -624,513.07 -1,159,509.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,845,478.24 38,498,166.90 委托他人投资或管理资产的损益 3,248,619.87 5,399,373.30 债务重组损益 0.00 -28,452.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 296,638.89 1,036,333.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -290,784.51 -374,525.88 减：所得税影响额 955,747.60 6,490,139.61 少数股东权益影响额（税后） -19.17 4,411.02 合计 5,519,710.99 36,876,835.53 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债变动情况及原因 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 407,822,513.24 861,968,576.43 -52.69% 主要系日常经营资金需求增加及使用募集资金购买理财产品所致 交易性金融资产 351,036,333.33 0.00 不适用 主要系募集资金购买理财产品所致 应收款项融资 72,120,116.06 13,418,114.44 437.48% 主要系票据重分类至应收款项融资所致 其他流动资产 11,662,473.37 8,970,280.03 30.01% 主要系待抵扣增值税净额增加所致 固定资产 796,300,617.67 584,034,655.46 36.34% 主要系在建工程转为固定资产所致 在建工程 91,566,079.42 244,635,180.67 -62.57% 主要系在建工程转为固定资产所致 使用权资产 1,997,908.23 4,954,885.00 -59.68% 主要系本期折旧摊销所致 长期待摊费用 32,703,247.30 11,683,456.73 179.91% 主要系设备改造计入长期待摊费用增加所致 应付票据 50,535,106.87 27,742,433.43 82.16% 主要系开具银行承兑汇票增加所致 合同负债 8,572,397.55 4,613,705.38 85.80% 主要系预收款项增加所致 其他应付款 9,085,103.41 15,364,965.06 -40.87% 主要系支付中介服务费所致 其他流动负债 1,114,321.64 599,691.65 85.82% 主要系预收税金增加所致 长期借款 94,652,863.88 136,284,684.83 -30.55% 主要系长期借款归还所致 其他综合收益 -677,963.50 0.00 不适用 主要系外币报表折算差额所致 盈余公积 25,257,339.10 15,765,482.17 60.21% 主要系提取盈余公积所致 2、利润表变动情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 销售费用 47,261,489.00 25,267,620.04 87.04% 主要系本期计提销售佣金及薪酬增加所致 财务费用 -3,620,097.81 11,635,121.70 -131.11% 主要系募集资金理财利息收入增加所致 其他收益 37,777,508.07 13,409,708.23 181.72% 主要系政府补助增加所致 投资收益 5,370,921.30 0.00 不适用 主要系募集资金理财利息收入所致 公允价值变动收益 1,036,333.33 0.00 不适用 主要系募集资金购买结构性存款计提利息所致 信用减值损失 -4,944,102.97 -922,942.91 -435.69% 主要系应收票据计提坏账准备增加所致 资产减值损失 -10,127,642.06 -3,675,673.59 -175.53% 主要系计提的存货跌价准备及固定资产计提减值增加所致 资产处置收益 -1,159,509.49 -183,574.89 -531.63% 主要系处置资产增加所致 营业外收入 282,253.09 212,898.97 32.58% 主要系因高管个税返还剩余部分增加所致 营业外支出 656,778.97 500,362.77 31.26% 主要系捐赠支出增加所致 3、现金流量表变动情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -541,336,933.71 -235,510,237.01 -129.86% 主要系使用募集资金购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 -70,486,926.93 139,665,943.35 -150.47% 主要系偿还借款所致 现金及现金等价物净增加额 -463,739,524.94 66,785,956.33 -794.37% 主要系使用募集资金购买理财产品所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,493 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东太鼎控股有限公司 境内非国有法人 76.23% 312,552,000 312,552,000 南阳高通合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.73% 23,508,000 23,508,000 南阳睿海电子产品咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.91% 7,812,000 7,812,000 南阳睿鸿电子产品咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.48% 6,084,000 6,084,000 金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.87% 3,564,000 3,564,000 深圳市博众信合私募股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－东莞科创博信股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.87% 3,564,000 3,564,000 南阳睿和电子产品咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.71% 2,916,000 2,916,000 香港中央结算有限公司 境外法人 0.27% 1,089,561 0 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 其他 0.14% 577,666 0 #秦雨胜 境内自然人 0.12% 475,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 1,089,561 人民币普通股 1,089,561 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 577,666 人民币普通股 577,666 #秦雨胜 475,600 人民币普通股 475,600 李全绿 430,786 人民币普通股 430,786 傅刚 401,215 人民币普通股 401,215 平安证券股份有限公司 343,072 人民币普通股 343,072 光大证券股份有限公司 335,796 人民币普通股 335,796 申万宏源证券有限公司 316,620 人民币普通股 316,620 杜瑜 300,100 人民币普通股 300,100 王强 300,000 人民币普通股 300,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 王馨、王俊锋、王雪峰和林侠是一致行动人，为公司实际控制人。王馨、王俊锋、王雪峰和林侠通过直接持有广东太鼎控股有限公司100%的股权间接持有公司76.23%的股份，通过直接持有南阳高通合伙企业（有限合伙）100%的出资额间接持有公司5.73%的股份，林侠为南阳睿和电子产品咨询中心（有限合伙）的普通合伙人，通过直接持有南阳睿和63.53%的出资额间接持有公司0.45%的股份，王馨通过直接持有南阳睿海电子产品咨询中心（有限合伙）11.79%的出资额间接持有公司0.22%的股份，王俊锋通过直接持有南阳睿鸿电子产品咨询中心（有限合伙）35.24%的出资额间接持有公司0.52%的股份。南阳睿和电子产品咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人为林侠，为林侠的一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 秦雨胜通过普通证券账户持股0股，信用证券账户持股475,600股，合计持有475,600股公司股票。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 407,822,513.24 861,968,576.4