合肥城建：2023年三季度报告

证券代码：002208证券简称：合肥城建公告编号：2023071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥城建发展股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,199,036,902.61 311.10% 4,176,663,252.37 160.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 96,338,641.31 5,254.95% 267,898,356.15 80.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 92,584,841.15 34,984.54% 249,267,664.15 108.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 782,180,936.24 120.59% 基本每股收益（元/股） 0.1199 5,350.00% 0.3335 80.08% 稀释每股收益（元/股） 0.1199 5,350.00% 0.3335 80.08% 加权平均净资产收益率 1.54% 1.51% 4.11% 1.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 38,805,446,095.78 33,448,916,775.65 16.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,641,444,618.42 6,413,710,856.97 3.55% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,087.40 -39,893.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 759,228.19 5,487,686.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,417,110.36 7,211,921.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 379,214.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,345,175.61 12,682,289.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,879.96 317,299.68 减：所得税影响额 692,044.29 6,068,383.54 少数股东权益影响额 （税后） 86,462.27 1,339,442.17 合计 3,753,800.16 18,630,692.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期内公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益等主要会计数据同比上年同期大幅增长主要系有多个项目集中兑现，兑现量较上年同期大幅增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,432 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 国有法人 36.92% 296,557,056 合肥市工业投资控股有限公司 国有法人 22.43% 180,144,103 何海潮 境内自然人 2.03% 16,320,830 香港中央结算有限公司 境外法人 1.25% 10,027,901 杨钧 境内自然人 0.91% 7,315,980 任秋平 境内自然人 0.52% 4,177,500 徐永安 境内自然人 0.43% 3,467,100 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.43% 3,426,680 合肥城改投资建设集团有限公司 国有法人 0.38% 3,015,200 中信证券股份有限公司 国有法人 0.36% 2,922,308 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 合肥兴泰金融控股（集团）有限 296,557,056 人民币普通股 296,557,056 公司合肥市工业投资控股有限公司 180,144,103 人民币普通股 180,144,103 何海潮 16,320,830 人民币普通股 16,320,830 香港中央结算有限公司 10,027,901 人民币普通股 10,027,901 杨钧 7,315,980 人民币普通股 7,315,980 任秋平 4,177,500 人民币普通股 4,177,500 徐永安 3,467,100 人民币普通股 3,467,100 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 3,426,680 人民币普通股 3,426,680 合肥城改投资建设集团有限公司 3,015,200 人民币普通股 3,015,200 中信证券股份有限公司 2,922,308 人民币普通股 2,922,308 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，已知第一大股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东徐永安通过普通证券账户持有0股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,467,100股，实际合计持有3,467,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 4,720,654,364.59 4,701,277,928.07 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 5,603,928.27 2,599,440.00 应收账款 114,254,878.04 276,374,350.56 应收款项融资预付款项 80,513,574.45 1,447,170.17 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,371,935,430.80 2,069,725,089.64 其中：应收利息 103,397.26 应收股利 买入返售金融资产存货 25,782,590,717.33 23,068,664,909.56 合同资产 41,047,771.59 45,289,352.40 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,927,393,980.75 1,720,710,211.61 流动资产合计 37,043,994,645.82 31,886,088,452.01 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 5,358,492.95 9,101,089.80 长期股权投资 456,461,909.84 453,439,853.61 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 1,002,660,185.97 888,121,622.05 固定资产 155,391,911.36 123,055,810.96 在建工程 12,476,414.16 5,444,848.48 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 15,354,569.71 2,146,608.08 开发支出商誉 33,811.95 132,841.35 长期待摊费用 14,239,678.95 10,325,743.02 递延所得税资产 99,474,475.07 68,777,547.80 其他非流动资产 2,282,358.49 非流动资产合计 1,761,451,449.96 1,562,828,323.64 资产总计 38,805,446,095.78 33,448,916,775.65 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 651,003,749.98 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,033,771,600.52 1,666,013,146.19 预收款项 22,301,007.30 16,619,796.53 合同负债 13,270,748,449.38 9,508,616,625.94 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 20,560,867.78 34,391,711.76 应交税费 928,242,084.93 624,472,856.36 其他应付款 2,886,099,735.56 1,840,744,464.39 其中：应付利息 28,845,497.08 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,379,923,336.60 1,439,451,844.49 其他流动负债 898,815,140.60 850,374,766.60 流动负债合计 20,640,462,222.67 16,631,688,962.24 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 6,588,593,518.77 6,868,191,388.49 应付债券 853,591,981.05 514,655,424.13 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 717,455.24 717,455.24 递延收益 27,139,656.33 25,286,798.03 递延所得税负债 11,083,471.66 2,144,232.58 其他非流动负债 非流动负债合计 7,481,126,083.05 7,410,995,298.47 负债合计 28,121,588,305.72 24,042,684,260.71 所有者权益： 股本 803,291,894.00 803,291,894.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,792,491,531.00 1,792,491,531.00 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 534,111,179.55 534,111,179.55 一般风险准备未分配利润 3,511,550,013.87 3,283,816,252.42 归属于母公司所有者权益合计 6,641,444,618.42 6,413,710,856.97 少数股东权益 4,042,413,171.64 2,992,521,657.97 所有者权益合计 10,683,857,790.06 9,406,232,514.94 负债和所有者权益总