合肥高科：2024年三季度报告

合肥高科 证券代码:430718 合肥高科科技股份有限公司2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人胡翔、主管会计工作负责人汪晓志及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓志保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 822,703,049.85 830,312,612.56 -0.92% 归属于上市公司股东的净资产 542,304,438.44 502,891,119.69 7.84% 资产负债率%（母公司） 33.99% 39.15% - 资产负债率%（合并） 34.08% 39.31% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 814,190,099.55 761,847,666.95 6.87% 归属于上市公司股东的净利润 48,487,830.97 46,139,781.60 5.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 46,672,534.73 39,565,873.47 17.96% 经营活动产生的现金流量净额 36,042,996.03 37,070,338.60 -2.77% 基本每股收益（元/股） 0.53 0.51 5.09% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 9.27% 9.72% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.92% 8.34% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 283,069,502.35 300,574,510.80 -5.82% 归属于上市公司股东的净利润 11,727,711.03 15,086,328.72 -22.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,362,107.34 13,907,221.78 -18.30% 经营活动产生的现金流量净额 22,497,026.71 -5,342,437.78 - 基本每股收益（元/股） 0.13 0.17 - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.20% 3.11% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.13% 2.87% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 49,525,377.73 -48.28% 报告期内货币资金购买银行理财产品所致 交易性金融资产 37,072,625.21 561,606.44% 报告期内货币资金购买银行理财产品所致 应收票据 126,466,277.21 -33.58% 报告期内客户以数字化债权凭证付款方式占比较上年提高所致 应收款项融资 88,481,810.98 208.15% 报告期内客户以数字化债权凭证付款方式占比较上年提高所致 预付款项 1,394,811.85 149.41% 报告期内预付材料款增加所致 其他应收款 1,324,928.81 58.80% 报告期内投标保证金增加所致 合同资产 1,296,030.75 179.50% 报告期内应收模具质保金增加所致 其他流动资产 8,664,755.19 111.34% 报告期内待抵扣增值税进项税额增加所致 在建工程 78,321,323.65 71.94% 报告期内新厂区及募投项目建设所致 使用权资产 9,159,877.65 43.30% 报告期内新增厂房租赁及厂房到期续租所致 长期待摊费用 1,777,573.38 98.93% 报告期内厂区修缮改造费用增加所致 其他非流动资产 17,435,929.20 207.67% 报告期内预付新厂区及募投项目设备购置款所致 短期借款 0.00 - 上年末余额1273.53万元，报告期偿还短期借款所致 应付票据 49,647,047.48 -42.80% 报告期内以数字化债权凭证支付货款增加所致 预收款项 413,009.53 53.27% 报告期内预收房租款增加所致 应付职工薪酬 9,810,115.71 -35.98% 报告期内发放上年度员工绩效奖金所致 一年内到期的非流动负债 4,049,260.51 48.13% 报告期内一年内到期厂房租金增加所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -772,251.86 - 上年同期为-28.49万元，银行存款利息增加及贷款利息减少所致 其他收益 13,589,662.77 93.77% 报告期内享受先进制造业增值税加计抵减所致 投资收益 95,653.50 -84.89% 报告期内确认合营企业投资收益所致 公允价值变动收益 116,803.13 -83.53% 上年同期购买银行理财产品较多所致 信用减值损失 2,449,929.82 - 上年同期为-841万元，报告期末应收账款及商业承兑汇票金额减少所致 资产减值损失 -181,352.01 - 上年同期为-79.55万元，报告期末需要计提存货减值损失较少所致 营业外收入 2,020.00 126.92% 报告期收到赔偿款所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金 -79,625,203.38 - 上年同期为-5,955.37万元，报告期内新 流量净额 厂区及募投项目建设支付现金所致 筹资活动产生的现金流量净额 -7,895,611.51 - 上年同期为-4,327.89万元，主要系上年同期偿还银行借款所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -536,137.49 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,602,201.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 116,803.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,259.60 非经常性损益合计 2,132,607.76 所得税影响数 317,311.52 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,815,296.24 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 24,392,100 26.90% 18,352,219 42,744,319 47.14% 其中：控股股东、实际控制人 14,069,376 14,069,376 15.52% 董事、监事、高管 15,634,126 15,634,126 17.24% 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 66,274,600 73.10% -18,352,219 47,922,381 52.86% 其中：控股股东、实际控制人 56,277,507 62.07% -14,069,376 42,208,131 46.55% 董事、监事、高管 62,536,507 68.97% -15,634,126 46,902,381 51.73% 核心员工 总股本 90,666,700 - 0 90,666,700 - 普通股股东人数 4,602 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 胡翔 境内自然人 40,370,207 40,370,207 44.53% 30,277,656 10,092,551 2 陈茵 境内自然人 15,907,300 15,907,300 17.54% 11,930,475 3,976,825 3 熊群 境内自然人 3,661,000 3,661,000 4.04% 2,745,750 915,250 4 王跃峰 境内自然人 2,598,000 2,598,000 2.87% 1,948,500 649,500 5 东北证券股份有限公司 国有法人 1,912,887 1,912,887 2.11% 1,912,887 6 熊锐 境内自然人 1,360,000 1,360,000 1.50% 1,020,000 340,000 7 合肥智然股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,267,980 1,267,980 1.40% 1,267,980 8 合肥群创股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,110,113 1,110,113 1.22% 1,110,113 9 招商银行股份有限公司－嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 其他 328,140 214,162 542,302 0.60% 542,302 10 诸江平 境内自然人 196,682 343,354 540,036 0.60% 540,036 合计 - 66,799,422 2,470,403 69,269,825 76.41% 47,922,381 21,347,444 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 胡翔、陈茵系夫妻关系，胡翔为合肥智然股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥智然股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；熊群、熊锐为父子关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-013 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用