合肥高科：2023年一季度报告

合肥高科 证券代码:430718 合肥高科科技股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人胡翔、主管会计工作负责人汪晓志及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓志保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 870,838,710.25 899,839,433.71 -3.22% 归属于上市公司股东的净资产 471,164,561.06 457,349,781.16 3.02% 资产负债率%（母公司） 45.51% 48.65% - 资产负债率%（合并） 45.90% 49.17% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 203,127,296.64 215,161,063.47 -5.59% 归属于上市公司股东的净利润 13,813,849.51 7,241,008.50 90.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,880,968.48 6,402,655.76 54.33% 经营活动产生的现金流量净额 14,974,355.06 -4,179,599.87 不适用 基本每股收益（元/股） 0.15 0.11 36.36% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.98% 2.50% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.16% 2.21% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金期末余额较上年年末余额减少92.68%，主要是募集资金购买银行理财产品所致。 2、交易性金融资产期末余额为10,627.80万元，上年末余额为7,000元，主要是募集资金购买银行理财产品所致。 3、预付账款期末余额较上年末余额增加55.55%，主要是预付材料款所致。 4、其他应收款期末余额较上年末余额减少52%，主要是回收押金保证金所致。 5、短期借款期末余额较上年末减少57.13%，主要是偿还银行融资款所致。 6、应交税费期末余额较上年末增加43.88%，主要是期末应交增值税的增加所致。 （二）利润表数据重大变化说明 2023年1-3月，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长90.77%，主要系： 1、产品结构调整等因素的影响，公司综合毛利率较上年同期增加2.55个百分点。 2、公司加强费用管控，销售费用较上年同期减少69.87万元。 3、由于公司贷款规模及票据贴现规模减少，公司财务费用较上年同期下降76.50%。 4、公司收到政府补助款项，其他收益较上年同期增长713.10%。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、经营活动产生现金流量净额为1,497.44万元，上年同期为-417.96万元，主要是报告期购买商品、接受劳务支付现金减少。 2、投资活动产生现金流量净额为-10,818.46万元，上年同期为-121.84万元，主要是报告期内募集资金购买银行理财。 3、筹资活动产生现金流量净额为-3,047.23万元，上年同期为1,378.85万元,主要是报告内偿还银行融资款。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -323,091.69 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,722,224.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 271,038.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -43,252.72 非经常性损益合计 4,626,918.86 所得税影响数 694,037.83 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 3,932,881.03 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 19,958,760 22.01% -100,000 19,858,760 21.90% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 70,707,940 77.99% 100,000 70,807,940 78.10% 其中：控股股东、实际控制人 56,177,507 61.96% 100,000 56,277,507 62.07% 董事、监事、高管 62,436,507 68.86% 100,000 62,536,507 68.97% 核心员工 总股本 90,666,700 - 0 90,666,700 - 普通股股东人数 15,709 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股 份数量 1 胡翔 境内自然人 40,270,207 100,000.00 40,370,207 44.53% 40,370,207 0 0 0 2 陈茵 境内自然人 15,907,300 15,907,300 17.54% 15,907,300 0 0 0 3 熊群 境内自然人 3,661,000 3,661,000 4.04% 3,661,000 0 0 0 4 国元创新投资有限公司 国有法人 3,171,800 3,171,800 3.50% 3,171,800 0 0 0 5 王跃峰 境内自然人 2,598,000 2,598,000 2.87% 2,598,000 0 0 0 6 熊锐 境内自然人 1,360,000 1,360,000 1.50% 1,360,000 0 0 0 7 合肥智然股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,267,980 1,267,980 1.40% 1,267,980 0 0 0 8 合肥群创股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,110,113 1,110,113 1.22% 1,110,113 0 0 0 9 安徽国元创投有限责任公司 国有法人 500,000 500,000 0.55% 500,000 0 0 0 10 上海诸神投资管理有限公司 境内非国有法人 461,540 461,540 0.51% 461,540 0 0 0 合计 70,307,940 100,000 70,407,940 77.66% 70,407,940 0 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上表股东名称胡翔，上表股东名称陈茵:两者为夫妻关系 上表股东名称胡翔，上表股东名称合肥智然股权投资合伙企业（有限合伙）:两者关系胡翔为合肥智然股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。上表股东名称胡翔，上表股东名称合肥群创股权投资合伙企业（有限合伙）:两者关系胡翔为合肥群创股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 上表股东名称熊群，上表股东名称熊锐:两者为父子关系 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义 务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-032 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 详见《合肥高科科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》中“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”的相关内容 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、日常性关联交易的预计及执行情况2023年4月20日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于预2023年日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-032），预计2023年度日常性关联交易发生金额11,080万元，本期公司发生日常性关联交易金额未超出预计额度。 2、已披露的承诺事项 已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形；报告期内，承诺人均正常履行相关承诺，不存在违反承诺的情形。 3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：单位：元 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因 固定资产 房屋建筑物 抵押 38,967,768.69 4.47% 银行借款抵押 投资性房地产 房屋建筑物 抵押 8,547,450.64 0.98% 银行借款抵押 土地使用权 无形资产 抵押 14,386,144.90 1.65% 银行借款抵押 银行承兑汇票 应收票据 背书或贴现 195,144,896.80 22.41% 已背书或贴现 总计 - - 257,046,261.03 29.52% - 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产：货币资金 9,773,542.80 133,456,308.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产 106,278,038.89 7,000.00 衍生金融资产应收票据 273,680,631.05 276,113,788.51 应收账款 107,514,828.32 107,628,558.33 应收款项融资 16,193,816.40 21,946,560.70 预付款项 7,816,592.27 5,025,255.01 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,440,902.54 3,001,889.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 118,652,770