凯华材料：2023年三季度报告

天津凯华绝缘材料股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：831526证券简称：凯华材料公告编号：2023-075 凯华材料 证券代码:831526 天津凯华绝缘材料股份有限公司2023年第三季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人任志成、主管会计工作负责人郝艳艳及会计机构负责人（会计主管人员）郝艳艳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 223,790,612.81 209,350,129.65 6.90% 归属于上市公司股东的净资产 204,657,099.78 184,984,999.20 10.63% 资产负债率%（母公司） 8.52% 13.69% - 资产负债率%（合并） 8.55% 11.64% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 78,242,310.49 88,417,648.04 -11.51% 归属于上市公司股东的净利润 13,194,659.35 12,660,156.17 4.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,228,282.82 12,297,056.90 7.57% 经营活动产生的现金流量净额 18,445,995.25 8,230,673.39 124.11% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.20 -20% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.62% 11.17% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.64% 10.85% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 27,225,083.37 27,791,307.82 -2.04% 归属于上市公司股东的净利润 4,864,779.33 4,235,175.63 14.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,862,292.83 4,127,162.43 17.81% 经营活动产生的现金流量净额 2,220,278.92 4,924,116.56 -54.91% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.41% 3.60% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.40% 3.51% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收款项融资 2,660,168.18 -33.57% 主要原因是报告期末，15家银行承兑汇票余额减少 其他应收款 19,940.50 100.00% 主要原因是报告期末，增加了员工备用金及租赁押金 其他流动资产 84,735.31 -36.49% 主要原因是报告期末，待摊销的取暖费摊销完毕 在建工程 2,029,033.70 194.56% 主要原因是报告期内，募投项目已经开工，增加了工程进度 其他非流动资产 8,635,837.73 2,539.93% 主要原因是报告期内，募投项目已经开工，按照合同预付的工程款增加 短期借款 5,039,452.05 -49.64% 主要原因是报告期内归还了部分到期的银行借款 合同负债 16,034.51 -47.96% 主要原因是报告期末，预收客户货款减少 应付职工薪酬 1,711,243.65 49.34% 主要原因是根据业绩完成情况预提了半年度奖金 应交税费 1,582,254.41 -49.76% 主要原因是去年执行税款缓缴政策，部分税款缓缴 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售费用 1,528,372.12 33.82% 主要原因是报告期内差旅费和业务招待费增加 其他收益 62,471.65 -81.72% 主要原因是报告期内，收到的政府补助减少 投资收益 0.00 -100.00% 主要原因是报告内没有理财收益 信用减值损失 219,141.12 -34.00% 主要原因是报告期内计提的坏账准备减少 资产减值损失 487,133.67 -229.91% 主要原因是报告期内计提的存货跌价准备减少 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 18,445,995.25 124.11% 主要原因是一方面本期销售商品、提供劳务收到的现金增加，另一方面由于大宗原料价格回落，采购原料支付的现金减少 投资活动产生的现金流量净额 -5,015,390.28 67.91% 主要原因是去年同期购买土地，导致本期相比去年同期投资活动产生的现金流量净额增加 筹资活动产生的现金流量净额 659,784.26 -93.36% 主要原因是一方面本期实施超额配售选择权及短期借款的流入金额低于去年同期短期借款流入金额，另一方面本期归还短期借款及权益分配的流出金额高于去年 同期归还短期借款的流出金额，以上两方面的共同作用导致融资活动产生的现金流量净额减少所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -87,221.26 计入当期损益的政府补助 62,471.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,339.38 非经常性损益合计 -37,088.99 所得税影响数 -3,465.52 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 -33,623.47 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 24,680,068 29.84% 24,680,068 29.84% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 369,785 0.45% -2,750 367,035 0.44% 有限售条件股份 有限售股份总数 58,019,932 70.16% 58,019,932 70.16% 其中：控股股东、实际控制人 56,685,257 68.54% 56,685,257 68.54% 董事、监事、高管 1,334,675 1.61% -77,500 1,257,175 1.52% 核心员工 0 0.00% 70,000 70,000 0.08% 总股本 82,700,000 - 0.00 82,700,000 - 普通股股东人数 2,116 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 任志成 境内自然人 20,248,643 20,248,643 24.48% 20,248,643 2 任开阔 境内自然人 19425006 19,425,006 23.49% 19,425,006 3 刘建慧 境内自然人 17011608 17,011,608 20.57% 17,011,608 4 沈纪洋 境内自然人 1,081,201 1,081,201 1.31% 1,081,201 5 王海平 境内自然人 893,779 8,866 902,645 1.09% 902,645 6 中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司－天津东丽经开产业发展基金合伙企业（有限合伙） 其他 625,000 625,000 0.76% 625,000 7 中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司－天津丽创知产股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 其他 625,000 625,000 0.76% 625,000 8 浙江三花绿能实业集团有限公司 境内非国有法人 624,067 624,067 0.75% 624,067 9 姚争晖 境内自然人 285,000 222,200 507,200 0.61% 507,200 10 中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金 其他 501,000 501,000 0.61% 501,000 合计 - 61,320,304 231,066 61,551,370 74.43% 56,685,257 4,866,113 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：任志成、刘建慧：夫妻关系 任志成、任开阔：父子关系刘建慧、任开阔：母子关系 中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司－天津丽创知产股权投资基金管理合伙企业（有限合伙企业）、中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司－天津东丽经开产业发展基金合伙企业（有限合伙）：属于同一管理人管理的两支私募基金 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《天津凯华绝缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2023-018 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、天津凯华绝缘材料股份有限公司为响应天津市东丽区市场监督管理局与金融局为优质企业知识产权赋值、开天津首例知识产权证券化业务先河的号召，参加由天津银行、北京中金浩资产管理有限公司及华润信托联合推出的信托计划，流动资产贷款额度为500万元，期限是1年，综合信托中间费用后的贷款利率是4.8%。该笔贷款采用无形资产质押担保方式，质押的专利证书明细如下表： 序号 专利名称 专利号 专利类型 1 一种阻燃含磷环氧粉末组合物 ZL200810053800.4 发明 2 一种磷氮协效阻燃柔韧型环氧树脂组合物及其制备方 ZL201310245424.X 发明 法 3 硅醇羟