凯华材料：2023年年度报告

凯华材料 831526 天津凯华绝缘材料股份有限公司 官微二维码 （如有） 可视化年报 （如有） 年度报告 2023 1 公司年度大事记 2023年5月10日股东大会审议通过《关于2022年年度权益分配预案的议 案》，以总股份8,270万为基数，向全体股东每10股派息0.5元人民币现金（含税）。 2023年，公司新增发明专利2项，新发明专利的取得有助于提升公司的 核心竞争力，对公司后续经营发展具有积极意义。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和财务指标8 第四节管理层讨论与分析11 第五节重大事件31 第六节股份变动及股东情况34 第七节融资与利润分配情况38 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况41 第九节行业信息46 第十节公司治理、内部控制和投资者保护55 第十一节财务会计报告66 第十二节备查文件目录144 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人任志成、主管会计工作负责人郝艳艳及会计机构负责人（会计主管人员）郝艳艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 基于与客户、供应商签订的保密协议，公司前五名客户及前五大供应商名称均未公开披露。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 √是□否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、凯华材料 指 天津凯华绝缘材料股份有限公司 盛远达 指 天津盛远达科技有限公司 新材料 指 天津凯华新材料科技有限公司 凯华电子 指 天津凯华电子专用材料有限公司 报告期 指 2023年1月1日至12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 股东大会 指 天津凯华绝缘材料股份有限公司股东大会 董事会 指 天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会 监事会 指 天津凯华绝缘材料股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津凯华绝缘材料股份有限公司公司章程 募投项目 指 天津凯华绝缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 凯华材料 证券代码 831526 公司中文全称 天津凯华绝缘材料股份有限公司 英文名称及缩写 TianjinKaihuaInsulationMaterialCo.,Ltd.KaihuaMaterial 法定代表人 任志成 二、联系方式 董事会秘书姓名 郝艳艳 联系地址 天津市东丽区一经路27号 电话 022-24848766 传真 022-24993115 董秘邮箱 haoyanyan@tjkaihua.cn 公司网址 www.tjkaihua.com 办公地址 天津市东丽区一经路27号 邮政编码 300300 公司邮箱 investor@tjkaihua.com 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报www.cs.com.cn 公司年度报告备置地 公司二楼会议室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2022年12月22日 行业分类 C制造业-C39计算机、通信和其他电子设备制造业-C398电子元件及电子专用材料制造-C3985电子专用材料制造 主要产品与服务项目 电子元器件封装材料的研发、生产与销售 普通股总股本（股） 82,700,000 优先股总股本（股） - 控股股东 任志成 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为任志成、任开阔及刘建慧，一致行动人为任志成、任开阔及刘建慧 五、注册变更情况 √适用□不适用 项目 内容 注册资本（元） 82,700,000 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 刘玉显、刘学钰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 保荐代表人姓名 冯婧、王雅慧 持续督导的期间 2022年12月22日-2025年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 1、2024年4月23日，公司第四届董事会第四次会议审议通过2023年年度利润分配预案，以截至 2024年3月31日公司总股本82,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)，共 计8,270,000.00元。以上股利分配预案尚须提交2023年度公司股东大会审议通过后方可实施。 2、关于监事人员变动事宜。公司监事会于2024年4月1日收到监事会主席王硕阳先生递交的辞职申请书，王硕阳先生因个人原因申请辞去监事会主席的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王硕阳先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。为保证公司各项工作的正常开展，公司将按照相关规定，尽快完成新的非职工代表监事的选聘工作，并选举新的监事会主席。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2023年 2022年 本年比上年增 减% 2021年 营业收入 104,628,386.52 117,307,712.96 -10.81% 136,236,414.44 毛利率% 30.23% 26.07% - 27.67% 归属于上市公司股东的净利润 16,271,072.67 16,571,454.81 -1.81% 20,137,255.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,646,593.22 16,202,617.15 -3.43% 19,215,390.69 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.12% 14.37% - 17.99% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.81% 14.05% - 17.17% 基本每股收益 0.20 0.27 -25.93% 0.32 二、营运情况 单位：元 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减% 2021年末 资产总计 223,706,145.42 209,350,129.65 6.86% 127,357,023.37 负债总计 15,972,632.32 24,365,130.45 -34.44% 20,325,642.87 归属于上市公司股东的净资产 207,733,513.10 184,984,999.20 12.30% 107,031,380.50 归属于上市公司股东的每股净资产 2.51 2.31 8.66% 1.73 资产负债率%（母公司） 7.08% 13.69% - 13.52% 资产负债率%（合并） 7.14% 11.64% - 15.96% 流动比率 11.26 7.26 - 5.32 2023年 2022年 本年比上年增减% 2021年 利息保障倍数 75.81 139.36 - - 经营活动产生的现金流量净额 15,791,822.11 16,818,101.79 -6.10% 9,898,783.27 应收账款周转率 3.32 3.39 - 4.10 存货周转率 2.42 2.85 - 3.75 总资产增长率% 6.86% 64.38% - -0.59% 营业收入增长率% -10.81% -13.89% - 33.42% 净利润增长率% -1.81% -19.06% - 1.73% 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 □适用√不适用 五、2023年分季度主要财务数据 单位：元 项目 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 23,940,033.11 27,077,194.01 27,225,083.37 26,386,076.03 归属于上市公司股东的净利润 3,963,105.30 4,366,774.72 4,864,779.33 3,076,413.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,979,273.55 4,386,716.44 4,862,292.83 2,418,310.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -91,128.65 -95.00 -10,320.92 - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 440,818.00 322,574.32 306,462.46 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 96,695.00 814,783.11 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 389,430.71 14,752.14 -23,417.57 - 非经常性损益合计 739,120.06 433,926.46 1,087,507.08 - 所得税影响数 114,640.61 65,088.80 165,642.22 - 少数股东权益影响额（税后） - - - - 非经常性损益净额 624,479.45 368,837.66 921,864.86 - 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司集研发、生产、销售于一体，在长期运营过程中，形成以市场为导向、以技术创新为驱动力的经营模式。公司以自主创新为主，一直专注于无卤型电子封装材料生产工艺的优化和改进，为客户提供技术指导及问题解决方案。公司严格执行采购流程以及各类生产标准，生产出合格产品，并通过终端客户认证,以直销方式进行市场销售。公司与主要原材料供应商和下游客户均建立了较为稳定的合作关系，通过把产品销售给终端客户，获得收入、实现利润和现金流入。 1、公司采购模式 公司依据订单和销售计划确定采购进程，采购物资一般为生产物资、研发物资及其他物资。公司建立了完善的供应商管理制度，保证了原材料的供应。公司采购主要指原材料采购，生产电子封装材料的主要原材料为环氧树脂、硅微粉等,按地域分类包括国内采购和国外采购，国内环氧树脂、硅微粉的供应商众多，公司大部分原材料产品以国内采购为主，部分原材料选择国外进口。 2、公司销售模式 随着公司品牌影响、市场份额的提高