凯华材料：2024年一季度报告

凯华材料 证券代码:831526 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024年第一季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人任志成、主管会计工作负责人郝艳艳及会计机构负责人（会计主管人员）郝艳艳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 229,003,078.02 223,706,145.42 2.37% 归属于上市公司股东的净资产 212,729,805.77 207,733,513.10 2.41% 资产负债率%（母公司） 7.06% 7.08% - 资产负债率%（合并） 7.11% 7.14% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 27,187,180.83 23,940,033.11 13.56% 归属于上市公司股东的净利润 4,996,292.67 3,963,105.30 26.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,930,637.15 3,979,273.55 23.91% 经营活动产生的现金流量净额 3,887,911.30 10,254,574.40 -62.09% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.38% 2.04% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.35% 2.05% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收款项融资 3,133,879.74 58.04% 报告期末持有的银行承兑汇票金额增加。 预付款项 1,996,926.67 169.16% 报告期末预付供应商货款增加。 其他非流动资产 5,788,023.36 103.70% 报告期末增加了募投项目工程预付款。 合同负债 16,910.62 971.13% 报告期末预收客户货款增加。 应付职工薪酬 1,425,552.03 -31.76% 报告期末减少主要是上年末计提的年终奖已发放。 应交税费 1,560,897.00 50.59% 报告期末根据实际经营状况 应交的增值税和企业所得税增加。 其他流动负债 549,629.75 -44.46% 报告期末已背书未到期的银行承兑汇票余额减少。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 管理费用 1,503,725.22 30.91% 报告期内，一方面为调动员工的积极性，对员工的薪酬进行了调整，人工费用增加；另一方面报告期内发生的中介咨询费用增加。 研发费用 1,423,979.48 30.68% 报告期内，为激励研发人员，调整研发人员的薪酬，研发费用的人工支出增加。 财务费用 -292,471.06 229.25% 报告期内，银行存款利息收入增加。 信用减值损失 -2,519.11 -100.94% 报告期内计提的坏账损失增加。 资产减值损失 -95,459.90 251.28% 报告期内计提的存货跌价准备增加。 其他收益 78,640.54 100.00% 2023年9月国家出台先进制造业增值税进项税额加计抵减政策，报告期内增加的增值税进项税额加计抵减金额。 资产处置收益 0 -100% 报告期内未发生资产处置事宜。 营业外收入 1,528.54 -32.09% 报告期内聘用退伍军人抵减增值税税额减少。 营业外支出 2,516.45 -86.69% 去年同期有一笔质量问题的客户罚款。 所得税费用 682,395.25 34.86% 报告期利润总额增加，应交企业所得税增加。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 3,887,911.30 -62.09% 报告期内，一方面销售商品、提供劳务收到的现金减少，另一方面经营活动相关的支出增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少。 投资活动产生的现金流量净额 -2,823,373.12 -723.20% 报告期内，募投项目动工，投资活动支出增加主要是支付工程进度款。 筹资活动产生的现金流 量净额 0.00 -100.00% 报告期内，未发生筹资活动的相关业务。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 78,640.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -987.91 非经常性损益合计 77,652.63 所得税影响数 11,997.11 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 65,655.52 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 24,663,068 29.82% - 24,663,068 29.82% 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 100 0.00% 300 400 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 58,036,932 70.18% - 58,036,932 70.18% 其中：控股股东、实际控制人 56,685,257 68.54% - 56,685,257 68.54% 董事、监事、高管 1,020,799 1.23% - 1,020,799 1.23% 核心员工 70,000 0.08% - 70,000 0.08% 总股本 82,700,000 - 0 82,700,000 - 普通股股东人数 4775 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 任志成 境内自然人 20,248,643 0 20,248,643 24.4845% 20,248,643 0 2 任开阔 境内自然人 19,425,006 0 19,425,006 23.4885% 19,425,006 0 3 刘建慧 境内自然人 17,011,608 0 17,011,608 20.5703% 17,011,608 0 4 吴凯 境内自然人 0 605,333 605,333 0.7320% 605,333 5 周庆丰 境内自然人 486,666 0 486,666 0.5885% 486,666 0 6 吴宾 境内自然人 353,014 4,508 357,522 0.4323% 357,522 7 张光明 境内自然人 319,467 0 319,467 0.3863% 319,467 0 8 刘硕 境内自然人 0 280,000 280,000 0.3386% 280,000 9 高卫国 境内自然人 253,376 0 253,376 0.3064% 253,376 0 10 陈宏利 境内自然人 0 200,000 200,000 0.2418% 200,000 合计 - 58,097,780 1,089,841 59,187,621 71.5692% 57,744,766 1,442,855 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：任志成、刘建慧：夫妻关系；任志成、任开阔：父子关系；刘建慧、任开阔：母子关系； 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 1 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。具体承诺事项详见公司在北京证券交易所网站披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》。 2、为响应天津市东丽区市场监督管理局与金融局为优质企业知识产权赋值、开创天津知识产权证券化业务的号召，公司参加了由天津银行、北京中金浩资产管理有限公司及华润信托联合推出的信托计划，申请流动资金贷款，该笔贷款采用5个发明专利质押担保方式。具体内容详见公司在北京证券交易所网站披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于申请知识产权证券化信托贷款的公告》（公告编号：2023-018）。 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 115,345,921.44 114,277,853.43 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,000.00 50,000.00 衍生金融资产应收票据 8,212,670.70 8,026,561.67 应收账款 28,157,156.47 27,736,686.87 应收款项融资 3,133,879.74 1,982,960.94 预付款项 1,996,926.67 741,902.65 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,591 3,790.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 24,984,464.65 25,963,456.26 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 886,824.85 1,002,304.26 流动资产合计 182,771,435.52 179,785,516.58 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 13,596,5