凯华材料：2023年一季度报告

证券代码：831526证券简称：凯华材料公告编号：2023-037 凯华材料 证券代码:831526 天津凯华绝缘材料股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人任志成、主管会计工作负责人郝艳艳及会计机构负责人（会计主管人员）郝艳艳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比 例% 资产总计 221,540,396.77 209,350,129.65 5.82% 归属于上市公司股东的净资产 199,560,545.73 184,984,999.20 7.88% 资产负债率%（母公司） 12.08% 13.69% - 资产负债率%（合并） 9.92% 11.64% - 年初至报告期末 （2023年1-3 月） 上年同期 （2022年1-3 月） 年初至报告期末比 上年同期增减比例% 营业收入 23,940,033.11 27,966,621.71 -14.40% 归属于上市公司股东的净利润 3,963,105.30 3,673,270.30 7.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,979,273.55 3,617,895.99 9.99% 经营活动产生的现金流量净额 10,254,574.40 1,703,584.78 501.94% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.04% 3.37% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.05% 3.32% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、报告期内，应收款项融资变动比例58.78%，主要原因是公司加强承兑管理，减少商业承兑汇票的接收，期末银行承兑汇票余额增加。 2、报告期内，其他应收款变动比例100.00%，主要原因是报告期末，增加了员工借支备用金及宿舍租赁押金。 3、报告期内，其他流动资产变动比例-100.00%，主要原因是报告期末，取暖费摊销完毕。 4、报告期内，在建工程变动比例50.28%，主要原因是报告期内，新增车间防爆改造及募投项目前期费用如勘测、临时用水用电等费用。 5、报告期内，其他非流动资产变动比例36.22%，主要原因是报告期末预付设备款增加。 6、报告期内，应付账款变动比例-37.39%，主要原因是报告期末根据账期，应付供应商的余额减少。 7、报告期内，其他应付款变动比例-80.99%，主要原因是报告期末，未支付的职工报销款减少。 8、报告期内，其他流动负债变动比例75.60%，主要原因是报告期末未终止确认的承兑汇票余额增加。 9、报告期内，股本变动比例3.38%，主要原因是报告期内，行使超额配售选择权，向不特定合格投 资者发行新股。 （二）利润表数据重大变化说明 1、报告期内，销售费用变动比例111.73%，主要原因是一方面，报告期内销售部门人员增加，另一方面加强市场开拓，差旅费及业务招待费用增加。 2、报告期内，财务费用变动比例-294.83%，主要原因是报告期内银行存款余额的利息收入增加。 3、报告期内，其他收益变动比例-100.00%，主要原因是报告期内没有取得政府补助。 4、报告期内，投资收益变动比例-100.00%，主要原因是报告期内没有理财收益。 5、报告期内，公允价值变动损益变动比例-100.00%，主要原因是报告期内没有持有交易性金融资产。 6、报告期内，资产处置收益变动比例-100.00%，主要原因是报告期内处置闲置车辆一辆发生的损失。 7、报告期内，资产减值损失变动比例74.18%，主要原因是报告期内根据库龄计提的存货跌价准备减少。 8、报告期内，营业外支出变动比例100.00%，主要原因是报告期内有一笔因质量问题的客户罚款。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额变动比例501.94%，主要原因是一方面本期产量下降，导致与产量相关的原料采购量减少，购买商品和劳务支付的现金支出减少；另一方面以承兑汇票支付的金额增加；以上两个方面的原因导致经营活动现金流出的金额减少从而导致经营活动产生的现金流量净额增加。 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额变动比例-97.02%，变动比较大，主要原因是本期没有 因购买理财而支付现金。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -2,122.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,649.19 非经常性损益合计 -18,771.76 所得税影响数 -2,603.51 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 -16,168.25 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 21,080,068 26.35% 21,080,068 25.49% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 362,085 0.45% -4,700 357,385 0.43% 有限售条件股份 有限售股份总数 58,919,932 73.65% 2,700,000 61,619,932 74.51% 其中：控股股东、实际控制人 56,685,257 70.86% 56,685,257 65.54% 董事、监事、高管 1,334,675 1.67% 1,334,675 1.61% 核心员工 总股本 80,000,000 - 2,700,000 82,700,000 - 普通股股东人数 2,391 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 任志成 境内自然人 20,248,643 0 20,248,643 24.48% 20,248,643 2 任开阔 境内自然人 19,425,006 0 19,425,006 23.49% 19,425,006 3 刘建慧 境内自然人 17,011,608 0 17,011,608 20.57% 17,011,608 4 沈纪洋 境内自然人 1,081,001 0 1,081,001 1.31% 1,081,001 5 王自强 境内自然人 78,721 910,531 989,252 1.20% 989,252 6 中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金 其他 125,000 526,000 651,000 0.79% 500,000 151,000 7 中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司－天津丽创知产股权投资基金管理合伙企业（有限合伙企业） 其他 156,250 468,750 625,000 0.76% 625,000 8 中丽（天津）产城融合发展基金管理 其他 156,250 468,750 625,000 0.76% 625,000 有限公司－天津东丽经开产业发展基金合伙企业（有限合伙） 9 浙江三花绿能实业集团有限公司 境内非国有法 人 624,067 0 624,067 0.75% 624,067 10 王海平 境内自然人 607,374 -29,160 578,214 0.70% 578,214 合计 59,513,920 2,344,871 61,858,791 74.80% 58,435,257 3,423,534 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：任志成、刘建慧：夫妻关系 任志成、任开阔：父子关系刘建慧、任开阔：母子关系 中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司－天津丽创知产股权投资基金管理合伙企业（有限合伙企业）、中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司－天津东丽经开产业发展基金合伙企业（有限合伙）：属于同一管理人管理的两支私募基金 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部审议 程序 是否及时履行披露 义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《天津凯华绝缘材料股份有限公司公开转让说明书》《天津凯华绝缘材料股份有限公司向不特定合同投资者公开发行股票说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时 履行 是 2023-0182022-071 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、天津凯华绝缘材料股份有限公司为响应天津市东丽区市场监督管理局与金融局为优质企业知识产权赋值、开天津首例知识产权证券化业务先河的号召，参加由天津银行、北京中金浩资产管理有限公司 及华润信托联合推出的信托计划，流动资产贷款额度为500万元，期限是1年，综合信托中间费用后的贷 序号 专利名称 专利号 专利类型 1 一种阻燃含磷环氧粉末组合物 ZL200810053800.4 发明 2 一种磷氮协效阻燃柔韧型环氧树脂组合物及其制备方法 ZL201310245424.X 发明 3 硅醇羟基或烷氧基封端有机硅树脂改性环氧树脂及其制备方法 ZL200810053802.3 发明 4 一种含有纳米SiO2材料的高柔韧性环氧树脂组合物及其制备方法 ZL201510657545.4 发明 5 一种快速固化环氧粉末组合物 ZL201310005605.5 发明 6 一种具有互穿网络结构高柔性环氧树脂组合物及其制备方法 ZL201310246972.4 发明 款利率是4.8%左右（具体以实际为准）。该笔贷款采用无形资产质押担保方式，质押的专利证书明细如 下表： 目前，该笔贷款正在办理中，抵押手续还未办理。 2、因经营发展需要，公司向中国银行股份有限公司天津东丽开发区支行申请综合授信，贷款金额 1000万元，贷款期限1年，用于补充公司经营性流动资金。该笔贷款采用抵押