凯发电气：2023年三季度报告

证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2023-067 天津凯发电气股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 494,048,322.22 11.42% 1,261,865,972.10 12.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,595,061.66 -5.28% 69,517,461.19 185.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 35,093,299.60 -4.89% 66,070,922.41 295.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -64,053,991.08 55.24% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.00% 0.22 175.00% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.00% 0.22 175.00% 加权平均净资产收益率 2.19% -0.43% 4.35% 2.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,882,448,453.28 2,902,472,993.31 -0.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,733,718,682.54 1,558,674,343.09 11.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,092.25 -6,472.77 处置固定资产净收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 601,347.26 3,752,418.91 收到的政府补助及结转的递延收益 委托他人投资或管理资产的损益 74,608.33 结构性存款收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,946.89 132,951.06 其他营业外收支净额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 63,713.62 政策性贴息 减：所得税影响额 88,546.17 578,494.87 少数股东权益影响额 （税后） -0.11 -7,814.50 合计 501,762.06 3,446,538.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表重大变动情况及原因 单位：元 资产负债表项目 期末余额 变动幅度 变动原因说明 交易性金融资产 3,000,000.00 -85.01% 本期公司结构性存款减少。 预付款项 43,206,315.25 172.42% 本期公司项目增加，备货量增加。 合同资产 238,564,912.47 34.55% 境外已完工未结算资产金额比期初增加。 其他流动资产 72,382,840.84 116.95% 本期公司预缴的增值税大幅增加。 长期股权投资 1,175,187.19 -36.99% 本期境外的权益法核算的长期股权投资收益减少，被投资企业本期为亏损。 在建工程 6,838,435.07 240.69% 本期公司办公楼装修改造增加。 无形资产 46,658,610.84 115.35% 本期控股子公司华凯增加少数股东以知识产权投资2940万。 其他非流动资产 31,514,528.29 40.28% 子公司华凯增加了预付非流动资产采购款。 应交税费 9,227,177.08 -61.19% 本期应交企业所得税、应交增值税余额减少。 应付利息 0 -100.00% 本期公司可转债已到期，已计提的可转换债券利息全部支付。 一年内到期的非流动负债 23,448,059.98 -83.01% 本期公司发行的可转换债券已到期。 长期借款 29,000,000.00 100% 本期公司取得长期贷款。 其他权益工具 0 -100.00% 本期公司发行的可转换债券已到期转股。 资本公积 520,295,052.91 32.94% 本期公司发行的可转换债券到期转股增加股本溢价。 其他综合收益 8,664,700.61 -1039.34% 为外币财务报表折算差额。 少数股东权益 34,852,180.38 317.52% 本期控股子公司华凯吸收少数股东投资3045万，华凯由全资子公司变更为控股子公司。 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 利润表项目 期末余额 变动幅度 变动原因说明 财务费用 6,835,490.56 -44.95% 境外利息收入增加。 投资收益 -535,883.90 -3162.18% 本期境外的权益法核算的长期股权投资收益减少，被投资企业本期为亏损。 信用减值损失 25,374,250.86 -257.71% 本期应收账款的坏账准备较上年同期减少。 资产减值损失 3,106,823.93 -339.89% 本期合同资产的坏账准备较上年同期减少。 资产处置收益 -6,472.77 -97.76% 本期资产处置损失减少。 营业外收入 194,941.60 808.40% 本期收到科技基金款项和违约金。 营业外支出 61,990.54 737.46% 本期对外捐赠5万元。 所得税费用 7,782,335.29 102.44% 本期境外公司按德国商法确认的所得税费用增加。 少数股东损益 -3,514,155.30 -1184.33% 公司的控股子公司华凯本期利润较上年同期减少。 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 现金流量表项目 期末余额 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 73,001,310.21 44.63% 本期公司收到税费返还较上年同期大幅增加。 经营活动产生的现金流量净额 -64,053,991.08 55.24% 主要原因是本期公司收回的货款较去年同期大幅增加。 取得投资收益收到的现金 199,406.99 -65.30% 本期公司收到结构性存款投资收益较上年同期略有减少。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 53,072.18 240.13% 本期公司处置固定资产收回的金额较上年同期略有增加。 额收到其他与投资活动有关的现金 17,010,000.00 -71.86% 本期公司收回的结构性存款金额较上年同期减少。 投资支付的现金 0 -100% 上年同期投资支付为购买子公司天津东凯少数股东股权。 支付其他与投资活动有关的现金 0 -100% 本期公司未购买结构性存款。 投资活动产生的现金流量净额 -22,401,180.94 -61.74% 主要原因是本期公司未购买现金管理产品。 吸收投资收到的现金 1,050,000.00 100% 本期子公司华凯吸收少数股东投资。 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,050,000.00 100% 本期子公司华凯吸收少数股东投资。 收到其他与筹资活动有关的现金 191,126.90 100% 本期公司发行的可转换债券到期，收回结算转股备付金。 偿还债务支付的现金 183,722,574.12 65.98% 本期公司偿还银行贷款及到期未转股的可转债本金。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,968,898.08 48.19% 公司本期支付股利较上期大幅减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -65,838,781.37 1133.63% 主要原因是本期公司偿还银行贷款同比增长，以及本期支付股利同比增长。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,253,177.71 -196.30% 本期汇率波动较大。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,071 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孔祥洲 境内自然人 16.22% 51,616,220.00 38,712,165.00 中国铁路通信信号集团有限公司 国有法人 11.53% 36,686,852.00 0 王伟 境内自然人 5.46% 17,386,960.00 13,040,220.00 王勇 境内自然人 2.83% 9,000,000.00 6,750,000.00 褚飞 境内自然人 2.32% 7,390,600.00 7,390,600.00 陈正灿 境内自然人 1.95% 6,206,700.00 0 张忠杰 境内自然人 1.79% 5,683,320.00 4,262,490.00 张刚 境内自然人 1.73% 5,505,400.00 5,505,400.00 信承瑞技术有限公司 境内非国有法人 1.66% 5,287,700.00 0 质押 5,287,700.00 赵勤 境内自然人 1.48% 4,721,700.00 3,541,275.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国铁路通信信号集团有限公司 36,686,852.00 人民币普通股 36,686,852.00 孔祥洲 12,904,055.00 人民币普通股 12,904,055.00 陈正灿 6,206,700.00 人民币普通股 6,206,700.00 信承瑞技术有限公司 5,287,700.00 人民币普通股 5,287,700.00 王伟 4,346,740.00 人民币普通股 4,346,740.00 吴仁德 4,051,002.00 人民币普通股 4,051,002.00 茅条玉 4,034,400.00 人民币普通股 4,034,400.00 左钧超 3,362,000.00 人民币普通股 3,362,000.00 胡学华 2,980,000.00 人民币普通股 2,980,000.00 李存义 2,758,294.00 人民币普通股 2,758,294.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 截止2023年9月30日，公司在执行合同金额约47.76亿元人民币，国内在执行合同金额为15.45亿元，国外在执行 合同金额为32.31亿元。 编号 项目名称 项目进度 1 北京12号线TIAS 货物陆续发往现场，调试已开始 2 太原1号线综合监控 设计联络已完成，备货阶段 3 天津7号线一期ISCS 设计联络已完成，备货阶段 4 天津Z2线一期ISCS 设计联络中 5 北京昌平线南延ISCS 货物已发现场，现场调试 6 厦门1、2号线弱电改造提