广道数字：2023年一季度报告

广道数字 证券代码:839680 深圳市广道数字技术股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人金文明、主管会计工作负责人赵璐及会计机构负责人（会计主管人员）赵璐保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 718,527,820.74 736,003,731.31 -2.37% 归属于上市公司股东的净资产 608,919,904.19 616,744,152.78 -1.27% 资产负债率%（母公司） 15.22% 15.92% - 资产负债率%（合并） 15.25% 16.25% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 12,740,402.72 8,037,786.98 58.51% 归属于上市公司股东的净利润 -7,559,401.75 -10,052,888.16 24.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -7,955,094.75 -10,073,499.56 21.03% 经营活动产生的现金流量净额 26,703,950.44 2,620,956.67 918.86% 基本每股收益（元/股） -0.11 -0.15 24.78% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -1.23% -1.77% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -1.30% -1.77% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 2023年一季度公司销售继续保持增长，营业收入本期比去年同期增长58.51%，费用控制良好。经 营活动产生的现金流量净额：本期为2,670.40万元，上年同期为262.10万元，较上年同期增加918.86%。 主要是因为：①销售商品、提供劳务收到的现金本期为5,472.53万元，上年同期为2,874.39万元，较上年同期增加90.39%。主要是因为报告期内公司货款回笼较快；②购买商品、接受劳务支付的现金本期为 921.14万元，上年同期为1,166.43万元，较上年同期减少21.03%。主要原因是公司2022年末为了保障 后续销售所需的产品供给，增加备货量。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 金额 项目 计入当期损益的政府补助，但与公司正常业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,390.87 除上述各项之外的营业外收支净额 427,080.76 非经常性损益合计 465,471.63 所得税影响数 69,778.63 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 395,693.00 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 38,061,327 56.81% 2,868,750 40,930,077 61.09% 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 28,938,573 43.19% -2,868,750 26,069,823 38.91% 其中：控股股东、实际控制人 23,853,070 35.60% 0 23,853,070 35.60% 董事、监事、高管 - - 核心员工 - - 总股本 66,999,900 - 0 66,999,900 - 普通股股东人数 8,150 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份 数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 金文明 境内自然人 23,853,070 0 23,853,070 35.60% 23,853,070 0 0 0 2 深圳市时代联线科技经纪有限公司 境内非国有法人 2,955,670 0 2,955,670 4.41% 2,216,753 738,917 0 0 3 深圳市摩高创业投资有限公司 境内非国有法人 2,868,750 0 2,868,750 4.28% 0 2,868,750 0 0 4 广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤科汕华创业投资有限公司 其他 2,250,000 0 2,250,000 3.36% 0 2,250,000 0 0 5 湖南泓大投资有限公司 境内非国有法人 1,913,300 0 1,913,300 2.86% 0 1,913,300 0 0 6 深圳市广道数字技术股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 1,501,245 0 1,501,245 2.24% 0 1,501,245 0 0 7 新疆贯喜握驰股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,356,070 -186,675 1,169,395 1.75% 0 1,169,395 0 0 8 黄育林 境内自然人 1,089,362 0 1,089,362 1.63% 0 1,089,362 0 0 9 深圳市中小担创业投资有限公司 国有法人 1,925,902 -876,949 1,048,953 1.57% 0 1,048,953 0 0 10 深圳力合智汇创新基金管理有限公司－共青城力合智汇壹号投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 580,000 0 580,000 0.87% 0 580,000 0 0 合计 40,293,369 -1,063,624 39,229,745 58.57% 26,069,823 13,159,922 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东之间不存在任何关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 是 已事前及时 履行 是 2021-077 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2021年9月29日披露的公开发行说明书 （公告编号：2021-047） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 （一）其他重大关联交易事项： 2022年3月，公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订授信协议，招商银行股份有限公司深圳分行向公司提供25,000,000.00元（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时银行公布的外汇牌价折算）的授信额度（含循环额度及/或一次性额度）。授信期间为12个月，授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑／保贴、国际/国内 保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。金文明、赵璐 为该笔授信提供连带责任保证。上述关联担保由第二届董事会第十九次会议审议通过。 （二）已披露的承诺事项： 承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中，于2021年9月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公开发行股票说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”（公告编号：2021-047）。 报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。 第四节财务会计报告 否 是否审计 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产：货币资金 236,344,825.26 211,324,484.66 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 319,420,415.52 357,247,016.80 应收款项融资预付款项 590,093.57 1,657,059.43 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,723,963.90 3,267,997.17 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 51,595,008.66 50,304,745.55 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 3,225,293.84 3,471,385.35 其他流动资产 10,835,282.50 9,800,901.46 流动资产合计 624,734,883.25 637,073,590.42 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款 6,710,785.58 6,464,694.07 长期股权投资 13,901,361.45 13,901,361.45 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产 27,520,030.65 28,937,268.59 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 11,452,084.63 12,098,511.28 无形资产 26,223,374.27 29,101,580.40 开发支出商誉长期待摊费用 4,191,264.81 4,611,656.22 递延所得税资产 3,794,036.10 3,815,068.88 其他非流动资产 非流动资产合计 93,792,937.49 98,930,140.89 资产总计 718,527,820.74 736,003,731.31 流动负债：短期借款 94,100,000.00 90,500,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 902,029.83 1,000,000.00 预收款项 10,179.00 合同负债 836,081.80 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,717,150.70 5,710,758.68 应交税费 -1,023,927.72 2,