广道数字：2022年第三季度报告

广道数字 证券代码:839680 深圳市广道数字技术股份有限公司2022年第三季度报告 1 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件11 第四节财务会计报告17 释义 释义项目 释义 公司、本公司、广道 指 深圳市广道数字技术股份有限公司 报告期 指 2022年7月1日至2022年9月30日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、管理人员 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 公司章程 指 《深圳市广道数字技术股份有限公司公司章程》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 元,万元 指 人民币元、人民币万元 保荐机构、五矿证券 指 五矿证券有限公司 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人金文明、主管会计工作负责人赵璐及会计机构负责人（会计主管人员）赵璐保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 董事会秘书办公室 备查文件 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 广道数字 证券代码 839680 行业 信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510） 法定代表人 金文明 董事会秘书 赵璐 注册资本（元） 66,999,900 注册地址 广东省深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路1号源兴科技大厦北座4层 办公地址 广东省深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路1号源兴科技大厦北座4层 保荐机构 五矿证券 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2022年9月30日） 上年期末 （2021年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 701,015,211.18 644,717,547.35 8.73% 归属于上市公司股东的净资产 597,256,809.79 574,157,976.82 4.02% 资产负债率%（母公司） 14.64% 10.39% - 资产负债率%（合并） 14.84% 10.94% - 项目 年初至报告期末 （2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 209,155,976.44 210,033,000.19 -0.42% 归属于上市公司股东的净利润 43,423,189.01 38,771,916.11 12.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,331,204.56 38,536,546.75 12.44% 经营活动产生的现金流量净额 28,830,862.18 -25,125,946.64 214.75% 基本每股收益（元/股） 0.65 0.77 -15.83% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 7.33% 11.72% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.32% 11.65% - 项目 本报告期 （2022年7-9月） 上年同期 （2021年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 105,037,054.90 90,016,417.92 16.69% 归属于上市公司股东的净利润 25,831,445.55 20,019,975.72 29.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,770,780.71 19,727,678.42 30.63% 经营活动产生的现金流量净额 21,856,209.32 -12,403,998.88 276.20% 基本每股收益（元/股） 0.39 0.40 -2.19% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.38% 6.27% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.37% 6.19% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、固定资产：期末为3,137.39万元，期初为2,174.07万元，较期初增加44.31%。主要是公司加大了研发中心建设，部署相关专用设备。 2、使用权资产：期末为1,405.95万元，期初为428.62万元，较期初增加228.02%。主要是为满足日常经营所需新增租赁场地，根据租赁准则，按照租赁合同约定进行使用权资产的确认所致。 3、长期待摊费用：期末为462.02万元，期初为171.78万元，较期初增加168.96%。主要是新增的研发、办公场地的装修费。 4、短期借款：期末为7,520.00万元，期初为4,612.00万元，较期初增加63.05%。主要是银行贷款还旧借新导致。 5、应付票据：期末为0.00万元，期初为593.97万元，较期初减少100.00%。主要是主要是报告期末未使用票据工具。 6、应付账款：期末为100.55万元，期初为159.11万元，较期初减少36.81%。主要是报告期较上年期末加快了对供应商的支付流程。 7、其他应付款：期末为180.65万元，期初为3.27万元，较期初增加5410.90%。主要是新增的研发、办公场地装修费。 8、一年内到期的非流动负债：期末为500.18万元，期初为262.89万元，较期初增加90.20%。主要是一年内要减少的租赁负债重分类到一年内到期的非流动负债项目。 9、租赁负债：期末为991.51万元，期初为238.54万元，较期初增加315.65%。主要是为满足日常经 营所需新增租赁场地，根据租赁准则，按照租赁合同约定期间进行租赁负债的确认所致。 （二）利润表数据重大变化说明 财务费用：本期为26.30万元，上年同期为189.67万元，较上年同期减少86.14%。主要是本期利息收 入比上年同期增加175.08万元，同时计入当期的利息支出比上年同期增加52.05万元，从而导致财务费用下降。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、经营活动产生的现金流量净额：本期为2,883.09万元，上年同期为-2,512.59万元，较上年同期增加214.75%。主要是①报告期内公司加大了催收力度，报告期内收到货款同比增长6.14%。②2021年芯片价格出现上涨，供应出现短缺趋势，公司为了保障后续销售所需的产品供给，增加备货量，存货充足，报告期内同比存货采购减少21.23%。 2、投资活动产生的现金流量净额：本期为-2,634.56万元，上年同期为941.63万元，较上年同期增加 179.79%。主要是①报告期加大了研发中心建设，部署相关专用设备。②为延伸公司产业链的深度和广度，积极布局军工领域，收购唯特视40%的股权，使广道数字顺利布局军工领域，进一步提升广道数字在公共安全数字管理领域的产品竞争力，实现产业链的延伸为公司带来更大的成长空间。 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期为187.22万元，上年同期为2,904.63万元，较上年同期减少 93.55%。主要是①偿还银行贷款同比增长40.35%。②分配利润偿付利息同比增长309.39%。③新增回购公司股份。筹资活动流出的现金同比增长109.27%，导致筹资活动产生的现金流量净额减少。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 （一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -25,504.70 （三）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 134,278.73 （二十）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4.00 非经常性损益合计 108,778.03 所得税影响数 16,793.58 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额 91,984.45 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 38,061,327 56.81% 0 38,061,327 56.81% 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 28,938,573 43.19% 0 28,938,573 43.19% 其中：控股股东、实际控制人 23,853,070 35.60% - 23,853,070 35.60% 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 总股本 66,999,900 - 0 66,999,900 - 普通股股东人数 9,052 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 金文明 境内自然人 23,853,070 0 23,853,070 35.60% 23,853,070 0 0 0 2 深圳市时代联线科技经纪有限公司 境内非国有法人 2,955,670 0 2,955,670 4.41% 2,216,753 738,917 0 0 3 深圳市摩高创业投资有限公司 境内非国有法人 2,868,750 0 2,868,750 4.28% 2,868,750 0 0 0 4 广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤科汕华创业投资有限公司 其他 2,250,000 0 2,250,000 3.36% 0 2,250,000 0 0 5 深圳市中小担创业投资有限公司 国有法人 1,925,902 0 1,925,902 2.87% 0 1,925,902 0 0 6 湖南泓大投资有限公司 境内非国有法人 1,913,300 0 1,913,300 2.86% 0 1,913,300 0 0 7 深圳市广道数字技术股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 949,827 551,418 1,501,245 2.24% 0 1,501,245 0 0 8 新疆贯喜握驰股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,990,700 -541,200 1,449,500 2.16% 0 1,449,500 0 0 9 深圳河石资本管理有 境内非国 1,410,000 0 1,410,000 2.10% 0 1,410,000 0 0 限公司 有法人 10 黄育林 境内自然人 1,089,362 0 1,089,362 1.63% 0 1,089,362 0 0 合计 - 41,206,581 10,218 41,216,799 61.51% 28,938,