广道数字：2024年一季度报告

广道数字 证券代码:839680 深圳市广道数字技术股份有限公司2024年第一季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人金文明、主管会计工作负责人赵璐及会计机构负责人（会计主管人员）赵璐保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 769,641,825.78 767,443,148.96 0.29% 归属于上市公司股东的净资产 655,534,001.33 667,116,581.89 -1.74% 资产负债率%（母公司） 14.34% 12.92% - 资产负债率%（合并） 15.29% 13.51% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 13,682,866.76 12,740,402.72 7.40% 归属于上市公司股东的净利润 -11,582,580.56 -7,559,401.75 -53.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -11,704,746.94 -7,955,094.75 -47.14% 经营活动产生的现金流量净额 11,788,768.44 26,703,950.44 -55.85% 基本每股收益（元/股） -0.17 -0.11 -57.16% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -1.75% -1.23% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -1.77% -1.30% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收票据 94,080.00 100.00% 主要是因为：客户以承兑汇票方式结算增加所致。 预付账款 5,042,816.60 76.79% 主要是因为：为满足公司业务需求，向西门子预定工业软件产品。 预收账款 22,935.61 100.00% 主要是因为：预收客户货款增加所致。 合同负债 5,471,155.33 185.89% 主要是因为：报告期预收客户货款增加所致。 应付职工薪酬 2,243,939.91 -41.30% 主要是因为：报告期未涉及计提年终奖所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 信用减值损失 828,651.49 -65.70% 主要是因为：报告期内公司计提应收款项坏账准备减少所致。 资产处置收益 - -100.00% 主要是因为：报告期内未发生资产处置所致。 营业利润 -11,899,631.80 49.00% 主要是因为：①报告期内毛利润较低产品销售增加，导致营业成本增加；②研发费用较上年同期增加25.17%所致。 营业外收入 104,271.19 -75.59% 主要是因为：报告期内与同期相比收到政府补助下降所致。 利润总额 -11,795,399.64 56.04% 主要是因为：报告期内营业利润降低所致。 净利润 -11,795,399.64 56.04% 主要是因为：报告期内营业利润降低所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 11,788,768.44 -55.85% 主要是因为：①报告期收回的货款较上年同期减少14.56%。②商品采购较上年同期增长146.02%，综上所致。 投资活动产生的现金流量净额 -328,410.00 74.02% 主要是因为：根据生产经营需要，报告期内购买固定资产支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 11,057,945.74 -839.72% 主要是因为：报告期取得的银行借款导致筹资活动现金流入增加所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 金额 项目 计入当期损益的政府补助，但与公司正常业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 40,433.98 除上述各项之外的营业外收支净额 103,400.00 非经常性损益合计 143,833.98 所得税影响数 21,591.92 少数股东权益影响额（税后） 75.69 非经常性损益净额 122,166.38 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 46,893,344 69.99% 0 46,893,344 69.99% 其中：控股股东、实际控制人 5,963,267 8.90% 0 5,963,267 8.90% 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 20,106,556 30.01% 0 20,106,556 30.01% 其中：控股股东、实际控制人 17,889,803 26.70% 0 17,889,803 26.70% 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 总股本 66,999,900 - 0 66,999,900 - 普通股股东人数 7,220 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 金文明 境内自然人 23,853,070 0 23,853,070 35.60% 17,889,803 5,963,267 2 深圳市时代联线科技经纪有限公司 境内非国有法 人 2,955,670 0 2,955,670 4.41% 2,216,753 738,917 3 深圳市摩高创业投资有限公司 境内非国有法人 2,672,750 0 2,672,750 3.99% 0 2,672,750 4 深圳市广道数字技术股份有限公司回购专用证 券账户 境内非国有法人 1,501,245 0 1,501,245 2.24% 0 1,501,245 5 黄育林 境内自然人 893,363 24,110 917,473 1.37% 0 917,473 6 陈滢 境内自然人 583,299 0 583,299 0.87% 0 583,299 7 商圣兵 境内自然人 0 575,243 575,243 0.86% 0 575,243 8 #罗喜金 境内自然人 323,229 172,408 495,637 0.74% 0 495,637 9 陆柯 境内自然人 0 483,839 483,839 0.72% 0 483,839 10 吴鹏 境内自然人 370,267 86,976 457,243 0.68% 0 457,243 合计 - 33,152,893 1,342,576 34,495,469 51.48% 20,106,556 14,388,913 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东之间不存在任何关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事后补充履行 是 2024-021 其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 2023-015 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2021年9月29日披露的 公开发行说明书（公告编号：2021-047） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 （一）其他重大关联交易事项 （1）2023年5月，公司与深圳市中小担小额贷款有限公司签订流动资金借款合同，借款种类为流 动资金贷款，贷款期限为1年，贷款金额为不超过20,000,000.00元。金文明、赵璐为上述借款提供全额连带责任保证担保及专利-发明（质押）。上述关联担保由第三届董事会第五次会议审议通过。 （2）2023年6月，公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签订流动资金借款合同，借款种类为流动资金贷款，贷款期限为1年，贷款金额为不超过20,000,000.00元。金文明、赵璐为该笔授信提供全额连带责任保证担保及专利-发明（质押）。上述关联担保由第三届董事会第五次会议审议通过。 （3）2023年9月，公司与中国银行股份有限公司深圳中心区支行签订流动资金借款合同，借款种 类为流动资金贷款，贷款期限为1年，贷款金额为500,000.00元。金文明、赵璐为该笔授信提供全额连 √适用□不适用 交易类型 审议金额 交易金额 债权债务往来或担保等事项 300.000.000.00 91,000,000.00 带责任。上述关联担保由第三届董事会第五次会议审议通过。 （4）2023年10月，公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签订综合授信额度合同，杭州银行股份有限公司深圳分行向公司提供10,000,000.00元（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时银行公布的外汇牌价折算）的授信额度（含循环额度及/或一次性额度），授信期间12个月，授信额度项下授信品种包括但不限于借款、银行承兑、担保(保函、备用信用证及其他担保)，票据贴现、贷款承诺，信用证(及其代付、押汇等后续融资)、保理(及其代付等后续融资)、国际/国内贸易融资、资金业务等。金文明、赵璐为该笔授信提供全额连带责任保证担保。上述关联担保由第三届董事会第五次会议审议通过。 （5）2023年12月，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订流动资金借款合同，借款种类为流动资金贷款，贷款期限为1年，贷款金额为10,000,000.00元。金文明、赵璐为上述借款提供全额连带责任保证担保。上述关联担保由第三届董事会第五次会议审议通过。 （6）2024年3月，公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订授信协议，招商银行股份有限公司深圳分行向公司提供25,000,000.00元（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时银行公布的外汇牌价折算）的授信额度（含循环额度及/或一次性额度）。授信期间为12个月，