通易航天：2023年三季度报告

通易航天 证券代码:871642 南通通易航天科技股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人周亚及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽娜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 470,851,646.41 493,991,588.70 -4.68% 归属于上市公司股东的净资产 235,446,528.35 261,635,328.67 -10.01% 资产负债率%（母公司） 41.45% 38.20% - 资产负债率%（合并） 48.54% 44.35% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9 月） 上年同期 （2022年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 140,284,268.79 138,615,881.17 1.20% 归属于上市公司股东的净利润 8,676,610.94 19,994,457.50 -56.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,289,424.72 12,175,819.10 -40.13% 经营活动产生的现金流量净额 -6,453,457.76 -30,451,306.37 78.81% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.19 -57.89% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.26% 7.88% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.74% 4.80% - 项目 本报告期 （2023年7-9 月） 上年同期 （2022年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 39,077,964.38 57,457,773.26 -31.99% 归属于上市公司股东的净利润 -2,979,639.96 17,240,379.16 -117.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -3,362,880.37 10,555,022.55 -131.86% 经营活动产生的现金流量净额 9,480,260.83 -3,967,851.84 338.93% 基本每股收益（元/股） -0.03 0.17 -117.65% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -1.26% 7.06% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -1.42% 4.32% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 28,704,731.14 -75.40% 期末较期初减少的主要原因为，军品业务回款主要集中在第四季度，以及本期收购孙公司少数股东股权以及对联营公司进行了增资，导致期末货币资金较期初减少。 应收票据 3,326,045.00 138.31% 期末较期初增加的主要原因为，期末已转让未终止确认的应收票据较上期增加。 应收账款 149,711,728.99 67.44% 期末较期初增加的主要原因为，本期军用产品销售收入涨幅较大，军品业务货款回笼通常集中在第四季度，导致应收账款余额较期初增加。 应收款项融资 2,859,221.24 94.95% 期末较期初增加的主要原因为，本期收到客户银行承兑汇票较上期增加所致。 其他应收款 320,840.69 -36.96% 期末较期初减少的主要原因为，本期收到退回的前期支付的投标保证金所致。 存货 37,792,281.09 -38.11% 期末较期初减少主要原因为，本期公司聚氨酯膜产品原材料备货减少。 合同资产 336,443.48 463.42% 期末较期初增加的主要原因为，本期约定合同质保金的销售合同较上期增加。 长期股权投资 33,029,740.78 118.00% 期末较期初增加的主要原因为，本期向联营公司增资，且受到联营公司其他股东投资溢价的影响导致长期股权投资产生变动。 长期待摊费用 800,267.24 -30.48% 期末较期初减少的主要原因为，本期正常计提的摊销所致。 递延所得税资产 10,416,470.91 31.05% 期末较期初增加的主要原因为，公司应收账款较期初有较大幅度增加，相应的坏账准备增加导致递延所得税资产增加。 应付票据 5,548,500.00 -85.26% 期末较期初减少的主要原因为，本期部分应付票据到期支付货款所致。 合同负债 923,839.41 432.25% 期末较期初增加的主要原因为，本期收到客户根据合同约定预付的合同货款增加所致。 应付职工薪酬 2,315,430.29 -52.18% 期末较期初减少的主要原因为，本期支付上期末计提的员工双薪及奖金所致。 应交税费 5,204,703.96 472.99% 期末较期初增加的主要原因为，本期销售收入相比上期有所增长，期末计提的增值税暂未缴纳，且本期收到增值税留底退税导致期末应交增值税增加。 其他应付款 11,837,218.63 4,119.20% 期末较期初增加的主要原因为，本期购买孙公司少数股东股权的部分转让款项尚未支付。 一年内到期的非 流动负债 1,217,734.16 39.55% 期末较期初增加的主要原因为，本期新增租赁使得一年内到期的租赁负债增加。 其他流动负债 3,183,299.10 506.47% 期末较期初增加的主要原因为，期末已转让未终止确认的应收票据较上期增加。 少数股东权益 6,871,550.32 -48.28% 期末较期初减少的主要原因为，本期收购孙公司少数股东股权所产生的影响。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 930,992.17 -40.35% 本期较上期减少的主要原因为，本期实际缴纳的增值税较上期减少，导致相应的附加税减少。 销售费用 3,242,422.46 84.63% 本期较上期增加的主要原因为，为加强公司产品的对外推广及销售，本期公司扩大了销售团队，使得销售人员工资支出较上期有较大增加，另外本期为加强公司产品的对外推广，差旅费及业务招待费较上期也有较大增加。 信用减值损失 -7,191,515.29 -39.26% 本期较上期减少的主要原因为，本期应收账款、应收票据期末余额均较上期增加，相应的坏账准备较上期增加。 资产减值损失 -797,452.26 -544.47% 本期较上期减少的主要原因为，有部分聚氨酯膜新产品因产量较少导致产成品成本偏高，因此计提了跌价准备；本期约定了合同质保金的销售合同较上期增加，对应的合同资产减值准备增加。 其他收益 1,963,412.69 -80.47% 本期较上期减少的主要原因为，本期公司收到政府补贴款较上期减少。 投资收益 -1,589,170.30 - 3,592.77% 本期较上期减少的主要原因为，本期联营公司净利润变动所致。 净利润 6,673,687.50 -71.53% 本期较上期减少的主要原因为，本期收入与上期基本持平，但本期人工及折旧费用均有所增加使得成本费用较上期略有增加，另外计提的各项减值准备增加，且收到的政府补助大幅减少，导致本年净利润较上期减少。 合并现金流量表 项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -6,453,457.76 78.81% 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要原因为支付的材料货款金额较上期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -66,805,251.80 -62.00% 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要原因为本期按合同约定支付了对联营公司的投资款，同时支付了收购孙公司少数股东股权的部分款项所致。 筹资活动产生的现金流量净额 17,411,164.34 -59.25% 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要原因为相较于上期，本期归还已到期的短期借款有所增加。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -70,439.98 计入当期损益的政府补助 2,001,746.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,531.59 非经常性损益合计 1,932,837.63 所得税影响数 410,880.93 少数股东权益影响额（税后） 134,770.48 非经常性损益净额 1,387,186.22 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 54,815,158 52.87% 0 54,815,158 52.87% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 117,000 0.11% 0 117,000 0.11% 核心员工 280,000 0.27% 0 280,000 0.27% 有限售条件股份 有限售股份总数 48,855,120 47.13% 0 48,855,120 47.13% 其中：控股股东、实际控制人 48,504,120 46.79% 0 48,504,120 46.79% 董事、监事、高管 3,834,200 3.70% 0 3,834,200 3.70% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 103,670,278 - 0 103,670,278 - 普通股股东人数 3,965 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 1 上海易行健信息科技有限公司 境内非国有法人 45,020,920 0 45,020,920 43.43% 45,020,920 0 2 黎又佳 境内自然人 5,418,000 0 5,418,000 5.23% 0 5,418,000 3 中信证券股 国有法人 4,290,160 0 4,290,160 4.14% 0 4,290,160 份有限公司 4 张欣戎 境内自然人 3,483,200 0 3,483,200 3.36% 3,483,200 0 5 蒋炜 境内自然人 3,343,480 -500,000 2,843,480 2.74% 0 2,843,480 6 刘馨莉 境内自然人 2,410,236 500 2,410,736 2.33% 0 2,410,736 7 冯勤 境内自然人 2,358,000 0 2,358,000 2.27% 0 2,358,000 8 王志兰 境内自然人 2,100,000 0 2,100,000 2.03% 0 2,100,000 9 江海证券有限公司 国有法人 1,588,634 450,886 2,039,520 1.97% 0 2,039,