通易航天：2025年年度报告

南通通易航天科技股份有限公司Nantong Tongyi Aerospace Science and Technology Co., Ltd. 年度报告 2025 公司年度大事记 1、根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。公司于2025年6月26日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议和2025年7月14日召开的2025年第一次临时股东会审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。 2、为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司结合实际情况制定了员工持股计划相关文件。公司于2025年6月26日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议和2025年7月14日召开的2025年第一次临时股东会审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。公司回购专用证券账户所持有的公司股票750,000股已于2025年8月20日以非交易过户形式过户至公司2025年员工持股计划证券专用账户。 3、公司本期新增14项发明专利，20项实用新型，截至目前公司共获得47项发明专利，137项实用新型专利和5项外观设计专利。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重大事件..........................................................35第六节股份变动及股东情况................................................43第七节融资与利润分配情况................................................47第八节董事、高级管理人员及员工情况......................................50第九节行业信息..........................................................54第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................64第十一节财务会计报告....................................................73第十二节备查文件目录...................................................181 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人周亚及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 根据国家保密法等相关规定，在本报告中，公司对涉密信息采用代称等方式进行脱密处理后披露或豁免披露。 【重大风险提示】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 五、2025年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润 八、补充财务指标 □适用√不适用 九、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况(一)会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用(二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响□适用√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 1、主营业务 公司的主营业务为特种航空制品和功能性膜等新材料制品的研发、生产和销售。报告期内，公司主要产品包括航空供氧面罩、功能性膜产品、飞机橡胶软油箱等在内的军用及民用制品。目前公司生产的航空供氧面罩和飞机软油箱等产品长期稳定配套供应国内军机。功能性膜产品在汽车、航空等领域均有应用。 公司在持续巩固、拓展现有军用特种航空制品的竞争优势和市场优势基础上，积极进行横向延伸，不断开拓功能性膜等新材料制品的民用领域，实现创新驱动下的稳步成长。 公司拥有生产销售军工产品的相关资质，同时相关产品也获得了中国民用航空局颁发的《零部件制造人批准书》（PMA）以及AS9100D国际航空航天质量管理体系认证证书、国际汽车行业技术规范IATF16949质量管理体系认证证书。 2、研发模式 公司研发以自主开发为基础，并与引进消化吸收、产学研相结合，原创性创新和改进创新相结合，努力缩短产品的开发周期，加快知识和经验积累，提高了研发人员自主创新和自主开发的能力。同时公司和高校、科研院所建立了良好的合作关系，通过资源共享，在一定程度上强化了公司的技术开发力量，促进了项目的开发，形成了产学研一体化。 公司为国家高新技术、国家级专精特新“小巨人”企业，截至报告期末公司共获得47项发明专利,137项实用新型专利和5项外观设计专利，这些专利技术部分已转入生产，经济效益、社会效益显著。公司还主持编制包括航空供氧面罩、聚氨酯功能膜等产品规范的国军标标准。 3、采购模式 公司所需的物资统一由采购部集中采购。根据供应商的供货能力、产品质量和供货及时性等情况，采购部每年会组织公司相关部门对供应商进行综合评价，并根据评价结果形成考核依据，不断的动态调整《合格供应商名录》。公司制定了《采购管理制度》《采购程序文件》和《合格供方目录》等规章制度，用以规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。 4、生产模式 公司产品由客户提出需求、研发部门按照客户的需求设计生产，产品由技术部负责研制，由生产部负责生产实施，采购部、质检部、销售部为配套部门。 公司生产流程分为下达生产任务、制定排产计划、产品生产组装和产品验收等环节。销售部门签订合同后会向生产部门下达生产任务，生产部门制定排产计划组织生产。生产部下设的军品生产线和民品生产线根据要求安排生产工作。产品生产完成后，公司根据合同要求组织出厂前检测验收。客户在使用过程中如遇到使用和技术难点，会提交给公司售后，由公司技术团队会同研究，提出解决方案。 5、销售模式 公司销售模式目前以直接销售为主，随着公司产品种类及用途增加，公司将逐步探索其他销售方式。 军用领域方面，公司生产的军用产品主要通过销售人员参加年度军品订货会等方式，签订武器装备配套产品订货合同及航空零备件订货合同。 民用领域方面，公司获取订单的方式更加多样化，主要有参加行业展会、收集下游行业公开资料等途径获取潜在客户信息。后续再通过上门拜访、电子邮件、电话传真等形式与潜在客户建立联系。经送样测试、完成工厂评审之后，与客户签订销售合同和订单。民用领域的销售依照双方约定备料、 生产、发货和结算。 公司设有销售部，负责产品销售、客户商的开发和维护。报告期内，公司主要产品、商业模式及核心竞争力没有变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 1、全资子公司上海自图也为高新技术企业，并认定为上海市“专精特新”企业。2、控股孙公司江苏图研也为高新技术企业，并认定为江苏省专精特新中小企业。 二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，在公司董事会的领导和全体员工的共同努力下，公司管理层紧紧围绕制定的经营目标，坚持以市场需求为导向，创新研发为核心驱动力，专注于主营业务的稳健发展，不断完善经营管理体系，稳步实施市场拓展工作和人才队伍建设，确保了生产经营工作的稳定运行。公司全年经营计划执行情况如下： 1、公司经营数据 报告期内，公司实现营业收入9,004.87万元，较上年同期下降45.95%，实现利润总额-4,532.01万元，实现归属于公司股东净利润-3,470.64万元，均比上年同期下降。报告期内公司利润总额及净利润减少的主要原因：①本期公司功能性膜产品主要为车衣膜，受汽车行业整体市场环境影响，车衣膜产品终端销售价格持续承压下行；同时下游部分客户基于供应链垂直整合战略调整，原膜产品逐步由外部采购模式转向自主生产模式，导致公司车衣膜产品外部市场需求结构性萎缩，销售收入大幅下降，毛利率降低，对本年净利润造成较大影响；②上期因转让联营公司部分股权产生1,668.43万元的投资收益，本期无此项收益，因而净利润同比减少；③本期增加了员工持股计划的股份支付费用，直接减少当期净利润。 截止报告期末，公司总资产为41,261.14万元，较上年末减少12.70%，归属于公司股东的净资产为22,039.79万元，较上年末减少11.71%。 2、公司运营情况 （1）加大研发力度，拓展应用空间 公司以发展战略和研发目标为指引，以用户需求牵引技术创新，积极研发新产品、新工艺，打造高端、差异化产品。公司加强与相关技术专家交流、引进技术人才，持续加大对产品、工艺、技术的创新和投入；与高校开展合作研发项目，围绕客户的需求优化技术方案，为客户提供更加高效的产品；公司坚持发展自主知识产权，构建全面的知识产权保护体系，旨在提升产品竞争力。 报告期内，公司研发投入2,101.44万元，占营业收入的23.34%，较去年增加10.26个百分点。公司本期新增14项发明专利，20项实用新型，截至报告期末公司累计拥有授权专利共189项，其中发明专利47项，实用新型专利137项，外观设计专利5项。 （2）坚持市场导向，重视客户需求 公司注重现有客户的维护，同时采用网络、展会营销等方式开发接洽潜在新客户。公司通过参加各种大型展销会推广公司的产品，扩大企业宣传力度，拓宽业务渠道。并且公司重视销售及售后团队 的建设，以此提高公司销售和服务能力。 公司紧扣市场技术需求，加快技术创新与成果转化，以新技术应用提升产品品质与市场竞争力，进一步拓展市场空间，为公司持续成长蓄势赋能。公司坚持以市场和客户需求为导向，充分挖掘产品与客户潜力，积极布局新兴领域，探索并培育新的利润增长点。 公司目前主要业务为供氧