通易航天：2024年三季度报告

通易航天 证券代码:871642 南通通易航天科技股份有限公司 2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人周亚及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽娜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2024年9月30日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 439,534,488.48 490,511,180.67 -10.39% 归属于上市公司股东的净资产 227,432,373.09 250,608,357.17 -9.25% 资产负债率%（母公司） 40.40% 39.65% - 资产负债率%（合并） 46.38% 47.31% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9 月） 上年同期 （2023年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 114,397,225.17 140,284,268.79 -18.45% 归属于上市公司股东的净利润 -13,105,778.24 8,676,610.94 -251.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -13,958,851.15 7,289,424.72 -291.49% 经营活动产生的现金流量净额 -22,806,085.52 -6,453,457.76 -253.39% 基本每股收益（元/股） -0.13 0.08 -262.50% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -5.37% 3.26% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -5.72% 2.74% - 项目 本报告期 （2024年7-9 月） 上年同期 （2023年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 36,901,838.12 39,077,964.38 -5.57% 归属于上市公司股东的净利润 -6,349,975.34 -2,979,639.96 -113.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -6,484,426.18 -3,362,880.37 -92.82% 经营活动产生的现金流量净额 6,620,895.49 9,480,260.83 -30.16% 基本每股收益（元/股） -0.06 -0.03 -100.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -2.68% -1.26% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -2.74% -1.42% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30 日） 变动幅度 变动说明 货币资金 13,538,794.75 -83.52% 期末较期初减少83.52%，主要原因为本期偿还到期的银行借款及支付供应商货款，导致期末货币资金较期初减少。 预付款项 1,587,761.09 32.52% 期末较期初增加32.52%，主要是为了拓宽膜产品类型，本期签订了产学研研制协议，向合作高校预付100万元研发服务费，合同总金额150万元，本期已摊销57万元。 其他应收款 324,906.84 77.22% 期末较期初增加77.22%，主要原因为本期江苏相控成立，为满足其生产经营需要，支付了新租赁厂房及配套设施和环评的押金保证金。 存货 54,560,579.85 33.18% 期末较期初增加33.18%，主要原因为本期末公司部分产成品暂未对外销售或已发出但未确认收入，且采购的功能性膜产品原材料暂未全部使用。 在建工程 2,738,938.06 205.61% 期末较期初增加205.61%，主要原因为本期为满足江苏相控及配套产业链生产需要，新购入了273.89万元的生产设备，截至期末，这些设备尚在安装调试过程中。 应付票据 500,000.00 -75.00% 期末较期初减少75.00%，主要原因为应付票据到期支付所致。 合同负债 1,987,689.10 776.13% 期末较期初增加776.13%，主要原因为本期收到的客户根据合同约定预付的合同货款增加所致。 应付职工薪 酬 2,779,394.89 -42.17% 期末较期初减少42.17%，主要原因为本期支付上期末计提的员工年终奖所致。 长期借款 16,684,662.50 100.00% 期末较期初增加100.00%，主要原因为本期取得专项长期借款资金所致，该项长期借款专门用于为收购孙公司少数股东20%股权，向少数股东支付股权款。 递延收益 4,711,019.49 86.70% 期末较期初增加86.70%，主要原因为本期收到启东市发展和改革委员会发放的保护膜专项资金政府补助250万元所致，该政府补助与资产相关，计入递延收益。 减：库存股 6,099,648.34 277.62% 期末较期初增加277.62%，主要原因为本期继续回购公司股份所造成的变动，目前公司回购方案已实施完毕。 合并利润表 项目 本年累计 变动幅度 变动说明 信用减值损 -2,790,911.25 61.19% 本期较上期减少61.19%，主要原因为本期末较期 失 初应收账款账面余额增加717.07万元，较上年同期数据减少6,027.72万元所致。 资产减值损 失 -103,311.91 87.04% 本期较上期减少87.04%，主要系存货跌价减少，减少主要因为部分跌价产品已出售。 其他收益 1,102,186.74 -43.86% 本期较上期减少43.86%，主要原因为本期公司收到政府补贴款较上期减少。 投资收益 997,254.29 162.75% 本期较上期增加162.75%，主要原因为受联营公司净利润变动影响所致。 资产处置收益 303,180.72 637.80% 本期较上期增加637.80%，主要原因为本期对因合同到期而重新签订的租赁进行处理造成的变动所致。 净利润 -14,134,916.78 -311.80% 本期较上期减少311.80%，主要原因为（1）橡胶制品及配套设备产品销量较上期大幅下降，销售收入随之减少，对净利润影响较大；（2）功能性膜产品由于受下游市场环境影响，销售价格不断下调，导致销售收入和毛利率减少，对净利润有所影响。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流 量净额 -22,806,085.52 -253.39% 本期较上年同期减少，主要原因为支付的材料货款金额较上期增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -12,780,936.34 80.87% 本期较上年同期增加，主要原因为上期支付了对联营公司的投资款，同时支付了收购孙公司少数股东股权的部分款项所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -31,523,150.97 -281.05% 本期较上年同期减少，主要系本期公司调整借款策略，缩减借款规模，新取得的借款较上年同期减少，且本期支付股票回购款项所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 301,904.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 706,130.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,346.61 非经常性损益合计 1,018,381.67 所得税影响数 164,331.17 少数股东权益影响额（税后） 977.59 非经常性损益净额 853,072.91 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 54,815,158 52.87% 0 54,815,158 52.87% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 117,000 0.11% 0 117,000 0.11% 核心员工 242,000 0.23% 0 242,000 0.23% 有限售条件股份 有限售股份总数 48,855,120 47.13% 0 48,855,120 47.13% 其中：控股股东、实际控制人 48,504,120 46.79% 0 48,504,120 46.79% 董事、监事、高管 3,834,200 3.70% 0 3,834,200 3.70% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 103,670,278 - 0 103,670,278 - 普通股股东人数 4,666 2024年10月9日，公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露《股票解除限售公告》（公告编 号：2024-062），公司本次解除限售数量总额为45,891,720股，占公司总股本44.27%，可交易时间为2024 年10月14日。其中控股股东上海易行健信息科技有限公司解除限售股份45,020,920股，占公司总股本 43.43%，实际控制人、董事长张欣戎解除限售股份870,800股，占公司总股本0.84%。 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 1 上海易行健信息科技有限公司 境内非国有法人 45,020,920 0 45,020,920 43.43% 45,020,920 0 2 张欣戎 境内自然人 3,483,200 0 3,483,200 3.36% 3,483,200 0 3 蒋维平 境内自然人 0 2,705,000 2,705,000 2.61% 0 2,705,000 4 刘馨莉 境内自然人 2,598,660 -148,293 2,450,367 2.36% 0 2,450,367 5 黎又佳 境内自然人 2,318,000 0 2,318,000 2.24% 0 2,318,000 6 冯勤 境内自然人 1,936,700 0 1,936,700 1.87% 0 1,936,700 7 王志兰 境内自然人 2,100,000 -490,000 1,610,000 1.55% 0 1,610,000 8 岐晓弟 境内自然人 1,414,000 -42,000 1,372,000 1.32% 0 1,372,000 9 马永龙 境内自然人 1,181,901 -58,310 1,123,591 1.08% 0 1,123,591 10 南通通易航 境内非国有 750,000 0 750,000 0.72% 0 750,000 天科技股份有限公司回购专用证券账户 法人 合计 - 60,803,381 1,966,397 62,769,778 60.55% 48,504,120 14,265,658 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：（1）股东张欣戎，股东上海易行健信息科技有限公司