通易航天：2022年第三季度报告

通易航天 证券代码:871642 公告编号：2022-061 南通通易航天科技股份有限公司2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件10 第四节财务会计报告16 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、通易航天 指 南通通易航天科技股份有限公司 控股股东、上海易行健 指 上海易行健信息科技有限公司 上海自图 指 上海自图新材料科技有限公司(全资子公司) 上海创垂 指 上海创垂工贸有限公司（全资子公司） 江苏图研 指 江苏图研新材料科技有限公司（控股子公司） 保荐机构、中信证券 指 中信证券股份有限公司 北交所 指 北京证券交易所 年初至报告期末 指 2022年1月1日至2022年9月30日 报告期 指 2022年7月1日至2022年9月30日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《南通通易航天科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人黄旭东及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽娜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路88号 备查文件 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；2．公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议决议；3.公司董事、监事、高级管理人员关于公司2022年第三季度报告的书面确认意见。 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 通易航天 证券代码 871642 行业 制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-橡胶制品业（C291）-其他橡胶制品制造（C2919） 法定代表人 张欣戎 董事会秘书 姜卫星 注册资本（元） 103,670,278 注册地址 江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路88号 办公地址 江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路88号 保荐机构 中信证券 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2022年9月30日） 上年期末 （2021年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 437,256,431.58 343,887,567.58 27.15% 归属于上市公司股东的净资产 252,778,807.55 243,891,879.90 3.64% 资产负债率%（母公司） 33.39% 23.65% - 资产负债率%（合并） 39.33% 26.59% - 单位：元 项目 年初至报告期末 （2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 138,615,881.17 71,287,102.93 94.45% 归属于上市公司股东的净利润 19,994,457.50 18,150,051.05 10.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,175,819.10 15,066,826.09 -19.19% 经营活动产生的现金流量净额 -30,451,306.37 -17,907,461.67 -70.05% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.27 -28.57% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 7.88% 10.36% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.80% 8.60% - 单位：元 项目 本报告期 （2022年7-9月） 上年同期 （2021年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 57,457,773.26 17,325,361.05 231.64% 归属于上市公司股东的净利润 17,240,379.16 2,175,576.39 692.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,555,022.55 -28,496.48 37,139.74% 经营活动产生的现金流量净额 -3,967,851.84 18,337,147.07 -121.64% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.03 454.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 7.06% 1.08% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.32% -0.01% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、应收账款：报告期末较上年期末增加5,096.96万元，增长比例为68.84%，主要原因为本年军方客户还未开始办理结算，导致军方客户的应收账款增加。 2、存货：报告期末较上年期末增加1,705.98万元，增长比例为48.13%，主要原因为公司为满足产品生产和销售而增加备货所致。 3、长期股权投资：报告期末较上年期末增加613.70万元，增长比例为66.94%，主要原因为本年增加对联营公司投资。 4、在建工程：报告期末较上年期末增加2,469.01万元，主要原因为公司在建的涂布生产线还未完成调试。 5、短期借款：报告期末较上年期末增加5,602.77万元，增长比例为86.08%，主要原因为为满足生产经营的资金需求，向银行借入银行借款。 6、应付票据：报告期末较上年期末增加2,175.00万元，主要原因公司因业务需要在银行开具银行承兑汇票用于支付供应商货款。 （二）利润表数据重大变化说明 1、营业收入：年初至报告期末较上年同期增加6,732.88万元，增长比例为94.45%，主要原因为本年聚氨酯膜产品销售收入较上年同期增加；本报告期较上年同期增加4,013.24万元，增长比例为231.64%，主要原因为本年度上半年受疫情影响未交付的军品订单在本期实现交付及本期聚氨酯膜产品销售收入较上年同期增加。 2、毛利率：年初至报告期末毛利率为38.85%，较上年同期下降23.66个百分点，主要原因为公司毛利相对较低的聚氨酯膜业务增长较快导致业务结构变化，使总的毛利率下降。 3、其他收益：年初至报告期末较上年同期增加659.29万元，增长比例为190.62%，主要原因为本期收到较大金额的增值税退税款。 4、信用减值损失：年初至报告期末较上年同期增加483.61万元，增长比例为1,474.91%，主要原因为应收款项增加导致应计提的坏账准备增加。 5、归属于上市公司股东的净利润：本报告期较上年同期增加1,506.48万元，增长比例为692.45%，主要原因为本年度上半年受疫情影响未交付的高毛利军品订单在本期实现交付及本报告期收到较大金额的政府补助。 6、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：本报告期较上年同期增加1,058.35万元，增长比例为37,139.74%，主要原因为本年度上半年受疫情影响未交付的军品订单在本期实现交付。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期及本报告期较上年同期减少1,254.38万 元，减少的比例为70.05%，本报告期较上年同期减少2,230.50万元，减少的比例为121.64%，主要原因为上年同期收到大额军方货款。 2、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期及本报告期较上年同期减少1,047.12万元，减少的比例为34.03%，主要原因为本年度公司购建的固定资产及投资联营公司支付的现金较上期增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期及本报告期较上年同期减少3,750.15万元，减少的比例为46.74%，主要原因为上年同期公司因精选层挂牌而收到募集资金。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -338,393.64 计入当期损益的政府补助 10,051,593.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,524.56 非经常性损益合计 9,783,724.60 所得税影响数 1,462,598.57 少数股东权益影响额（税后） 502,487.63 非经常性损益净额 7,818,638.40 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 52,385,758 50.53% 2,780,400 55,166,158 53.21% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 280,000 0.27% 0 280,000 0.27% 有限售条件股份 有限售股份总数 51,284,520 49.47% -2,780,400 48,504,120 46.79% 其中：控股股东、实际控制人 48,504,120 46.79% 0 48,504,120 46.79% 董事、监事、高管 3,483,200 3.36% 0 3,483,200 3.36% 核心员工 0 0% 0 0 0 总股本 103,670,278 - 0 103,670,278 - 普通股股东人数 4,795 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 上海易行健信息科技有限公司 境内非国有法人 45,020,920 0 45,020,920 43.43% 45,020,920 0 0 0 2 黎又佳 境内自然人 5,418,000 0 5,418,000 5.23% 0 5,418,000 0 0 3 中信证券股份有限公司 国有法人 4,290,160 0 4,290,160 4.14% 0 4,290,160 0 0 4 张欣戎 境内自然人 3,483,200 0 3,483,200 3.36% 3,483,200 0 0 0 5 蒋炜 境内自然人 3,343,480 0 3,343,480 3.23% 0 3,343,480 0 0 6 冯勤 境内自然人 2,780,400 0 2,780,400 2.68% 0 2,780,400 0 0 7 王志兰 境内自然人 2,100,000 0 2,100,000 2.03% 0 2,100,000 0 0 8 刘馨莉 境内自然人 2,056,740 0 2,056,740 1.98% 0 2,056,740 0 0 9 中国工商银行股份有限公司-汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金 其他 1,249,555 0 1,249,555 1.21% 0 1,249,555 0 0 10 江海证券有限公司 国有法人 1,205,602 0 1,205,602 1.16% 0 1