通易航天：2023年一季度报告

通易航天 证券代码:871642 南通通易航天科技股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人周亚及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽娜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 489,834,420.38 493,991,588.70 -0.84% 归属于上市公司股东的净资产 264,335,879.50 261,635,328.67 1.03% 资产负债率%（母公司） 37.64% 38.20% - 资产负债率%（合并） 43.43% 44.35% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 42,664,837.59 42,635,378.79 0.07% 归属于上市公司股东的净利润 2,700,550.95 3,590,429.66 -24.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,926,477.48 3,364,497.90 -42.74% 经营活动产生的现金流量净额 -12,619,673.75 -8,740,921.65 -44.37% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.03% 1.46% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.73% 1.37% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金：本期余额7,005.55万元，较上期末减少39.96%，主要原因是上期处于年末，收到大额军品回款，导致货币资金余额增加。 2、应收票据：本期余额425.55万元，较上期增加204.90%，主要系本期末已背书但尚未到期的应收票据增加所致。 3、应收款项融资：本期余额30万元，较上期变动-79.55%，变动原因系以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据减少所致。 4、预付款项：本期余额828.12万元，较上期增加231.70%，主要系本年预付生产所需的材料款所致。 5、长期股权投资：本期余额3,035.43万元，较上期增加100.34%，主要系本期增加对联营企业实缴出资所致。 6、其他非流动资产：本期余额630.41万元，较上期增加30.09%，主要系本期为购买长期资产而预付的款项增加所致。 7、应付票据：本期余额为2,478.07万元，较上期减少34.15%，主要原因是本期部分应付票据到期进行了承兑付款，使得期末余额减少。 8、应付职工薪酬：本期余额为206.53万元，较上期减少57.35%，主要系年末计提了年终奖导致余额较大，而本期支付上期计提的工资薪金所致。 9、应交税费：本期余额191.41万元，较上期增加110.73%，主要系本期计提所得税，以及房产税增加所致。 10、其他流动负债：本期余额309.40万元，较上期增加489.45%，主要为已转让未终止确认的应收票据增加所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1、销售费用：本期公司发生销售费用108.31万元，较上期增加106.43%，主要系公司为拓宽销售渠道，从而产生的服务费、推广费等开支，以及工资薪酬等均相应增加所致。 2、研发费用：本期公司发生研发费用583.37万元，增幅72.04%，主要系公司为研发铸造级PVC膜从而投入的包括研发耗材、能源费用、工资薪酬等相关研发开支。 3、其他收益：本期公司发生其他收益115.76万元，较上期增加57.51%，主要系本期上海创垂收到以前年度增值税退税款所致。 4、投资收益：本期投资收益-24.70万元，较上期增加700.49%，主要系上期联营公司尼伦科技刚成立，本期处于投产准备阶段，费用开支增加所致。 5、所得税费用：本期所得税费用-77.69万元，较上期变动-170.15%，主要系本期子公司利润较上期降低，对亏损计提了递延所得税资产所致。 6、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：本期较上期减少的主要原因为高性能膜产品原材料价格上涨，导致营业成本有所上升；另外，由于铸造级PVC产品的研发投入增加研发开支及员工薪酬增加，本期费用较上期上涨。因此本期净利润较上期有所下降。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少主要原因系本期较上年同期员工数量大幅增加且薪酬上涨，使得支付给职工以及为职工支付的现金大幅增加。 2、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加主要系本年为满足生产经营的需要，银行短期融资借款增加，且相应的利息费用增加所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,157,592.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 775.46 非经常性损益合计 1,158,368.38 所得税影响数 240,969.83 少数股东权益影响额（税后） 143,325.08 非经常性损益净额 774,073.47 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 54,815,158 52.87% 0 54,815,158 52.87% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 117,000 0.11% 0 117,000 0.11% 核心员工 280,000 0.27% 0 280,000 0.27% 有限售条件股份 有限售股份总数 48,855,120 47.13% 0 48,855,120 47.13% 其中：控股股东、实际控制人 48,504,120 46.79% 0 48,504,120 46.79% 董事、监事、高管 3,834,200 3.70% 0 3,834,200 3.70% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 103,670,278 - 0 103,670,278 - 普通股股东人数 4,349 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 上海易行健信息科技有限公司 境内非国有法人 45,020,920 0 45,020,920 43.43% 45,020,920 0 0 0 2 黎又佳 境内自然人 5,418,000 0 5,418,000 5.23% 0 5,418,000 0 0 3 中信证券股份有限公司 国有法人 4,290,160 0 4,290,160 4.14% 0 4,290,160 0 0 4 张欣戎 境内自 3,483,200 0 3,483,200 3.36% 3,483,200 0 0 0 然人 5 蒋炜 境内自然人 3,343,480 0 3,343,480 3.23% 0 3,343,480 0 0 6 刘馨莉 境内自然人 2,376,740 0 2,376,740 2.29% 0 2,376,740 0 0 7 冯勤 境内自然人 2,460,400 -120,000 2,340,400 2.26% 0 2,340,400 0 0 8 王志兰 境内自然人 2,100,000 0 2,100,000 2.03% 0 2,100,000 0 0 9 岐晓弟 境内自然人 1,340,680 0 1,340,680 1.29% 0 1,340,680 0 0 10 江海证券有限公司 国有法人 1,205,602 0 1,205,602 1.16% 0 1,205,602 0 0 合计 71,039,182 -120,000 70,919,182 68.42% 48,504,120 22,415,062 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东张欣戎，股东上海易行健:自然人股东张欣戎为上海易行健的实际控制人，二者为一致行动人；股东蒋炜，股东黎又佳:自然人股东蒋炜与黎又佳为夫妻关系，二者为一致行动人。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索 引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2022-0062023-019 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 是 已事前及时履行 是 2023-015 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公开发行说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 一、对外担保事项 单位：元 担保对象 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其 控制 担保对象是否为关联方 担保金额 担保余额 实际履行担保责任的金额 担保期间 担保类型 责任类型 是否履行必要决策程序 起始日期 终止日期 的其他企业 上海自图 否 是 6,000,000 6,000,000 0 2022年6月28日 2026年6月27日 保证 连带 已事前及时履行 上海自图 否 是 4,000,000 4,000,000 0 2022年9月23日 2026年9月5日 保证 连带 已事前及时履行 上海创垂 否 是 5,000,000 5,000,000 0 2022年6月28日 2026年6月27日 保证 连带 已事前及时履行 江苏图研 否 是 5,000,000 0 0 2021年3月8日 2025年3月2日 保证 连带 已事前及时履行 总计 - - 20,000,000.00 15,000,000.00 - - - - - 二、经股东大会审议通过的收购资产事项基于公司业务发展需要，拟通过全资子公司上海自图新材料科技有限公司购买