通易航天：2024年一季度报告

通易航天 证券代码:871642 南通通易航天科技股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人周亚及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽娜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 一、主要财务数据 第二节公司基本情况 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年期末增 减比例% 资产总计 453,843,024.75 490,511,180.67 -7.48% 归属于上市公司股东的净资产 240,953,075.48 250,608,357.17 -3.85% 资产负债率%（母公司） 33.52% 39.65% - 资产负债率%（合并） 44.89% 47.31% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比 上年同期增减比例% 营业收入 28,354,495.48 42,664,837.59 -33.54% 归属于上市公司股东的净利润 -7,272,768.01 2,700,550.95 -369.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -7,540,526.19 1,926,477.48 -491.42% 经营活动产生的现金流量净额 -37,462,927.37 -12,619,673.75 -196.86% 基本每股收益（元/股） -0.07 0.03 -333.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -2.94% 1.03% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -3.05% 0.73% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 31,714,109.56 -61.39% 期末较期初减少的主要原因为，本期偿还到期的银行借款以及支付供应商货款，导致期末货币资金较期初减少。 应收款项融资 1,563,040.00 212.61% 期末较期初增加的主要原因为，本期收到客户的银行承兑汇票尚未对外背书所致。 预付款项 2,193,539.39 83.08% 期末较期初增加的主要原因为，本期预付产学研研制服务费用所致。 其他非流动资产 4,948,090.27 257.19% 期末较期初增加的主要原因为，本期预付生产用设备款所致。 应付票据 11,500,000.00 475.00% 期末较期初增加的主要原因为，本期使用应付票据支付货款所致。 应付账款 17,967,288.90 -49.66% 期末较期初减少的主要原因为，本期使用应付票据和银行存款支付供应商货款所致。 应付职工薪酬 2,414,405.90 -49.76% 期末较期初减少的主要原因为，本 期支付上期末计提的员工年终奖所致。 应交税费 1,920,430.33 -57.82% 期末较期初减少的主要原因为，本期营业收入较少，相应的应交增值税及附加税均较期初减少。 长期借款 16,500,000.00 100.00% 期末较期初增加的主要原因为，本期子公司取得专项长期银行借款资金用于支付母公司代付的购买孙公司少数股东股权款。 减：库存股 3,997,800.87 147.50% 期末较期初增加的主要原因为，本期继续回购公司股份所造成的变动。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 28,354,495.48 -33.54% 本期较上期减少的主要原因为，本期橡胶制品及配套设备产品的销售收入较上年减少所致。 税金及附加 223,533.14 -45.19% 本期较上期减少的主要原因为，本期应缴纳的增值税较上期减少，导致相应的附加税减少。 财务费用 1,401,388.51 55.77% 本期较上期增加的主要原因为，本期为生产经营需要进行借款所产生的利息支出较上期增加，另外本期新增租赁导致相关利息费用增加。 其他收益 510,584.85 -55.89% 本期较上期减少的主要原因为，本期公司收到政府补贴款较上期减少。 所得税费用 -2,217,575.53 -185.43% 本期较上期减少的主要原因为，以前年度公司享受了大额固定资产加计扣除政策，减少了应纳税所得额，其影响延续至本年；另外受市场环境影响，本年集团内部分公司盈利较少或存在亏损，相应的所得税费用减少。 净利润 -7,373,970.83 -440.90% 本期较上期减少的主要原因为：（1）橡胶制品及配套设备产品在本期的营业收入较上期减少，而该部分产品毛利较高；（2）由于生产经营需要，本期筹资费用有所上涨，使得财务费用较上期增加；（3）本期收到的政府补助较上期减少。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -37,462,927.37 -196.86% 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要原因为支付的材料货款及职工薪酬金额较上期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -6,650,690.59 77.93% 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要原因为上期支付了对联营公司的投资款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -15,821,240.06 -276.37% 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要原因为相较 于上期，本期归还已到期的短期借款有所增加但新取得的借款减少所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 317,597.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -0.01 非经常性损益合计 317,597.86 所得税影响数 49,839.68 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 267,758.18 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 54,815,158 52.87% 0 54,815,158 52.87% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 117,000 0.11% 0 117,000 0.11% 核心员工 220,000 0.21% 0 220,000 0.21% 有限售条件股份 有限售股份总数 48,855,120 47.13% 0 48,855,120 47.13% 其中：控股股东、实际控制人 48,504,120 46.79% 0 48,504,120 46.79% 董事、监事、高管 3,834,200 3.70% 0 3,834,200 3.70% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 103,670,278 - 0 103,670,278 - 普通股股东人数 5,443 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股 比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股份数量 1 上海易行健信息科技有限公司 境内非国有法人 45,020,920 0 45,020,920 43.43% 45,020,920 0 2 张欣戎 境内自然人 3,483,200 0 3,483,200 3.36% 3,483,200 0 3 黎又佳 境内自然人 5,418,000 -2,550,000 2,868,000 2.77% 0 2,868,000 4 蒋炜 境内自然人 2,843,480 0 2,843,480 2.74% 0 2,843,480 5 王志兰 境内自然人 2,100,000 0 2,100,000 2.03% 0 2,100,000 6 刘馨莉 境内自然人 2,136,321 -73,000 2,063,321 1.99% 0 2,063,321 7 冯勤 境内自然人 1,936,700 0 1,936,700 1.87% 0 1,936,700 8 岐晓弟 境内自然人 732,000 348,000 1,080,000 1.04% 0 1,080,000 9 中信证券股份有限公司 国有法人 1,023,614 0 1,023,614 0.99% 0 1,023,614 10 马永龙 境内自然人 0 983,768 983,768 0.95% 0 983,768 合计 - 64,694,235 -1,291,232 63,403,003 61.17% 48,504,120 14,898,883 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东张欣戎，股东上海易行健:自然人股东张欣戎为上海易行健的实际控制人，二者为一致行动人；股东蒋炜，股东黎又佳:自然人股东蒋炜与黎又佳为夫妻关系，二者为一致行动人。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是 否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2022-0062023-0372024-025 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-026 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2023-0692023-0712023-0732024-0012024-0062024-0102024-013 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公开发行说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 一、对外担保事项 担保对象 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他 企业 担保对象是否为关联方 担保金额 担保余额 实际履行担保责任的金额 担保期间 担保类型 责任类型 是否履行必要决策程序 起始日期 终止日期 上海自图 否 是 6,000,000 6,000,000 0 2023年6月19日 2027年6月14日 保证 连带 已事前及时履行 上海创垂 否 是 5,000,000 5,000,000 0 2023年6月19日 2027年6月14日 保证 连带 已事前及时履行 上海自图 否 是