天铭科技：2023年三季度报告

天铭科技 证券代码:836270 杭州天铭科技股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张松、主管会计工作负责人陈秋梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 455,991,693.49 419,416,025.05 8.72% 归属于上市公司股东的净资产 396,064,762.15 370,571,848.40 6.88% 资产负债率%（母公司） 12.48% 10.87% - 资产负债率%（合并） 13.14% 11.65% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 179,462,262.90 109,506,665.14 63.88% 归属于上市公司股东的净利润 47,287,913.75 31,817,941.87 48.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,949,550.37 22,723,314.37 84.61% 经营活动产生的现金流量净额 71,882,148.97 19,889,158.64 261.41% 基本每股收益（元/股） 0.54 0.41 31.71% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 12.30% 10.28% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 10.91% 7.34% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 72,649,880.43 37,557,876.93 93.43% 归属于上市公司股东的净利润 19,808,450.24 11,799,068.64 67.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,783,224.26 8,942,073.95 110.05% 经营活动产生的现金流量净额 23,007,382.79 6,509,946.70 253.42% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.11 100.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.13% 3.78% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.86% 2.87% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30 日） 变动幅度 变动说明 货币资金 131,021,679.36 -33.01% 此项较上年末下降主要系为提高闲置资金使 用效率，购买风险较低的理财产品较多所致。 交易性金融资产 110,578,918.25 164.43% 此项较上年末大幅增长主要系购买的理财产 品金额额增加所致。 应收票据 2,099,500.00 -54.28% 此项较上年末下降主要系境内收入下降，收 到的承兑汇票减少及票据到期所致。 应收款项融资 4,559,357.14 -80.73% 此项较上年末下降主要系境内收入下降，收 到的承兑汇票减少及票据到期所致。 预付款项 870,737.97 -36.37% 此项较上年末下降主要系货款采购的预付减 少，延长了供应商的结算周期。 其他应收款 3,381,953.29 46.86% 此项较上年末增加主要系境外收入增加，期 末应收出口退税款增加所致。 其他流动资产 4,738,189.04 412.06% 此项较上年末增加主要系募投项目建设所产 生的待抵扣增值税金额增加所致。 在建工程 44,626,185.91 2,995.03% 此项较上年末大幅增长主要系募投项目按照 正常计划有序建设，相关购建支出增加所致。 其他非流动资产 14,089.00 -99.08% 此项较上年末下降主要系当期预付的设备减少所致。 应付账款 39,476,721.61 40.23% 此项较上年末增长主要系销售收入增加，期 末应付材采购款增加所致。 应交税费 3,320,601.57 -38.06% 此项较上年末减少主要系上年享受税收缓缴 政策，缓缴的部分税款在今年缴纳所致。 预计负债 4,673,629.56 1,358.80% 此项较上年末增加主要系随销售收入的增 长，计提的产品质量维修费也随之增长所致。 实收资本(或股本) 87,180,000 100% 此项较上年增加主要系以中报的资本公积向 全体股东每10股转增10股所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 179,462,262.90 63.88% 此项较上年同期增长主要系电动踏板等产品 的销售收入大幅提升所致。 营业成本 103,849,407.00 66.44% 此项较上年同期增长主要系电动踏板等产品的销售收入大幅提升，成本同幅增长所致。 税金及附加 1,553,278.21 85.02% 此项较上年同期增长主要系境外出口免抵额 增加，计提的附加税费增加所致。 销售费用 4,408,391.64 44.01% 此项较上年同期增长主要系公司为拓宽国内外的市场进行的行业展会营销投入以及相关 差旅费用增加所致。 研发费用 11,697,091.97 41.69% 此项较上年同期增长主要系公司加大对新产 品开发上的投入。 财务费用 -3,340,722.07 94.27% 此项较上年同期增加主要系境外销售收入增 加，美元对人民币的汇兑收益增加所致。 其他收益 2,715,892.28 -55.46% 此项较上年同期下降主要系政府补助项目及 补贴减少所致。 投资收益 1,828,129.60 590.59% 此项较上年同期增长主要系购买较低风险的 理财产品增加，取得的收益增加所致。 信用减值损失 -583,720.14 -861.89% 此项较上年增加主要系应收款项增加，计提 的坏账准备相应增加所致。 资产处置收益 513.49 -99.52% 此项较上年同期下降主要系处置的固定资产减少所致。 营业外收入 1,539,275.32 -62.99% 此项较上年同期下降主要系上期公司收到政 府的上市补助款较多所致。 所得税费用 6,930,911.99 57.44% 此项较上年同期增加主要系营收增加带来的 营业利润增长所致。 净利润 47,287,913.75 48.62% 此项较上年同期增加主要系营收增加带来的 营业利润增长所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金 流量净额 71,882,148.97 261.41% 此项较上年同期增加主要系境外电动踏板产 品的订单量增加，收到的货款大幅增加所致。 投资活动产生的现金 流量净额 -116,317,510.51 70.23% 此项较上年同期下降主要系购买理财产品以 及募投项目建设费用支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -21,795,000.00 -112.95% 此项较上年同期下降主要系本期实施权益分派和上年同期公司在北交所上市收到募集资 金所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 513.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,206,168.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,082,774.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -169,280.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,723.32 非经常性损益合计 6,129,899.71 所得税影响数 791,536.33 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 5,338,363.38 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股 份 无限售股份总数 11,105,600 25.48% 11,105,600 22,211,200 25.48% 其中：控股股东、实际控制人 50,022 0.11% 50,022 100,044 0.11% 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 430,181 0.99% 340,393 770,574 0.88% 有限售条件股份 有限售股份总数 32,484,400 74.52% 32,484,400 64,968,800 74.52% 其中：控股股东、实际控制人 11,711,992 26.87% 11,711,992 23,423,984 26.87% 董事、监事、高管 210,000 0.48% 210,000 420,000 0.48% 核心员工 - - - - - 总股本 43,590,000 - 43,590,000 87,180,000 - 普通股股东人数 7,565 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 1 杭州传铭控股 有限公司 境内非国有 法人 11,999,984 11,999,984 23,999,968 27.53% 23,999,968 0 2 张松 境内自然人 11,722,014 11,722,014 23,444,028 26.89% 23,343,984 100,044 3 香港天铭实业 有限公司 境外法人 6,378,000 6,378,000 12,756,000 14.63% 12,756,000 0 4 杭州富阳盛铭投资管理合伙企业（有限合 伙） 境内非国有法人 1,600,017 1,600,017 3,200,034 3.67% 3,200,034 0 5 苏州明善源德股权投资合伙企业（有限合 伙） 境内非国有法人 791,139 791,139 1,582,278 1.82% 0 1,582,278 6 共青城明善荣德股权投资合伙企业（有限 合伙） 境内非国有法人 791,139 791,139 1,582,278 1.82% 0 1,582,278 7 中国农业银行股份有限公司 其他 0 1,533,222 1,533,222 1.76% 0 1,533,222 －华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资 基金 8 中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选两年定期开放混合型证 券投资基金 其他 0 1