天玑科技：2023年三季度报告

证券代码：300245证券简称：天玑科技公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 71,331,867.46 -35.25% 223,791,768.69 -13.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） -16,680,101.95 4,068.99% -41,559,593.65 -111.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -19,300,530.40 876.44% -51,119,365.67 -81.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -76,468,988.78 53.84% 基本每股收益（元/股） -0.05 -100.00% -0.13 -116.67% 稀释每股收益（元/股） -0.05 -100.00% -0.13 -116.67% 加权平均净资产收益率 -1.17% -1.14% -2.90% -1.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,584,728,685.05 1,732,538,240.44 -8.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,412,238,847.01 1,452,266,358.35 -2.76% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 11,658.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,391,214.30 6,605,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,226,943.26 2,914,281.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,400.98 15,099.58 少数股东权益影响额（税后） -869.91 -13,733.01 合计 2,620,428.45 9,559,772.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比率 变动原因 货币资金 448,198,551.70 699,618,906.70 -35.94% 主要系报告期内部分闲置募集资金用于现金管理，购买券商收益凭证所致 应收票据 417,963.04 2,337,662.18 -82.12% 主要系银行承兑汇票到期兑现所致 应收账款 66,690,567.50 181,500,974.63 -63.26% 主要系报告期内销售回款增加所致 预付款项 51,358,281.11 23,305,300.75 120.37% 主要系报告期内预付购买商品款、接受劳务款增加所致 存货 54,646,893.13 38,520,735.09 41.86% 主要系合同商品已发出，项目尚未验收结转成本所致 其他流动资产 175,947,490.29 7,422,094.28 2270.59% 主要系报告期内部分闲置募集资金用于现金管理，购买券商收益凭证所致 无形资产 9,532,210.12 6,428,596.94 48.28% 主要系报告期内研发资本化支出转无形资产所致 递延所得税资产 13,901,622.77 7,648,396.25 81.76% 主要系报告期未弥补亏损增加所致 应付账款 89,552,713.32 173,830,919.40 -48.48% 主要系报告期内支付购买商品款、接受劳务款增加所致 预收款项 781,999.25 318,675.37 145.39% 主要系预收租赁费增加所致 合同负债 47,823,629.51 23,900,591.71 100.09% 主要系预收货款增加所致 应付职工薪酬 8,392,273.95 35,531,219.58 -76.38% 主要系报告期内支付2023年9月薪酬和2022年年度绩效奖金所致 应交税费 2,699,799.87 7,197,185.11 -62.49% 主要系报告期内支付增值税、房产税等各项税种所致 其他流动负债 2,927,540.40 15,876,830.38 -81.56% 主要系报告期末较期初待转销项税额减少所致 租赁负债 1,903,457.16 2,810,058.28 -32.26% 主要系报告期内支付使用权资产相关的租赁费所致 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比率 变动原因 其他收益 1,683,862.83 2,696,307.60 -37.55% 主要系报告期内进项税加计抵减较上年同期较少所致 投资收益（损失以“－”号填列） -5,776,072.75 -2,186,685.16 -164.15% 主要系报告期内权益法核算的长期股权投资收益较上年同期减少所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,567,492.29 4,204,230.64 -38.93% 主要系报告期内其他非流动金融资产的公允价值变动所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 7,246,506.89 4,902,752.36 47.80% 主要系报告期内销售回款增加，计提应收账款坏账准备减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,454,292.46 -605,941.06 -470.07% 主要系报告期内计提合同资产的坏账准备增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 11,658.10 21,795.72 -46.51% 主要系报告期内非流动资产处置收益较上年同期减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,048 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 #深圳裕龙资本投资管理有限公司 境内非国有法人 8.38% 26,255,000.00 0 #苏博 境内自然人 4.58% 14,359,622.00 0 北京新润投资有限公司 境内非国有法人 3.75% 11,745,000.00 0 邹月普 境内自然人 3.52% 11,020,762.00 0 #陈宏科 境内自然人 3.11% 9,750,000.00 0 上海天玑科技股份有限公司回购专用证券账户 其他 2.68% 8,407,524.00 0 陆文雄 境内自然人 1.10% 3,454,139.00 0 #朱明明 境内自然人 1.09% 3,424,000.00 0 丁建祖 境内自然人 1.02% 3,200,000.00 0 #梁璐 境内自然人 0.94% 2,935,736.00 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.90% 2,821,063.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 #深圳裕龙资本投资管理有限公司 26,255,000.00 人民币普通股 26,255,000.00 #苏博 14,359,622.00 人民币普通股 14,359,622.00 北京新润投资有限公司 11,745,000.00 人民币普通股 11,745,000.00 邹月普 11,020,762.00 人民币普通股 11,020,762.00 #陈宏科 9,750,000.00 人民币普通股 9,750,000.00 上海天玑科技股份有限公司回购专用证券账户 8,407,524.00 人民币普通股 8,407,524.00 陆文雄 3,454,139.00 人民币普通股 3,454,139.00 #朱明明 3,424,000.00 人民币普通股 3,424,000.00 丁建祖 3,200,000.00 人民币普通股 3,200,000.00 #梁璐 2,935,736.00 人民币普通股 2,935,736.00 中信证券股份有限公司 2,821,063.00 人民币普通股 2,821,063.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中深圳裕龙资本投资管理有限公司与苏博为一致行动人；除此以外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。上海天玑科技股份有限公司回购专用证券账户为公司的回购专户，截止2023年9月30日，上海天玑科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司8,407,524.00股，占公司总股本的2.68%。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东深圳裕龙资本投资管理有限公司除通过普通证券账户持有8,255,000股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有18,000,000股，实际合计持有26,255,000股。2、公司股东苏博除通过普通证券账户持有59,622股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有14,300,000股，实际合计持有14,359,622股。3、公司股东陈宏科通过华泰证券公司客户信用交易担保证券账户持 有9,750,000股，实际合计持有9,750,000股。 4、公司股东朱明明通过中信建投证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,424,000股，实际合计持有3,424,000股。 5、公司股东梁璐除通过普通证券账户持有600,000股外，还通过东 兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,335,736 股，实际合计持有2,935,736股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 叶磊 329,812 0 0 329,812 高管锁定股 高管锁定股 陆廷洁 296,888 0 0 296,888 高管锁定股 高管锁定股 杜力耘 2,563,599 640,875 0 1,922,724 高管锁定股 高管锁定股 合计 3,190,299 640,875 0 2,549,424 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 报告期内，公司持续围绕2023年度经营计划积极开拓市场，各项业务正常开展，不存在需特别提示的重要事项。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海天玑科技股份有限公