天铭科技：2024年三季度报告

天铭科技 证券代码:836270 杭州天铭科技股份有限公司2024年第三季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张松、主管会计工作负责人陈秋梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 477,580,904.73 478,046,356.00 -0.10% 归属于上市公司股东的净资产 411,107,788.40 406,690,502.57 1.09% 资产负债率%（母公司） 11.06% 11.91% - 资产负债率%（合并） 13.92% 14.93% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比 上年同期增减比例% 营业收入 181,867,636.27 179,462,262.90 1.34% 归属于上市公司股东的净利润 48,007,285.83 47,287,913.75 1.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 46,124,789.53 41,949,550.37 9.95% 经营活动产生的现金流量净额 48,913,995.93 71,882,148.97 -31.95% 基本每股收益（元/股） 0.46 0.45 1.52% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 11.54% 12.30% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 11.08% 10.91% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 68,752,717.39 72,649,880.43 -5.36% 归属于上市公司股东的净利润 19,238,647.01 19,808,450.24 -2.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,998,247.21 18,783,224.26 1.14% 经营活动产生的现金流量净额 30,465,512.73 23,007,382.79 32.42% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.19 -2.88% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.79% 5.13% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.73% 4.86% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 77,931,331.04 -45.57% 此项较上年末下降主要系现金分红支出和 购买风险较低的理财产品增多所致。 应收票据 1,251,762.23 -55.54% 此项较上年末下降主要系商业票据结算的 客户订单减少以及票据到期兑付所致。 预付款项 1,131,159.83 89.79% 此项较上年末增长主要系为拓宽国内外市 场，公司预付的参展费用增加所致。 其他应收款 3,961,398.55 62.39% 此项较上年末增长主要系税收政策等原 因，出口退税款未及时到账所致。 其他流动资产 12,228,833.94 61.97% 此项较上年末增加主要系募投项目建设所 产生的待抵扣增值税金额增加所致。 在建工程 130,458,983.44 52.73% 此项较上年末大幅增长主要系募投项目按 照计划有序建设，相关购建支出增加所致。 其他流动负债 2,921,970.99 45.96% 此项较上年末大幅增长主要系部分客户的 销售收入增加，相应的返利增加所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 其他收益 1,235,649.66 -54.50% 此项较上年同期下降主要系政府补助项目 及补贴减少所致。 投资收益 950,662.54 -48.00% 此项较上年同期下降主要系购买较低风险的理财产品减少，相应的收益减少所致。 公允价值变动收益 425,535.62 67.11% 此项较上年同期增加主要系理财产品未到期，计提的公允价值变动收益增加所致。 信用减值损失 475,073.49 181.39% 此项较上年同期下降主要系应收款项收回，使得前期计提的减值准备转回增加所致。 资产处置收益 -40,966.13 -8,077.98% 此项较上年同期下降主要系处置的固定资 产减少所致。 营业外收入 108,082.87 -92.98% 此项较上年同期下降主要系上期公司收到 政府的补助款较多所致。 营业外支出 337,087.77 61.63% 此项较上年同期增加主要系公司系慈善捐 赠金额增加所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 48,913,995.93 -31.95% 此项较上年同期下降主要系主要客户的新车型上市带来的销售收入增加，公司对该 客户的应收账款余额随之增加所致。 投资活动产生的现金 流量净额 -71,002,579.79 38.96% 此项较上年同期增加主要系闲置资金购买 理财产品净额减少所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 -43,590,000.00 -100% 此项较上年同期下降主要系支付今年的现 金分红金额增加所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,100,123.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,376,198.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -229,004.90 非经常性损益合计 2,247,317.00 所得税影响数 364,820.70 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 1,882,496.30 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 67,586,931 77.53% 13,517,386 81,104,317 77.53% 其中：控股股东、实际控制人 5,881,007 6.75% 1,176,201 7,057,208 6.75% 董事、监事、高管 105,000 0.12% 21,000 126,000 0.12% 核心员工 679,678 0.78% 146,704 826,382 0.79% 有限售条件股份 有限售股份总数 19,593,069 22.47% 3,918,614 23,511,683 22.47% 其中：控股股东、实际控制人 17,643,021 20.24% 3,528,604 21,171,625 20.24% 董事、监事、高管 315,000 0.36% 63,000 378,000 0.36% 核心员工 - - - - - 总股本 87,180,000 - 17,436,000 104,616,000 - 普通股股东人数 3,246 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售 股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 杭州传铭控股有限公司 境内非国有法人 23,999,968 4,799,994 28,799,962 27.5292% 0 28,799,962 2 张松 境内自然人 23,444,028 4,688,805 28,132,833 26.8915% 21,099,625 7,033,208 3 香港天铭实业有限公司 境外法人 12,756,000 2,551,200 15,307,200 14.6318% 0 15,307,200 4 陈建 境内自然人 4,000,000 870,000 4,870,000 4.6551% 0 4,870,000 5 杭州富阳盛铭投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,200,034 640,007 3,840,041 3.6706% 1,692,041 2,148,000 6 开源证券股份有限公司 国有法人 851,325 155,265 1,006,590 0.9622% 0 1,006,590 7 深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金 其他 835,444 167,089 1,002,533 0.9583% 0 1,002,533 8 徐建桥 境内自然人 696,500 191,600 888,100 0.8489% 0 888,100 9 张普 境内自然人 600,000 120,000 720,000 0.6882% 0 720,000 10 杭州富阳弘铭投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 568,814 113,763 682,577 0.6525% 270,017 412,560 合计 - 70,952,113 14,297,723 85,249,836 81.4883% 23,061,683 62,188,153 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：杭州传铭控股有限公司、张松：杭州传铭控股有限公司为张松控制的企业；香港天铭实业有限公司、张松：香港天铭实业有限公司为张松控制的企业；杭州富阳盛铭投资管理合伙企业（有限合伙）、张松：杭州富阳盛铭投资管理合伙企业（有限合伙）为张松的一致行动人；张普、张松：张普为张松的弟弟。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询 索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-023 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详见招股书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否